监督索引号53090203400502301000

临沧市临翔区中平幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持党对教育工作的全面领导，贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规以及上级党委和教育主管部门的教育规章和政策；拟定中平幼儿园教育发展的目标并指导、协调实施。

2.规划、指导幼儿园党务、德育、保教工作及精神文明建设；督促、检查幼儿园的安全工作。

3.管理、指导幼儿园教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划，全面提高保教质量。

4.承担幼儿园各项收支管理职责；编制幼儿园经费预决算，负责本单位预决算公开；实施预算绩效管理；结合本单位实际不断完善内部控制制度。

5.统筹管理教育经费，不断改善办学条件；帮扶挂钩幼儿园全面发展。管理好幼儿园资产。

6.主管本园全方位工作，加强教师队伍建设及党支部工作。加强对本园保教工作的管理以及本园各项工作的督导与评估。

7.检查和指导本园行风建设，推进学校民主管理，加强幼儿园民主监督。

8.坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参与工作、学习提供便利条件。

9.坚持以幼儿为中心办教育，强化争优、争先、争效意识，办家长满意的教育。

10.完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

本单位本年度在临翔区教育体育局领导下，在“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标引导下，夯实党建基础，切实加强党员干部的思想教育，提高干部职工乐于干事、敢于担当、清正廉洁的行事作风，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，增强全心全意为群众服务的意识，扎根于自己的岗位，不断尝试，不断突破，以精益求精的精神，全面推进幼儿园各项工作的开展。

1.全面贯彻党的二十大精神，根据新时代党的建设总要求，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。以“学思想、强党性、重实践、建新功”主题活动为契机，以校园文化建设为载体，扎实促进幼儿园的品牌与特色建设。在深入开展师德建设活动中，构筑和谐幼儿园建设。

2.优化师资队伍，全面推进素质教育。一年来，本园把引导教师树立正确的儿童观、教育观作为师资队伍建设的重中之重来抓。通过组织教师进行理论学习、外出参观、剖析公开课等活动，不断更新教育观念，促进素质教育全面落实。

3.加强幼儿园环境创设。在环境创设上，本园持续遵循让孩子选择环境、参与创设环境的原则，将环境创设成为一位不说话的“老师”。让孩子们在环境中对感兴趣的话题进行交流，在环境中主动探索，自主学习，不断在参与环境创设过程中受到教育，成为环境的主人。在努力创设良好物质环境的同时，继续将心理环境放在重要位置，要求每一位职工从自身做起，积极创设宽松、和谐、宽容、信任的人际关系，努力优化师生关系，保教人员关系，教师与家长关系等。

4.与家长密切配合，促进幼儿健康发展。通过开家长会、开展小型座谈、建班级群等方式与家长进行交流，及时向家长传递信息，并虚心听取家长的意见和建议；通过入离园时段发放家庭教育相关资料，使他们逐步形成正确的养育观，促进孩子健康发展。

5.加强幼儿饮食卫生管理，成立以后勤副园长为组长，办公室主任为副组长，膳食组长、卫生保健员及保教室人员为成员的膳食工作领导小组，研究制定科学、合理的每周食谱，同时做好疫情防控及传染病预防控制工作，保障幼儿安全健康成长。

6.加强校园安全综合治理，构建了安全、舒适、和谐、良好的育人环境。配合辖区治安部门做好相关安全工作；加强门卫管理，严格执行来园登记制度，保障本学年度无安全事故发生。

7.严格财经纪律，不断加强财务管理，进一步完善内部控制制度，注重绩效管理，计划和规范使用每一笔资金，做到票据合规，账目清楚。加强后勤部门的沟通协调，保障校园各类工具材料的合理配备，保障幼儿园各项工作正常运转，促进其发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：园长室、党政综合办公室、保教室、后勤办公室、财务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区中平幼儿园作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区中平幼儿园2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共25人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数，为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数，为空表。

