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临沧市临翔区南屏小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

南屏小学全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

4、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、承担区教育体育局及其他部门具体工作

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区南屏小学共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、政教处、信息办、大队部。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区南屏小学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区南屏小学2023年末实有人员编制159人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制157人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员共159人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员159人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员133人（离休0人，退休133人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3477人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区南屏小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区南屏小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区南屏小学没有“三公”经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.临沧市临翔区南屏小学没有“三公”经费收入支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区南屏小学2023年度收入合计3212.88万元。其中：财政拨款收入2936.88万元，占总收入的91.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入276.00万元，占总收入的8.59%。与上年2906.55万元相比，收入合计增加306.33万元，增长10.54%，增加原因是义教公用经费增加、营养改善计划项目资金增加、其他普通教育支出专项经费增加、其他教育费附加安排的专项经费增加。其中：财政拨款收入比上年2758.27增加178.61万元，增长6.48%，增加原因是各项项目经费增加；上级补助收入与上年持平无变化，两年均为0.00万元；事业收入与上年持平无变化，两年均为0.00万元；经营收入与上年持平无变化，两年均为0.00万元；附属单位上缴收入与上年持平无变化，两年均为0.00万元；其他收入比上年148.28万增加127.72万元，增长86.13%，增加原因是收取学生课后服务费未能及时发放。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区南屏小学2023年度支出合计3143.52万元。其中：基本支出2569.64万元，占总支出的81.74%；项目支出573.88万元，占总支出的18.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年2976.94万元相比，支出合计增加166.58万元，增长5.60%，增加原因是义教公用经费增加、营养改善计划项目资金增加、其他普通教育支出专项经费增加、其他教育费附加安排的专项经费增加。其中：基本支出比上年2614.49万元减少44.85万元，下降1.72%，减少原因是人员变化，退休人员增加、在职人员减少，基本支出减少；项目支出比上年362.45万元增加211.43万元，增长58.33%，增加原因是义教公用经费增加、其他普通教育支出专项经费增加、其他教育费附加安排的专项经费增加；上缴上级支出与上年持平无变化，两年均为0.00万元；经营支出与上年持平无变化，两年均为0.00万元；对附属单位补助支出与上年持平无变化，两年均为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区南屏小学单位机构正常运转的日常支出2569.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2540.46万元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.18万元，占基本支出的1.14％。人均工资福利支出为15.85万元/人/年。

（二）项目支出情况2023年度用于保障临沧市临翔区南屏小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.88万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体支出及开展工作情况：（1）义教公用经费支出194.55万元，主要用于学校正常开展教育教学，保证学校正常运转、教师培训、校园校舍维修；（2）营养改善计划项目资金支出174.19万元，主要用于义务教育学校农村户口学生营养改善计划；（3）生活补助1.63万元，主要用于建档立卡困难学生补助、八小少数民族学生补助；（4）特殊教育专项资金支出3.33万元，主要用于学校特殊教育办公经费的支出；（5）校舍安全保障专项资金支出15.32万元，主要用于学校校园校舍维修保障的支出；（6）课后服务自有资金支出130.86万元，主要用于学校开展课后服务活动方面的支出；（7）课后服务补助资金支出20.46万元，主要用于学校开展课后服务活动方面的支出；（8）工作经费补助资金支出7.69万元，主要用于改善办公条件方面的支出；（9）自有资金课桌椅补助资金支出25.85万元，主要用于学生课桌椅的更换支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区南屏小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2986.79万元，占本年支出合计的95.01%。与上年2850.93万元相比增加135.86万元，增长4.77%，主要原因是义教公用经费增加、营养改善计划项目资金增加、其他普通教育支出专项经费增加、其他教育费附加安排的专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2227.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%。主要用于：（1）小学教育支出2199.16万元，用于单位职工工资支出、保障教育教学正常运转、教师培训、学校校舍维修等支出；（2）其他普通教育支出20.46万元，用于开展课后服务，支付课后服务费；（3）教育费附加安排的支出7.69万元，改善办学条件，补助办公经费支出；（4）特殊学校教育支出0.03万元，用于特殊教育运转的办公支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出401.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于：（1）基本养老保险费支出244.89万元，用于单位人员养老保险单位部分的缴费支出；（2）职业年金缴费支出126.66万元，用于单位人员退休职业年金缴费支出；（3）其他行政事业单位养老支出0.21万元，用于发放退休人员安家费；（4）死亡抚恤费支出20.39万元，用于单位退休人员死亡抚恤及单位遗属生活补助；（5）其他社会保障和就业支出9.46万元，用于单位失业保险单位部分缴费支出。

9.卫生健康（类）支出185.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于：（1）事业单位医疗费107.15万元，用于单位人员医疗保险单位部分缴费支出；（2）公务员医疗补助支出68.45万元，用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；（3）其他行政事业单位医疗支出10.32万元，用于单位人员工伤保险缴费及职工大病保险单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。具体支出为住房公积金171.92元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区南屏小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）临沧市临翔区南屏小学属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区南屏小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区南屏小学资产总额1171.50万元，其中，流动资产164.36万元，固定资产834.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产172.80万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1100.42万元相比，本年资产总额增加71.08万元，其中，流动资产增加70.83万元；固定资产增加0.25万元。临沧市处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额62.82万元，其中：政府采购货物支出36.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出26.18万元。授予中小企业合同金额62.82万元，其中：授予小微企业合同金额62.82万元。占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

南屏小学紧紧围绕教育教学，以党的教育方针，上级主管部门为指导，抓好学校的整体工作。在财务管理方面，严格执行法律法规办事，做到有预算、有决算，按规定完成相关工作。资产方面，通过加强本校资产管理，提高资产使用效率，实现勤政廉政，合理配备并节约、有效使用资产，保障资产的安全和完整，更好地服务保障学校需要。资产管理活动，坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。从规范使用资金、财产管理、财务制度执行各个方面都达到良好。

临沧市临翔区南屏小学绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500601111