监督索引号53090203400502301000

临沧市临翔区中平幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区中平幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区中平幼儿园是临翔区教育体育局所属的独立核算的二级预算事业单位，创办于2012年8月；是政府为缓解幼儿“入园难”的社会问题，结合《国务院关于当前发展学前教育若干意见》（国发〔2010〕41号）相关要求，把原县三中闲置校舍改造而成，由于涉及棚户区改造，于2021年4月搬迁至马房（临翔区住建局办公用房）过渡办园。其主要职能：

1.坚持党对教育工作的全面领导，贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规以及上级党委和教育主管部门的教育规章和政策；拟定中平幼儿园教育发展的目标并指导、协调实施。

2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划，全面提高保教质量。

4.承担幼儿园各项收支管理职责；编制幼儿园经费预决算，负责本单位预决算公开；实施预算绩效管理；结合本单位实际不断完善内部控制制度。

5.统筹管理教育经费，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。管理好幼儿园资产。

6.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设及党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

7.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

8.坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参与工作、学习提供便利条件。

9.坚持以幼儿为中心办教育，强化争优、争先、争效意识，办好家长满意的教育。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

本单位本年度坚持把党建工作与幼儿园各项工作结合起来，全面贯彻党的二十大精神，切实贯彻新时代党的建设总要求，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以校园文化建设为载体，扎实推进幼儿园的品牌与特色建设。不断优化教师队伍建设，加强后勤财务管理，促进幼儿园健康和谐发展。具体工作如下：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以队伍建设、教育教学改革为中心，将学校党风廉政建设工作和其他工作一起部署、落实、检查和考核，认真落实职责，深入推进党风廉政建设工作。

2.认真学习党的二十大报告及习近平在全国重要会议上的讲话。并利用学习强国、云岭先锋APP ，视频学习材料、党建盒子等网络平台开展学习。通过学习，提高广大教职工的思想素养和政策水平，提高依法治国、依法执教的水平和能力。

3.在幼儿园环境创设方面进一步加强规划、加大投入。一年来，我园一直力求给孩子们创设一种良好的教育环境，根据幼儿园实际情况，进一步改善办园条件，在幼儿园经费并不宽裕的情况下，对北边场地进行了改造，创设了木工坊，进一步拓展了幼儿活动空间。围绕全园安装了铁皮围栏，增强了校园安全性。本学年加强了校园绿化美化工作，增加各类花卉20余盆，校园环境体现了生活化、情趣化、艺术化、儿童化的特点。在环境创设上，我们遵循让孩子选择环境、创设环境的原则，让环境成为一位不说话的老师。孩子们在环境中开展感兴趣的话题，在环境中主动探索，自主学习，积极参与到环境中来，从中受到教育，成为环境的主人。在努力创设良好物质环境的同时，也将心理环境放在重要位置，要求每一位职工从自身做起，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师生关系，保教人员关系，教师与家长关系等。每位教师切实做到态度可亲、微笑服务，理解、尊重幼儿，让幼儿处于被关爱，受鼓励的环境中，逐步形成活泼开朗的良好性格，迈开健全的人格的第一步。

4.优化师资队伍，全面推进素质教育。一年来，我们把引导教师确立正确的儿童观、教育观作为师资队伍建设的重中之重来抓。我们采取组织教师学习业务理论，外出参观学习，剖析公开课教学活动，写好课后反思，做好观察记录等手段，帮助教师更新教育观念，明确推进素质教育的重要性，树立可持续发展观念。通过一年的努力我园在课程改革的进程中迈出了可喜的第一步。教师们在思想、业务方面迅速成长，与此同时幼儿园也提供机会让教师参加各级各类的公开教学活动、论文竞赛，使教师在教学活动中经历锤炼，迅速成长，并取得了喜人成绩。

5.牢固树立“以人为本”的管理理念，不断加强队伍建设，全面提高教师整体素质。在过去的一年里，幼儿园领导班子团结务实，率先垂范，扎实高效，规范管理不放松，在不断完善幼儿园各项规章制度情况下，狠抓落实执行。做到制度面前人人平等，通过民主化、科学化管理，造就了一支德才兼备的教师队伍，形成了“比学习、比工作、比进步”的“赶帮超”风气，换来了各项工作齐头并进良好局面。

