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临沧市临翔区财政局2025年部门预算公开说明

临沧市临翔区财政局2025年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区财政局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、本部门政府采购预算表

十二、本部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区财政局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全区经济社会发展的能力。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

2.加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，推进乡（镇、街道）财政体制改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的区、乡（镇、街道）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全区预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复区本级部门（单位）的年度预决算；组织预决算公开工作；组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。负责地方税收政策管理；拟订涉及财政改革的政策措施；提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策的建议。负责研究拟订非税收入具体实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。承担区本级国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督政府采购程序合法性。

6.负责地方政府债务风险防范化解。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议。向区人大常委会报告债务专项预算调整方案。指导和监督全区各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全区国有资产管理情况报告。根据区人民政府授权，集中履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.制定国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案。监缴区本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.制定政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制区本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全区和区本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区本级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据区人民政府授权，代表区人民政府开展财政领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。负责贯彻落实国有金融资本管理制度；承担区本级国有金融资本出资人相关职责，负责地方金融企业经营绩效评价、国有资产基础管理、负责人薪酬清算审核工作。

13.负责统筹协调辖区内金融相关工作，协调全区地方金融监管、金融发展、金融改革开放等事项。按职责和要求做好辖区内“7+4”类等地方金融组织及相关活动监管，打击非法金融活动和风险处置有关工作；开展全区金融形势和金融运行监测分析，负责牵头开展金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调落实；配合或会同中央、省、市级金融管理部门及其派出机构协调组织金融风险处置工作。

14.负责管理和指导全区会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

15.承担区国资委日常工作。根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。负责指导和推动区属国有企业党建工作。负责指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区财政局共设置16个股所级内设机构，分别是：办公室、预算股、国库股、综合与研究股（区清理规范津贴补贴办公室）、法制税政与政府采购管理股（行政审批股）、债务管理股、经济建设与对外合作股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、财政监督评价与会计管理股、金融股、国资委综合办公室，下设4个公益一类事业单位，股所级，分别是：票据管理中心、国库支付报账中心、农村综合改革办公室、资产评估中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步坚持和加强党对财政工作的全面领导，提升服务保障全区经济社会高质量发展的能力。进一步发挥党组（党委）班子领导带头作用，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委、区委经济工作会议精神，全面落实新时代党的建设总要求，持之以恒推进全面从严治党，坚持党对财政工作的领导，严格按照中央、省委、市委、区委以及区政府的工作部署，自觉将财政工作放在经济社会全局中谋划、部署、推进，以实际工作成效忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实发挥财政服务保障经济社会发展的基础性支撑性作用。

2.聚焦“五个财政”建设，扎实推动财政高质量发展。一是统筹好“收”和“支”，加快建设健康财政。加强财政资源统筹管理，强化政府预算全口径统筹，财政资金全面归集使用，国有资产全方位盘活，全力争取政策资金支持。深化零基预算改革，促进财政资源合理配置、高效使用。二是统筹好“稳”和“进”，加快建设安全财政。着力地方政府债务风险防范化解，持续抓好一揽子化债方案落实，坚决遏制新增隐性债务，加快融资平台改革转型。压实“三保”保障责任，明确范围标准，强化预算刚性约束，加强风险防范，坚决兜牢“三保”底线。三是统筹好“小”和“大”，加快建设发展财政。树牢“小钱小气、大钱大方”的意识，坚持习惯过紧日子、勤俭办一切事业，激发财源培植潜力，集中财力保障全区重大战略、重要任务、重点改革落实。四是统筹好“近”和“远”，加快建设民生财政。兼顾当下需要和长远发展，做到“量力而行、量入为出”，不能脱离实际、超越阶段，切实把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。五是统筹好“用”和“管”，加快建设质效财政。优化完善地方政府专项债券管理机制，推动财政金融政策协同发力，用好管好政府投资基金，严肃财经纪律，大力推进清廉云南临翔实践建设，推动区委、区政府各项部署落实落地。

3.加强干部队伍建设，打造高素质财政铁军。一是加强思想政治引领。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导干部职工提高政治站位，坚定理想信念，增强政治担当，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是提升业务能力水平。根据财政改革发展需要，通过举办专题培训班、业务研讨会等多种形式，加强对财政干部的业务培训，拓宽知识面，更新知识结构，提升干部职工在政策解读、预算管理、绩效管理、财政监督等方面的专业能力，培养一批懂政策、精业务、善管理的财政骨干人才。三是强化作风纪律建设。持之以恒正风肃纪，严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控，常态化开展廉政警示教育，筑牢干部职工廉洁自律思想防线。加强机关作风建设，弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，建立健全激励约束机制，激发干部职工工作积极性和创造性，营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

临沧市临翔区财政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14149668.02元，其中：一般公共预算14079668.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入70000元。

