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临沧市临翔区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区人民医院创建于1960年，属国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。医院的主要职能有：

1、医疗服务职能

（1）基础医疗服务：为所在区域的居民提供基础的医疗服务，包括常见病、多发病的诊治，常规的健康检查，以及慢性病的管理和治疗。

（2）提供专科医疗服务：如内科、外科、妇产科、儿科等，为患者提供专科诊疗服务。

（3）急诊医疗服务：设有急诊科，能够处理各种急症和突发事件，为患者提供及时的医疗救助。

（4）住院医疗服务：医院提供住院服务，包括病房护理、手术治疗、重症监护等，为患者提供全面的住院治疗。

（5）康复医疗服务：医院设有康复科，为患者提供术后康复、功能恢复等服务，帮助患者尽快恢复健康。

2、公共卫生职能

（1）疾病预防与控制：医院参与当地的疾病预防和控制工作，包括传染病的监测、预防接种、健康教育等。

（2）健康体检与筛查：医院定期为社区居民提供健康体检服务，开展疾病筛查项目，早期发现并干预疾病。

（3）承担应急医疗救援任务：在突发公共卫生事件发生时，医院能够迅速响应，提供紧急医疗救援和必要的医疗服务。

3、教育与培训职能

（1）医学生实习基地：医院与医学院校合作，为医学生提供临床实习基地，培养未来的医疗专业人才。

（2）医护人员培训：医院定期对医护人员进行专业培训，提升医疗服务质量，确保医疗安全。

4、科研与创新职能

（1）医学科研项目：医院鼓励医护人员参与医学科研项目，通过科学研究推动医疗技术的进步。

（2）新技术应用：医院积极引进和应用新的医疗技术、设备和治疗方法，提高医疗服务水平。

5、质量与安全管理职能

（1）医疗质量控制：医院建立完善的医疗质量管理体系，定期进行医疗质量检查，确保医疗服务的安全性和有效性。

（2）医疗安全教育：医院对医护人员进行医疗安全教育，强化医疗安全意识，减少医疗差错和事故的发生。

6、信息化建设职能

（1）电子病历系统：医院推广使用电子病历系统，实现病历信息的电子化管理，提高医疗服务效率。

（2）远程医疗服务：医院利用远程医疗技术，为偏远地区提供专家咨询、远程会诊等服务，缩小城乡医疗服务差距。

7、个性化与人性化服务职能

（1）个性化诊疗方案：医院根据患者的具体情况，提供个性化的诊疗方案，满足患者的特殊需求。

（2）优化就医体验：医院注重改善就医环境，提供人性化的服务，如导医服务、预约挂号、温馨病房等，提升患者的就医体验。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023全年，医院门急诊总诊疗人次为367989，较上年增加12.74%，住院人次为26693，较上年增加10.73%，手术台次7276、手术人次占出院人次比例27.26%，其中：三、四级手术人次1993，占比27.39%；平均住院日7.35天，较2022年同期降低0.29天；床位使用率89.95%，较2022年上升7.76个百分比。医院实现总收入40889.69万元,其中医疗收入25758.71万元（门诊收入占比42.12%，住院收入占比57.88%，药占比24.95%，医疗业务收入预算执行率95.85%）。

