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临沧市临翔区第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定我校教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调实施。

（2）规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查我校各学校的安全工作。

（3）贯彻基础教育“分级管理，以区为主”的方针，统筹管理基础教育，促进农科教结合；负责我校各学校的建立、调整、撤销的申报工作；指导社会力量办学工作。

（4）管理、指导教育科研工作和教育教学，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量”、推进“基本普及九年义务教育，基本扫除青壮年文盲”工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导教育技术的应用和推广。

（5）统筹管理教育经费，负责本级教育经费的分配、管理和使用；监督检查学校改善办学条件的工作；帮助和扶持贫困山区、少数民族地区教育事业的发展；指导学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布。

（6）主管我校教师工作；组织实施教师资格制度；会同人力资源和社会保障部门按照上级相关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和管理制度；负责培养、培训中小学和幼儿教师、校长及教育管理干部；负责中小学教师的职称评审推荐工作；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限，考核、报批我校各学校的领导干部；加强学校党的工作和学校领导班子建设。

（7）制定我校各学校的招生计划；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

（8）加强对各学校教育工作的管理以及学校各项工作的督导与评估。

（9）检查和指导我校教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；加强学校民主监督。

（10）贯彻执行国家语言文字工作的方针、法规和政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（11）负责实施“农科教结合”，以乡（镇、街道）成技校和各类培训为基础，开展农村实用技术培训和劳务技能培训。

（12）负责实施基础教育，增强农村初中的办学活力和适应能力，把农村初中办成适应当地经济社会发展需要的人才培训基地。

（13）完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把党的全面领导贯穿办学治校、教书育人全过程，常抓不懈，以树立机关良好形象为目标，发挥党员的表率作用严肃党内政治生活，严格落实好“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，丰富党支部主题党。

2.进一步抓实社会主义核心价值观教育，形成长效机制。提高教师的思想政治素质、树立正确的教师职业理想、提高教师的职业道德水平、着力解决师德建设中的突出问题。

3.加大推进劳动实践基地建设，努力创设各种条件开展丰富多彩的社会实践活动，积极培养青少年良好的品格和意志，提升核心素养。

4.持续完善心理健康服务体系建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市临翔区第二中学共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、共青团。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区第二中学作为二级预算单位纳入临沧市临翔区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区第二中学2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有共103人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1553人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有编外应急保障车1辆，用于初中学业水平考试及高中会考试卷运送等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等用单位其他预算收入开支。

第二部分 2023年度部门决算表

1.临沧市临翔区第二中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、临沧市临翔区第二中学2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3、临沧市临翔区第二中学2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

4、临沧市临翔区第二中学2023年政府性基金预算财政拨款收入体育后备人才培养校点专项补助资金支出3.00万元，全部用于体育后备人才支出；与上年相比，支出增长3.00万元，增长100%，主要原因是2023年新增体育后备人才培养校点项目。

5、如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2023年度收入合计2222.92万元。其中：财政拨款收入2078.48万元，占总收入的93.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入82.73万元（含教育收费82.73万元），占总收入的3.72%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.71万元，占总收入的2.78%。与上年相比，收入合计增加200.57万元，增长9.92%。收入合计增加原因主要是财政拨款收入、事业收入、其他收入增加；其中：财政拨款收入增加125.48万元，增长6.42%，财政拨款收入增加原因是年初结转和结余纳入本年度财政拨款收入以及本年度教育费附加安排的支出增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加44.28万元，增长115.16%，事业收入增加原因是本年度上缴了以往年度的高中学费、住宿费，财政返回额度增加；经营收入与上年持平，无增减变化；附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化；其他收入增加30.81万元，增长99.71%，其他收入增加原因是临翔区税务局拨入以往年度多缴养老保险资金以及本年度义务教育课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区第二中学2023年度支出合计2319.41万元。其中：基本支出1898.97万元，占总支出的81.87%；项目支出420.44万元，占总支出的18.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加408.81万元，增长21.40%。支出合计增加原因主要是基本支出和项目支出增加；其中：基本支出增加257.32万元，增长15.67%；项目支出增加151.49万元，增长56.33%；上缴上级支出与上年持平，无增减变化；经营支出与上年持平，无增减变化；对附属单位补助支出与上年持平，无增减变化。基本支出增加主要原因是2023年补缴了2022年未缴的财政返回养老保险个人部分，社会保障和就业支出增加，退休教师及新进人员增加，工资及各项社会保障缴费相应增加，学生数增加相应的公用经费增加；项目支出增加主要原因是本年度上缴了以往年度的高中学费、住宿费，财政返回额度增加，以及本年度教育费附加安排的支出和义务教育课后服务费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第二中学单位机构正常运转的日常支出1898.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1783.23，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115.74，占基本支出的6.09%。年人均工资福利支出17.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.44万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开展及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助（公用经费）专项资金项目支出46.61万元，主要用于办公费、水费、维修（护）费支、电费、邮电费、培训费等费用支出；