与上年部门财务总收入19375462.02元对比减少5225794元，下降26.97%，减少的主要原因是：一是职业年金记实、补记由社保经办机构将应缴信息提供财政部门，财政部门直接拨付至社保经办机构，不再由参保单位缴纳；二是财政综合管理经费项目资金减少；三是减少临沧记忆客厅产权购置成本资金项目；四是国资委综合管理经费项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14149668.02元，其中：本年收入14079668.02元，上年结转收入70000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14079668.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入19375462.02元对比减少5225794元，下降26.97%，减少的主要原因是：一是职业年金记实、补记由社保经办机构将应缴信息提供财政部门，财政部门直接拨付至社保经办机构，不再由参保单位缴纳；二是财政综合管理经费项目资金减少；三是减少临沧记忆客厅产权购置成本资金项目；四是国资委综合管理经费项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14149668.02元。财政拨款安排支出 14149668.02元，其中：基本支出13279668.02元，与上年14270382.62元对比减少990714.6元，下降6.9%，减少的主要原因：一是职业年金记实、补记由社保经办机构将应缴信息提供财政部门，财政部门直接拨付至社保经办机构，不再由参保单位缴纳；二是本年对临聘人员进行核减导致。项目支出870000元，与上年5105079.4元对比减少4235079.4元，下降82.96%，减少主要原因：一是财政综合管理经费项目资金减少；二是减少临沧记忆客厅产权购置成本资金项目；三是国资委综合管理经费项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010601“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－行政运行（项）”支出8123233.71元。主要用于人员工资及日常工作运转支出；

2.2010607“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－信息化建设”支出1500000元。主要用于财政信息化建设经费支出；

3.2010699“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－其他财政事务支出”支出505000元。主要用于财政工作综合管理经费支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休支出”支出675640.2元，主要用于行政单位离退休人员原渠道发放退休费。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休支出”支出413638.2元，主要用于事业单位离退休人员原渠道发放退休费。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1028053.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（类）－其他就业补助支出”支出20000元，主要用于创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出。

8.2089999“其他社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出”支出26418.84元，主要用于行政事业单位失业保险缴费支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出246976.48元，主要用于行政单位行政基本医疗保险缴费支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出209222.23元。主要用于行政事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出247530.18元。主要用于行政事业单位的公务员医疗补助缴费支出。

12.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业医疗支出（项）”支出32914.66元。主要用于行政事业单位的工伤保险、大病保险缴费支出。

13.2130804 “农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款） －创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出50000元。主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金补助支出。

14.2150799“资源勘探工业信息等支出（类）－国有资产监管（款）－其他国有资产监管支出（项）”支出300000元，主要用于国资委对国有企业监管产生的费用支出。

15.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出771040.08元，其主要用于在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9968562.41元（基本支出9968562.41元，项目支出0元），主要用于人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。其中，30101基本工资2812206元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴1698528元，主要用于在职人员津补贴支出；30103奖金667632.5元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资2083320元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业养老保险缴费1028053.44元，主要用于在职人员养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费456198.71元，主要用于在职人员医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费247530.18元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；30112其他社会保障缴费59333.5元，主要用于在职人员工伤、失业、大病保险支出；30113住房公积金771040.08元，主要用于在职人员的住房公积金支出；30199其他工资福利支出144720元，主要用于编制外长期聘用人员工资支出。

2.302商品和服务支出3041827.21元（基本支出2171827.21元，项目支出870000元），主要用于日常公用经费及国资委综合管理经费支出。其中：30201办公费960000元（包括2024年结转资金70000元），主要用于日常零星办公费用支出；30202印刷费30000元，主要用于办公用纸及定点资料打印费用支出；30205水费30000元，主要用于办公区域的水费支出；30206电费60000元，主要用于办公区域的电费支出；30211差旅费60000元，主要用于公务出差费用支出；30213维修（护）费40000元，主要用于办公楼的零星修缮费用支出；30215会议费12000元，主要用于全区各预算单位财政人员业务培训、预算及决算会议费用支出；30216培训费20000元，主要用于全区各预算单位财政人员业务培训费用支出；30217公务接待费45000元，用于财政业务工作中发生的公务接待费用支出；30226劳务费180000元，用于大学生志愿者及临时工工资支出；30227委托业务费1218000元，主要用于对全区各预算单位预算编制、会计核算、预算绩效等系统的运行维护及管理，国资委监管国有企业工作等费用支出；30228工会经费56244.12元，主要用于缴纳单位职工工会经费；30229福利费42183.09元，主要用于职工福利费用支出；30231公务用车维护费25000元，主要用于公务用车的油费、修理及过路费支出；30239其他交通费用263400元，主要用于公务员交通补贴及财政业务工作下乡交通费用支出。

3.303对个人和家庭的补助1089278.4元（基本支出1089278.4元，项目支出0元），主要用于原渠道发放退休费。其中：30302退休费1089278.4元，主要用于原渠道发放退休费。

