监督索引号53090200631800101000

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2、经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3、制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4、收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5、承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、国有资产运营管理工作：2023年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，根据安排，做好相关国有资产的日常管理工作，确保资产安全完整，做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。2、2023年筹融资工作：积极与区直相关部门协调配合，结合2023年度责任目标，搞好2023年融资任务。3、做好城市建设用地及重点工程建设用地收储工作：在区委、政府的领导下，公司积极配合土地、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2023年土地收储工作及股红兑付。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：1、办公室；2、财务统计部；3、资产管理部；4、资产运营部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司作为二级预算单位纳入临沧市临翔区财政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。上年末实有人员0人，单位无在职人员原因：根据临编办发〔2016〕12号文件，我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，所以本单位在职实有人数为0。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收入9583.34万元，比上年同期0.00万元增加9583.34万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出9583.34万元，比上年同期0.00万元增加9583.34万元，增长100%。主要用于：主城区更新改造、妇幼保健院、墨临高速等项目征地补偿款、归还债务本息等，共计9583.34万元。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年度收入合计19900.34万元。其中：财政拨款收入19900.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年23479.11万元相比，收入合计减少3578.77万元，下降15.24%。其中：财政拨款收入减少3578.77万元，下降15.24%；减少的主要原因是：主要减少征地拆迁补偿资金3569.40万元，减少临时工劳务费9.37万元。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；事业收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；经营收入与上年同期持平，两年均为0.00万元；附属单位缴款收入与上年同期持平，两年均为0.00元；其他收入与上年同期持平，两年均为0.00万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年度支出合计19900.34万元。其中：基本支出5.00万元，占总支出的0.03%；项目支出19895.34万元，占总支出的99.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年23479.11万元相比，支出合计减少3578.77万元，下降15.24%。减少原因是：减少临时工劳务费9.37万元，减少征地拆迁补偿资金3569.40万元。其中：基本支出减少9.37万元，下降65.21%；减少原因是：减少临时工劳务费9.37万元。项目支出减少3569.40万元，下降15.21%；减少原因是：主要减少征地拆迁补偿资金3569.40万元。上缴上级支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；经营支出与上年同期持平，两年均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司单位机构正常运转的日常支出5.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％，人均福利支出为0；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.00万元，占基本支出的100.00％；人均福利支出为0的原因是：根据临编办发〔2016〕12号文件，我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，所以本单位在职实有人数为0，人均福利支出为0。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19895.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位本年度没有基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付征地拆迁补偿款17885.34万元；2.兑付股红500.00万元；3.支付兑付征地资金及法律顾问工作经费5.00万元；4.支付兑付股红工作经费5.00万元；5.支付贷款本金及利息1500.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款支出10317.00万元，占本年支出合计的51.84%。与上年6994.40万元相比增加3322.60万元，增长47.50%，主要原因是：增加征地拆迁补偿款3322.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%；主要用于兑付被征地农户股红500.00万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出9802.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%；主要用于兑付征拆迁补偿资金8302.00万元、归还贷款本金及利息1500万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%;主要用于支付公务用车运行维护费5万元；兑付征地资金、股红及法律顾问工作经费10万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0。00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出，故无公务接待费预算及支出；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出，故无公务接待费预算及支出；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数等于预算数的主要原因：本年度严格执行中央八项规定要求，厉行节约，精简控制费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加0.00万元，与上年持平，两年均为5.00万元。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置决算数为0万元，与上年对比无增减；公务用车运行费支出决算数为5万元，与上年对比无增减。本年度未发生公务接待费，支出决算为0.00万元，与上年对比无增减，两年均为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平的原因：本年度严格执行中央八项规定要求，厉行节约，精简控制费用支出。公务用车运行费支出为5.00万元，公务接待费用支出为0.00万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位工作运行过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出，故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额231232.83元，其中，流动资产224795.45万元，固定资产1424.62万元（净值），对外投资及有价证券300.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产4712.76万元（净值）（具体内容详见附表12表）。与上年223289.39万元相比，本年资产总额增加7943.44万元。其中，流动资产增加8512.64万元，固定资产（净值）同比减少45.56万元，其他资产（净值）同比减少523.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司项目绩效自评金额19895.34万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费19895.34元，支出19895.3元，支出率100% 。2023年度我单位较好完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分100分，评价结果为“优”。

（项目支出绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用使用情况表中的长期投资300.00万元，项目名称是：对临沧市华旭房地产开发有限责任公司注入资本金，自投资以来无投资收益。主要原因是：因临沧市华旭房地产开发有限公司只是从事经济适用住房开发，不以营利为目的，公司能保持正常运转，至今还有负债，所以无投资收益。

2.国有资产占用使用情况表中的其他资产是公共基础设施原值21611.41万元，其中：（1）缅宁大道路灯2135.87万元；（2）缅宁大道及南汀河滨河西路道路15851.34万元；（3）缅宁大道绿化及交通标志工程3624.20万元。

3.2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收入9583.34万元，比上年同期0.00万元增加9583.34万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出9583.34万元，比上年同期0.00万元增加9583.34万元，增长100%。主要用于：主城区更新改造、妇幼保健院、墨临高速等项目征地补偿款、归还债务本息等，共计9583.34万元。

4. 部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200631800101111