一是加强学科建设。重症医学科成功申报云南省重点专科，肾脏内科、感染性疾病科、骨科、医学影像科、检验科被评为云南省专科联盟成员单位，开展新技术、新业务57项，新增专科门诊2个，不断提升医院科研创新能力和医疗技术水平。整理完善手术分级目录，进一步加强手术管理，开展日间手术术式备案58个，1—10月共收治日间手术病种44种，开展日间手术术式21个，完成日间手术241例。普外二（胸、血管外科）成功完成云南省体重和体质量指数最大的减重代谢手术。二是强化医疗质量与安全管理。落实安全生产责任，加强医务业务指标的管理监测，定期开展非预期死亡病例讨论，制定《VTE防治管理办法》等医疗、医保相关制度20余个，从源头加强各医疗环节质控；推进优质护理、改善护理服务，深化落实护理核心制度，修订护理岗位管理制度2个，建立特殊护理单元，不断提升护理质量；全年无重大医疗事故、医闹或暴力伤医事件的发生，无重大院感事件发生，有效维护医疗秩序。三是加强科教研能力建设。加强继续医学教育和临床教学工作，完成省级继续医学教育项目办班2个，市级继续医学教育办班1个；组织开展学术讲座42余次，参加培训人员4785人；组织完成2023年度三基三严培训及考核工作，强化我院医务人员专业及技能能力。加强临床教学基地建设，不断优化助理全科医生规范化培训基地、临翔区高校毕业生就业见习基地等基地建设，全年接收医学院校实习人员303人、毕业生见习人员7人、接收各县区医院医务人员进修40人、招录2023级助理全科医生学员30人，医教协同不仅缓解医院人才紧缺状况，而且扩大了医院区域影响力。加强科研建设，发表医学论文2篇，1个科普项目经云南省科技厅初审通过。四是加强信息化建设。申报建设互联网医院，高标准顺利通过4级电子病历分级评价，同时被评为省级优秀4级电子病历评价案例在全省推广学习。医院远程会诊、远程心电、集中阅片三大中心高效运转，开展远程心电14281例，远程会诊1763例，集中阅片8214例。优化公众号微信预约功能，新增体检预约挂号、体检自助报告查询、健康宣教、医保线上结算等，简化就医流程，缩短就诊时间，提升群众就医体验。五是加强人才队伍建设。实施“强人才”工程，不断巩固市级人才工作示范点创建成果，创建区级人才示范点，落实公立医院总会计师制度，引进华中科技大学附属协和医院心血管内科杨勇博士挂职区人民医院副院长，支持医院医疗、教学、科研和对外交流等工作。累计引入省内外三甲医院医疗团队建立专家工作站30个，发挥专家人才效能提升医疗服务能能力。公开招聘医学专业人才42人；第二个“百人计划”分批分期输送26名中青年骨干医师全脱产到省外研修。六是加强区域医疗能力建设。医院被评为全国“千县工程”、云南省“百县工程”建设单位，重点建设临床服务、急诊急救、资源共享、高质量管理四个“五大中心”，并被纳入临翔区十大民生项目清单，临床服务“五大中心”顺利接受省卫健委评审验收。三级医院定等评审积极履行县域医共体建设牵头医院职责，开设卫生院急诊急救能力提升培训班，轮训基层医护18人，乡村村医38人；2023年专家下沉卫生院新建立基层专家工作站5个，指导卫生院开展手术149例、胃镜检查45例、开展新技术新项目29项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置65个内设机构，包括：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、中医综合门诊、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫（全科医学）科、老年病科（肿瘤二病区）、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤一病区、肿瘤影像科、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区人民医院作为二级预算单位纳入临沧市临翔区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区人民医院2023年末实有人员编制316人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制316人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共316人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员316人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆9辆。超编原因为医院9辆车均为救护车，属特种专业技术用车，无编制。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区人民医院2023年度无政府性基金收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市临翔区人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市临翔区人民医院2023年度无三公经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.临沧市临翔区人民医院2023年度无一般公共预算的“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

