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临沧市临翔区南屏小学2023年单位预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区南屏小学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区南屏小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区南屏小学2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出学校教育教学的改革与发展战略、学校发展规划及实施意见；拟定学校发展的方向。

2.加强学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；做好学校的安全工作。

3、做好学校教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”。

4.管理好学校公用经费，做好各项资金的安排和使用。

5.做好学校的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

6.贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；实施国家制定的汉语言文字规范和标准，推广普通话和提升普通话水平。

7.做好学校与农村学校的挂钩帮扶工作。

8.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

临翔区南屏小学共设置6个内设机构：党政综合办公室、教务处、政教外、总务处、信息办、少先队大队辅导室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立学校良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.支持实施“县管校聘”工作，促进学校教师合理配置。

5.完善学校心理健康服务体系建设。

6.科学编制学校“十四五”发展规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给机构中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制0人，事业编制166人（事业专技编制164人；事业工人2人）。在职实有154人，其中：财政全额保障154人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入25665066.88元，其中：一般公共预算25079678.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入585388.32元。

2023年单位财务总收入25665066.88元，与上年25753221.13元对比减少88154.25元，下降0.34%，主要原因分析：1.因今年核算公积金和各项保险的基数有所调整，所以各项经费相应调减。2.今年有上年结转结余项目资金和新增各项工作经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入25665066.88元，其中：本年收入25079678.56元，上年结转收入585388.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25079678.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年单位财政拨款收入25665066.88元，与上年25753221.13元对比减少88154.25元，下降0.34%，主要原因分析：1.因今年核算公积金和各项保险的基数有所调整，所以各项经费相应调减。2.今年有上年结转结余项目资金和新增各项工作经费项目。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出25665066.88元。财政拨款安排支出 25665066.88元，其中：基本支出24949678.56元，与上年25753221.13元对比减少803542.57元，下降3.12%，主要原因分析：因今年核算公积金和各项保险的基数有所调整，所以各项经费相应调减。项目支出715388.32元，与上年对比增加715388.32元，增长100%，主要原因分析是：1.今年有上年结转结余项目资金和新增各项工作经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出情况

2023年基本支出共计24949678.56元，具体情况如下：

（1）教育支出18859173.76元

20502普通教育支出18143785.44元，反映教育管理运转相关支出。其中：2050202小学教育支出18143785.44元，反映小学教育管理运转相关支出。

（2）社会保障和就业支出3299735.58元

20805行政事业单位养老支出3299735.58元，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2388107.52元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出797140.36元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出。2080801抚恤支出10008元，反映用于行政事业单位死亡抚恤支出；2089999其他社会保障和就业支出104479.7元，反映机关事业单位其他社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出1715076.9元

21011行政事业单位医疗支出1715076.9元，反映用于行政事业单位医疗补助支出。其中：2101102事业单位医疗895540.32元，反映事业单位医疗方面的支出；2101103公务员医疗补助715237.24元，反映公务员医疗补助方面的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出104299.34元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出。

（4）住房保障收入支出1791080.64元

22102住房改革支出1791080.64元，反映用于行政事业单位住房公积金单位缴纳部分相关支出。其中：2210201住房公积金1791080.64元，反映住房公积金单位缴纳部分相关支出。

2.项目支出情况

2023年项目支出共计715388.32元。

（1）教育支出715388.32元

2050202小学教育585164.32元，反映小学教育管理运转相关支出；2050701 特殊学校教育224元，反映小学教育管理特殊人员运转相关支出；2050999其他教育费附加安排的支出130000元，反映小学教育教学管理运转相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出24949678.56元，其中：

（1）301工资福利支出24641157.12元，其中：30101基本工资7971600元，反映小学教育管理人员基本工资相关支出；30102津贴补贴458040元，反映小学教育管理人员津贴补贴相关支出；30107绩效工资9298032元，反映小学教育管理人员绩效工资相关支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费2388107.52元，反映机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出；30109职业年金缴费797140.36元，反映机关事业单位职业年金缴费方面的支出，30110职工基本医疗保险缴费895540.32元，反映事业单位医疗方面的支出；30111公务员医疗补助缴费715237.24元，反映公务员医疗补助方面的支出；30112其他社会保障缴费208779.04元，反映其他行政事业单位医疗方面的支出；30113住房公积金1791080.64元，反映用于行政事业单位住房公积金单位缴纳部分相关支出；30199其他工资福利支出117600元，反映小学教育教学管理运转相关支出。

（2）30228工会经费支出298513.44元，主要用于学校职工开展活动正常运转相关支出。其中：30228工会经费，反映学校职工开展活动正常运转支出。

（3）303对个人和家庭的补助支出10008元，主要用于退休死亡遗属生活补助。其中：30305生活补助，反映退休死亡遗属生活补助相关支出。

2.项目支出715388.32元。其中：

（1）302商品和服务支出715388.32元，其中：30201办公费715388.32元，反映小学教育教学管理运转相关支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临翔区南屏小学无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临翔区南屏小学无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临翔区南屏小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算，所以无数据。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区南屏小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区南屏小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区南屏小学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区南屏小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

工作经费补助资金

（二）立项依据

临翔财资发（2023）2号，关于申请资产出租的函的批复。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区南屏小学。

（四）项目基本情况

根据《临沧市财政局 临沧市机关事务服务中心关于印发临沧市市级行政事业单位国有资产使用管理办法的通知》(临财资联发〔2022〕19号）文件精神，按规定及房屋出租合同学校每年向租户收取国有资产有偿使用金，2023年预计收取组金175000元，将用来弥补学校公用经费的不足，能有效改善办学条件、提高教育教学质量，对学校的发展将起到积极的推动作用。

（五）项目实施内容

开展学校教育教学活动，保证学校正常运转。

（六）资金安排情况

根据临翔教体复〔2023〕11 号，关于对临翔区南屏小学2023 年部门预算批复的通知，本级财力安排130000元。

（七）项目实施计划

对学校设施设备的投入，开展正常教育教学活动，提高教育教学质量。

（八）项目实施成效

通过对学校设施设备的投入，改善学校办学条件，提高学校教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区南屏小学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，南屏小学资产总额11124164.2元，其中，流动资产1055273.4元，固定资产8292890.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1776000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加288144元，其中固定资产增加288144元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53090203400500600111

附件【007003015临沧市临翔区南屏小学20230321091827614.xlsx】