6.树立服务意识，构建幼儿园、家庭、社区三位一体的教育框架。通过开家长会、开展小型座谈、建班级群等方式与家长进行交流，及时向家长传递信息，并了解家长的建议和意见，虚心听取，积极改进，达到了家园共育的目的。通过入离园时间发放家教及各类宣传资料，使他们逐步形成正确的养育观，促进了孩子健康发展。教师以诚恳、积极的态度赢得了家长的密切配合。

7.加强幼儿饮食卫生管理，成立以后勤副园长为组长，办公室主任为副组长，膳食组长、卫生保健员及保教室人员为成员的膳食工作领导小组，研究制定科学、合理的每周食谱，同时做好疫情防控及传染病预防控制工作，保障幼儿安全健康成长。

8.加强校园安全综合治理，构建了安全、舒适、和谐、良好的育人环境。接待并配合辖区治安部门、财政局评估部门的相关安全治理及资产清查工作；与相关水电用户协调，按使用比例签订了水电费缴纳协议，按时缴收了各使用方的水电费；对水、电、门窗、大型活动器具等都定期检查，并做好检查记录；加强了门卫管理，严格执行来园登记制度，要求门卫严格把守，不让外人或小孩随便出入。保证了本学年度无安全无事故发生。

9.加强财务工作管理，进一步完善内部控制制度，注重绩效管理，计划和规范使用每一笔资金，做到票据合规，账目清楚，资金清楚，结算清楚，并认真做好财务公示。加强后勤部门的沟通协调，保障校园各类工具材料的合理配备，保障幼儿园各项工作正常运转，促进其发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置6个内设机构，包括：园长室、党政综合办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区中平幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是：临沧市临翔区中平幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区中平幼儿园2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园2022年度收入合计4285578.07元。其中：财政拨款收入4285432.57元，占总收入的99.997%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入145.5元，占总收入的0.003%。与上年相比，收入合计增加919246.89元，增长27.31%。其中：财政拨款收入增加969101.39元，增长29.22%；上级补助收入与上年持平无变化，两年均为0元；事业收入与上年持平无变化，两年均为0元；经营收入与上年持平无变化，两年均为0元；附属单位上缴收入与上年持平无变化，两年均为0元；其他收入减少49854.5元，下降99.71%。2022年收入合计数和财政拨款收入增加的主要原因：一是本年公用经费比上年增加；二是本年将财政拨入的上年养老保险和上年11-12月医疗保险和公务员医疗保险以及上年学前教育家庭经济困难补助资金等纳入本年预算收入。因此2022年收入合计数和财政拨款收入与上年同期相比增加。上级补助收入与事业收入与上年比较无增减变化，收入都是0元，原因是：本年与上年都无上级补助收入和事业收入；经营收入和附属单位缴款收入与上年比较，无增减变化，都是0元。原因是：本单位属于独立核算且财政全额拨款的二级预算事业单位，没有附属单位，因此本年与上年都无经营收入和附属单位缴款收入；其他收入与上年比较减少的原因是：本年其他收入除了收到临翔区税务局拨入单位纳税人服务费145.5元以外无其他收入，因此其他收入与上年同期相比减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园2022年度支出合计4285578.07元。其中：基本支出3927726.87元，占总支出的91.65%；项目支出357851.2元，占总支出的8.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加210566.45元，增长5.17%。其中：基本支出增加177715.25元，增长4.74%；项目支出增加32851.2元，增长10.11%。上缴上级支出与上年持平无变化；经营支出与上年持平无变化；对附属单位补助支出与上年持平无变化。支出合计增加的主要原因是：基本支出和项目支出同时增加。其中：基本支出增加的主要原因是本年公用经费支出比上年增加；项目支出增加的主要原因是:本年收缴的保教费纳入项目预算支出，故项目支出与上年同期相比增加