城乡义务教育补助（营养改善）专项资金项目支出18.09万元。全部用于学生营养改善计划鸡蛋、牛奶和中餐费用支出；

义务教育课后服务补助资金项目支出35.81万元。全部用于发放教师开展义务教育课后服务的劳务费；

城乡义务教育补助（生活补助）专项资金项目支出58.46万元。全部用于发放义务教育寄宿生生活补助费用；

党建补助资金项目支出0.05万元。全部用于支付开展党组织活动的材料费用；

联合工作经费项目支出0.69万元。全部用于办公费支出；

高中学费及住宿费补助资金项目支出97.81万元。主要用于支付办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等费用；

高中教学质量奖专项资金项目支出10.00万元。全部用于发放高中教育教学成绩优秀教师奖励金；

国家助学贷款奖补专项资金项目支出2.22万元。全部用于发放高中贫困家庭优秀毕业学生升入大学的助学金；

普通高中学校生均公用经费补助资金项目支出38.32万元。主要用于差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维修维护费、培训费等费用支出；

普通高中学生资助（助学金）专项资金项目支出61.48万元。全部用于发放普通高中贫困家庭学生助学金；

普通高中脱贫家庭子女生活费补助资金项目支出7.28万元。全部用于发放普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费；

普通高中学生资助（免学费）专项资金项目支出10.46万元。全部用于办公费支出；

体育后备人才培养校点专项补助资金项目支出3.00万元。主要用于购买体育教学活动用品和运动场的维修维护费用支出；

城乡义务教育补助（特殊教育公用经费）专项资金项目支出1.53万元。主要用于办公费、水费支出；

工作经费补助资金项目支出23.63万元。全部用于办公费支出；

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出5.00万元。全部用于我校文化遗产-泰恒书楼维修维护费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2186.31万元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比增加331.29万元，增长17.86%，主要原因是2023年补缴了2022年未缴的财政返回养老保险个人部分，社会保障和就业支出增加，退休教师及新进人员增加，工资及各项社会保障缴费相应增加，学生数增加相应的公用经费增加，本年度上缴了以往年度的高中学费、住宿费，财政返回额度增加，以及本年度教育费附加安排的支出和义务教育课后服务费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1672.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%。主要用于（1）初中教育，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、生活补助等支出；（2）高中教育，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、生活补助、助学金、奖励金等支出；（3）其他普通教育支出，用于商品和服务及劳务费支出；（4） 特殊学校教育，用于办公费和水费支出；（5）其他教育费附加安排的支出，用于商品和服务及办公费支出；（6）其他教育支出，全部用于对个人和家庭的补助生活补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目，对我校文化遗产-泰恒书楼进行维修维护，共支出5.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出299.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于：（1）养老保险缴费支出；（2）职业年金支出；（3）其他行政事业单位养老支出，主要用于支付退休教师安家费；（4）死亡抚恤金支出；（5）其他社会保障和就业支出，主要用于支付失业保险费。

9.卫生健康（类）支出103.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于（1）事业单位医疗缴费；（2）公务员医疗缴费；（3）其他行政事业单位医疗支出，主要用于支付工伤、大病保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车运行维护费预算，也未发生因相关支出,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，故无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出,故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未公务用车运行维护费预算，也未发生因相关支出,故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待费，故无公务接待费预算及支出，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，支出决算数等于年初预算数，主要原因是本年未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数与年初预算数持平，均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，因此无增减变动情况。公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；本年与上年均未发生因公务用车购置费，因此无增减变动情况。公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护用单位其他自有资金支付，未使用财政资金。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无增减变动情况，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市临翔区第二中学资产总额1421.03万元，其中，流动资产109.67万元，固定资产1296.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.20万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.82万，其中固定资产增加20.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.82万元，其中：授予小微企业合同金额20.82万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临翔区第二中学项目绩效自评金额419.70万元，共15个项目，覆盖率为99.82%。财政拨付项目经费290.35万元，支出290.35万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，营养改善，义务公用经费，高中助学金，普通高中学生资助，困难学生救助，教育建档立卡专项资金，高中免学费各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（项目支出绩效自评表，详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区第二中学2023年政府性基金预算财政拨款-体育后备人才培养校点专项补助资金收入支出3.00万元，用于体育后备人才培养校点建设项目，主要用于购买体育教学活动用品和运动场的维修维护费用支出；与上年相比，支出增长3.00万元，增长100%，因上年没有此项目支出，所以2023年体育后备人才培养校点建设项目支出增幅较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090203400500401111