5如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区人民医院2023年度收入合计40889.69万元。其中：财政拨款收入5992.14万元，占总收入的14.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入25758.71万元（含教育收费0万元），占总收入的63.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入9138.84万元，占总收入的22.35%。与上年相比，收入合计增加15092.91万元，增长58.51%，主要原因为本单位本年度财政拨款增加2089万元，事业收入增加4255万元。其中：2023年财政拨款收入增加2088.54万元，增长53.50%，主要原因为本单位本年度财政项目拨款收入增加，具体是重大公卫项目拨款增加413万元，医疗服务与保障能力提升项目资金增加1148万元，突发公卫项目资金增加174万元，村医工资区级提标补助资金增加168万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加4254.56万元，增长19.78%，主要原因为本单位本年度收回部分以前年度医保资金；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加8749.81万元，增长2249.15%，主要原因为本单位本年度债务预算收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区人民医院2023年度支出合计40889.69万元。其中：基本支出38053.23万元，占总支出的93.06%；项目支出2836.46万元，占总支出的6.94%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8311.99万元，增长25.51%，支出增长原因为本年度收入增加，支出也相对增长。其中：基本支出增加13063.92万元，增长52.28%，主要原因是本单位本年度人员经费及公用经费增加；项目支出减少4751.93万元，下降62.62%，主要原因是上年度本单位有基本建设项目支出6473.87万元，本单位本年度无基本建设项目支出，故减少。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补 助支出 ，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人民医院机构正常运转的日常支出38053.23万元。上年日常支出为24989.31万元，比上年增长52.28%，原因为本年度财政拨款收入及事业收入增长，随着诊疗人次增加，本单位人力资源支出及药品、耗材支出也相对增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9257.56万元，占基本支出的24.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28795.67万元，占基本支出的75.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2836.46万元。较上年减少62.62%，原因为本年度重大公卫项目、医疗服务与保障能力提升项目、突发公卫项目、村医工资区级提标补助项目本年度虽有所增加，但上年度本单位有6473.87万元基本建设支出，本年度无基本建设项目支出，故项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。

本单位2023年用于专项业务工作的经费支出具体为：

1.用于疫情防控专项经费342.92万元；

2.村医工资区级提标补助资金疫情防控专项经费支出168.14万元；

3.卫生健康事业发展省对下专项资金支出35.4万元；

4.艾滋病防治工作专项经费支出246.29万元；

5.用于基本公共卫生服务项目支出375.05万元；

6.全科医生特设岗位补助资金支出0.99万元

7.用于临沧市集中隔离场所建设项目支出1000万元：

8.医疗服务与保障能力提升补助资金支出225.74万元；

9.医疗卫生事业发展三年行动专项资金支出29.8万元;

10.医务人员临时性工作补助支出277.25万元；

11.用于重大传染病防控支出134.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出5992.14万元,占本年支出合计的14.65%。与上年相比增加1781.50万元，增长42.31%,主要原因是本单位本年度重大公卫、医疗服务与保障能力提升项目资金、突发公卫项目资金、村医工资区级提标补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出466.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于养老保险、失业保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出5301.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于基本公卫、重大公卫、突发公卫、医疗保险、其他卫生健康事业等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出224.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出，因此无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。本年本单位未编制公务用接待费预算，也未产生相关支出，故无公务接待费预算及支出

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生相关支出，因此无“三公”经费预算及支出。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制公务用接待费预算，也未产生相关支出，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数，二者均为0，原因是本部门2023年度与2022年度均未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%，由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车购置费，故无法进行对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0元），主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区人民医院资产总额73279.77万元，其中，流动资产31213.46万元，固定资产20163.12万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程21106.57万元，无形资产194.18万元（净值），其他资产602.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3191.31万元，流动资产减少3706.48万元，受托代理资产减少152.33万元，非流动资产增加7050.12万元，其中固定资产增加6675.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产107项，账面原值854.54万元，实现资产处置收入0.26万元；出租房屋964.7平方米，账面原值382.99万元，实现资产使用收入17.84万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3314.21万元，其中：政府采购货物支出1700.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1613.36万元。授予中小企业合同金额2142.29万元，其中：授予小微企业合同金额1571.06万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市临翔区人民医院项目绩效自评金额2836.46万元，共11个项目，覆盖率为100%。拨付项目经费2836.46万元，支出2836.46万元，支出率100%。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200936100201111