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园正常运转的日常支出3927726.87元。比上年同期增加177715.25元，同比增长4.74%，原因主要是公用经费支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3666752.31元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出260974.56元，占基本支出的6.64％。平均工资福利支出为146670.09元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357851.2元。比上年同期增加32851.2元，同比增长10.11%。增加的主要原因是：本年将保教费补助经费纳入项目预算，故用于专项业务工作经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：非财政拨款其他收入支出145.5元，主要用于办公费支出。学前教育家庭经济困难学生补助资金支出48900元，主要用于补助家庭经济困难幼儿；保育费补助经费支出300805.7元，主要用于办公费、培训费、维修维护费、临工劳务费、资本性支出（办公设备及专用设备购置）等支出；义务教育教学质量提升学校专项奖励补助资金支出3000元，主要用于办公费和临工劳务费支出；节日慰问补助资金支出5000元，全部用于办公费支出。本单位的专项业务经费严格按预算目标全部用于专项业务支出，不存在截留或转为他用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区中平幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出4285432.57元，占本年支出合计的99.997%。与上年相比增加260420.95元，增长6.47%，增长的主要原因：一是本年一般公共预算财政拨款公用经费支出比上年同期增加；二是本年一般公共预算财政拨款项目支出比上年同期增加。因此，2022年一般公共预算财政拨款支出与上年同期相比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3412369.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.63%。比上年同期增加319769.68元，同比增长10.34%。增长的主要原因是：本年度公用经费和项目经费收入增加，故支出也相应增加。主要用于:工资福利支出2793689.00元；公用经费支出 260974.56元；项目支出357705.7元。其中：项目支出主要用于家庭经济困难幼儿补助支出48900.00元；支付办公费、水电费、培训费、临工劳务费、维修维护费等商品和服务支出266825.70元；购买专用设备及幼儿用床等资本性支出41980.00元。

2.社会保障和就业（类）支出376596.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。比上年同期增加52965.59元，同比增长16.37%。增长的主要原因是：2022年在职人员因正常晋升及岗位变动等原因工资增加，养老保险基数增加，随之单位基本养老保险、工伤和失业保险支出增加。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出357074.4元；2089999其他社会保障和就业支出19521.75元。

3.卫生健康（类）支出339034.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。比上年同期增加16697.16元，同比增长5.18%。增长的主要原因是：2022年在职人员因正常晋升及岗位变动等原因工资增加，医疗保险基数增加，随之单位基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出增加。主要用于2101102事业单位医疗缴费支出260797.76元；2101103公务员医疗补助支出70486.40元。2101199其他行政事业单位医疗支出7750元。

4.住房保障（类）支出157433元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。比上年同期减少110737.00元，同比下降41.29%，减少的主要原因是：本单位2022年5月才开始用零余额账户核算，2022年5月以前住房公积金由主管部门（区教体局核算），故住房公积金较上年减少。主要用于职工2210201住房公积金支出175433.00元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区中平幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，二者均为0元，主要原因是本年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，两年均为0元；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区中平幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年同期持平。主要原因是临翔区中平幼儿园属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区中平幼儿园资产总额252988.94元，其中，流动资产40737.07元，固定资产212251.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68312.86元，同比减少21.26%。减少的主要原因：一是流动资产减少；二是计提固定资产折旧。其中固定资产比上年196266.04元增加15985.83元，增长8.14%。固定资产增长的原因是：本年采购了办公设备等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效临翔区中平幼儿园严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，确保资金的安全和使用效益。综合评价为优。

2022年临翔区中平幼儿园项目绩效自评金额357705.7元，共4个项目，项目绩效自评覆盖率为100%。其中：本年财政拨付项目经费357705.7元，支出357705.7元，支出率100% ；包括：学前教育家庭经济困难学生补助资金支出48900元；保育费补助经费支出300805.7元；义务教育教学质量提升学校专项奖励补助资金支出3000元；节日慰问金支出5000元。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况

本单位严格按照预算法要求，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

为做好2022年本部门整体支出和项目支出绩效评价工作，临翔区中平幼儿园成立以园长为组长，分管财务的副园长为副组长，各股室负债人为成员的预算绩效管理工作领导小组。为开展好2022年部门整体支出绩效自评工作，财务室人员收集了相关材料，依据收集的有关材料，对自评项目进行初步打分，逐项审核指标，自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

3.综合评价情况及评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过部门整体支出自评，最终评价为“优”。

自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203400502301111

附件【临翔区中平幼儿园2022年决算公开报表20231016033106084 (1).xls】