3.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数，为空表。

4.本单位2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数，为空表。

5.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园2023年度收入合计432.07万元。其中：财政拨款收入432.07万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加3.52万元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加3.53万元，增长0.82%；收入合计与财政拨款收入增长的原因主要是：本年财政拨入人员经费比上年增加。其他收入减少0.01万元，下降100.00%。下降的原因主要是：上年有临翔区税务局拨入单位纳税人服务费0.01万元，本年没有，故其他收入下降。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，因此无增减变动情况。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园2023年度支出合计432.07万元。其中：基本支出396.80万元，占总支出的91.84%；项目支出35.27万元，占总支出的8.16%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加3.52万元，增长0.82%。支出合计增加的主要原因是基本支出中人员经费支出增加。其中：基本支出增加4.04万元，增长1.03%；项目支出减少0.52万元，下降1.45%。基本支出增加的主要原因是：本年人员经费支出比上年增加；项目支出比上年减少的主要原因是：学前教育家庭经济困难学生补助资金比上年减少，故项目支出比上年同期减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园正常运转的日常支出396.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出379.16万元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出17.64万元，占基本支出的4.45％。本年人均工资福利支出15.17万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区中平幼儿园为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.27万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目。具体项目开支及开展工作情况：保教费等补助经项目支出33.00万元，主要用于办公费、培训费、维修维护费、临工劳务费、资本性支出（办公设备购置）等支出；学前教育家庭经济困难学生补助项目资金支出2.27万元，主要用于补助家庭经济困难幼儿。本单位的专项业务经费严格按预算目标全部用于专项业务支出，不存在截留或转为他用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区中平幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出432.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.53万元，增长0.82%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费支出比上年同期增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出340.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于：工资福利支出287.34万元；公用经费支出17.64万元；项目支出35.27万元。其中：项目支出主要用于支付学前教育家庭经济困难幼儿补助资金2.27万元；用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、劳务费等商品和服务支出18.76万元；用于购买幼儿用床、桌凳等资本性支出14.24万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出38.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.27万元；其他社会保障和就业支出（失业保险）1.63万元。

9.卫生健康（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于事业单位医疗支出17.18万元；公务员医疗补助支出6.95万元；其他行政事业单位医疗支出1.13万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金支出27.66万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未产生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区中平幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数（均为0.00万元）的主要原因：年初预算由教育体育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平（均为0.00万元）；由于两年均未发生“三公”经费支出，故无法进行对比分析。其中：两年均未发生因公出国（境）事件，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车购置，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务用车运行维护费，故无法进行对比分析；由于两年均未发生公务接待费，故无法进行对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平（均为0.00万元）的主要原因是：两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）临沧市临翔区中平幼儿园属临翔区教育体育局下属二级预算单位，不存在“三公”经费支出情况，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区中平幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是临翔区中平幼儿园属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区中平幼儿园资产总额37.73万元，其中，流动资产1.04万元，固定资产36.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.43万元，其中固定资产增加15.46万元，流动资产减少3.03万元。2023年度本单位无房屋建筑物、车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.55万元，其中：政府采购货物支出17.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.55万元，其中：授予小微企业合同金额17.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市临翔区中平幼儿园项目绩效自评金额35.27万元，共2个项目，项目绩效自评覆盖率100%。其中本年财政拨付项目经费35.27万元，支出35.27万元，支出率100%。包括保教费补助经费支出33.00万元；学前教育家庭经济困难学生补助资金支出2.27万元。具体项目支出绩效自评情况：

1.项目绩效目标情况

本单位严格按照预算法要求，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥项目资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

为开展好2023年本单位项目支出绩效评价工作，临翔区中平幼儿园成立以园长为组长，副园长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。为有效落实本单位2023年项目支出绩效评价工作，财务室人员收集了相关资料，依据收集的有关材料，对自评项目进行打分，逐项审核指标，进行总结，得出结论，完成绩效评价工作。

3.综合评价情况及评价结论

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过项目支出自评，最终评价为“优”。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区中平幼儿园本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400502301111