4.310资本性支出中31002办公设备购置50000元，主要用于新购办公设备支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡镇（街道）作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

临沧市临翔区财政局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

临沧市临翔区财政局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

临沧市临翔区财政局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

临沧市临翔区财政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

临沧市临翔区财政局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额74000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算24000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区财政局2025年合计70000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市临翔区财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市临翔区财政局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费

临沧市临翔区财政局2025年公务接待费预算为45000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区财政局2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年持平，无增减变化

（二）上级资金

临沧市临翔区财政局2025年上级资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（三）自有资金

临沧市临翔区财政局2025年自有资金“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

临沧市临翔区财政局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，其中因公出国（境）费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政综合管理经费

1.项目名称：财政综合管理经费

2.立项依据：临翔办字〔2024〕22 号

3.项目实施单位：临沧市临翔区财政局

4.项目基本概况：2025年财政局经济运行过程中的综合财政经费支出

5.项目实施内容：计划完成项目支出500000元。（1）完成履行各项财政收支管理职责，审核批复区本级部门（单位）的年度预决算，组织预决算公开工作，组织实施和考核预算绩效管理。（2）规范行政事业单位国有资产管理，监管部门按时按质完成资产月报上报工作，按要求完成年度资产清查工作，组织编制年度全区国有资产管理情况报告。（3）完成行政事业单位内部控制报告编制工作，抽取一定的比例对部门上报的行政事业单位内部控制报告内容的真实性、完整性的规范性进行检查，确保报告真实有效。（4）负责拟订区级政府采购政策及相关制度、办法并监督政府采购程序合法性。（5）开展预算管理有关监督以及内部控制、内部审计工作，会计信息质量监督检查工作。（6）实施国库集中收付制度，承担国库资金管理职责。（7）根据国家、省、市、区党委、政府要求，完成政府性债务管理工作，确保不出现区域性政府债务风险，争取新增地方政府专项债券。

6.资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2025年部门预算的批复（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金500000元。

7.项目实施计划：

（1）总投资及资金来源：项目概算总投资500000元，资金来源为年初安排资金。

（2）建设年限：2025年1月1日至2025年12月31日

8.项目实施成效：通过财政综合管理经费项目的实施，充分发挥了临翔区财政局的职能作用，加强了财政资金的管理，提高了财政资金的使用效率，在财政内部、财政与预算单位之间达到信息资源的交互与共享。

（二）国资委综合管理经费

1.项目名称：国资委综合管理经费

2.立项依据：临翔办字〔2024〕22 号

3.项目实施单位：临沧市临翔区财政局（国资委）

4.项目基本概况：国有资产监督管理委员会日常工作

5.项目实施内容：根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产管理，监督所监管企业国有资产保值增值。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构。负责通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免、考核、奖惩，建立符合要求的选人、用人机制，完善激励约束制度。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、区安全生产等政策及有关法律法规、标准。负责起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施，依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

6.资金安排情况：临沧市临翔区财政局关于临翔区财政局2025年部门预算的批复（临翔财发〔2025〕5号），已安排区级资金300000元。

7.项目实施计划

（1）总投资及资金来源：项目概算总投资300000元，资金来源为年初安排资金。

（2）建设年限：2025年1月1日至2025年12月31日

8.项目实施成效

（1）国资委通过采购咨询法律服务，完成区属国有企业的法律尽职调查，预计出具法律尽职调查报告共10份，协助国资委完成临沧市临翔区国资委监管权力和责任清单的审批或备案事项，根据审查要求及专项内容预计出具法律意见书共20份；协助完成区属国有企业年度投资计划备案工作中的投资计划项目审核；区属国有企业或国资委对外签订的重大合同审核修改工作；协助国资委参与区属国有企业调研、会议研讨、现场工作沟通讨论、商务谈判等活动。

（2）国资委通过采购会计咨询服务，完成企业清算、注销、改制财税咨询；草拟国有企业提质增效细化实施方案；协助国资委建立国有企业监督管理体系；重组过程中的国有企业现代化管理咨询。有效规避国有企业改革中出现国有资产流失等情况。

（3）国资委通过国有企业审计服务，完成被检查企业领导干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、检查发现的主要问题和责任认定、检查建议等内容，有效规避国有企业在改革中出现违规违纪的经济活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目分类：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目分类：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

6.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

8.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

10.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

12.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区财政局2025年机关运行经费安排2221827.21元，与上年2178027.68元对比增加43799.53元，增长2.01%，增长的主要原因是人员经费增加，故机关运行经费预算增加。机关运行经费主要用于办公经费、会议费、培训费、公务用车维护费等经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，临翔区财政局资产总额5700830.06元，其中，流动资产2136066.09元，固定资产3564763.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少574694.23元，其中固定资产减少509716.88元，流动资产减少64977.35元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53090200631800111