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临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，不断提高政治素质和业务水平。

2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。

3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

6.承担水库调度运行维护、落实河（湖）长制工作。

7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

2.积极推进河（湖）长制、集中式饮水水源地、库区环境保护各项工作。

3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室2.财务室3.技术股4.管理站。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局作为二级预算单位，纳入临沧市临翔区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

本单位2023年无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，因此《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，因此《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

5.因今年公开的是万元表，公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年度收入合计82.68万元。其中：财政拨款收入52.13万元，占总收入的63.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.55万元，占总收入的36.95%。

与上年相比，收入合计减少54.01万元，下降39.51%。主要原因一是因机构合并，本年度基本支出收入减少，二是本年度水利工程区级配套专项资金收入减少。其中：财政拨款收入减少58.34万元，下降52.81%；主要原因一是因机构合并，本年度基本支出收入减少，二是本年度水利工程区级配套专项资金收入减少。上级补助收入较上年持平；事业收入较上年持平；经营收入较上年持平；附属单位上缴收入较上年持平；其他收入增加4.33万元，增长16.52%。主要原因是本年度增加水利建设资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年度支出合计105.02万元。其中：基本支出51.30万元，占总支出的48.85％；项目支出53.72万元，占总支出的51.15％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少63.75万元，下降37.77%。主要原因一是因机构合并，本年度基本支出减少，二是本年度水利工程区级配套专项资金支出减少。其中：基本支出减少37.96万元，下降42.53%；主要原因是因机构合并，本年度基本支出减少；项目支出减少25.79万元，下降32.44%；主要原因是本年度水利工程区级配套专项资金支出减少。上缴上级支出较上年持平；经营支出较上年持平；对附属单位补助支出较上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区鸭子塘水库管理局机构正常运转的日常支出51.30万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.93万元，占基本支出的95.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.37万元，占基本支出的4.62％。人均工资福利支出8.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区鸭子塘水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.72万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元，专项业务工作的经费支出53.72万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.项目名称：水库运行管理工作经费，项目资金：水库运行管理维护资金，项目开展情况：鸭子塘水库竣工验收后正式投入运行管理。2023年度项目支出1.38万元，主要用于水库日常管理维护。

2.项目名称：鸭子塘水库工程，项目资金：水利建设资金，项目开展情况：鸭子塘水库工程于2018年12月18日竣工验收。2023年度项目支出52.34元，主要用于化解工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出52.13万元，占本年支出合计的49.64%。与上年相比减少58.34万元，下降52.81%，主要原因一是因机构合并，本年度基本支出减少，二是本年度水利工程区级配套专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。比上年同期减少3.43万元，同比减少42.19%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出4.49万元和其他社会保障和就业支出0.21万元；主要原因是机构合并单位部分社保缴存至7月份，故社保缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。比上年同期减少4.25万元，同比减少56.52%，主要用于事业单位医疗2.15万元，公务员医疗补助0.91万元和其他行政事业单位医疗支出0.21万元；主要原因是机构合并单位部分医保缴存至7月份，故社保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出40.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。比上年同期减少48.30万元，同比减少54.31%，主要用于人员工资37.44万元，公用经费2.37万元，水库运行管理工作经费0.83万元；主要原因一是因机构合并，本年度基本支出减少，二是本年度水利工程区级配套专项资金支出减少。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出3.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。比上年同期减少2.35元，同比减少40.03%，主要用于住房公积金3.52万元；主要原因是机构合并住房公积金缴存至7月份，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也为发生相关支出，因此无“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出，故无公务接待费预算及支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制“三公”经费预算，也为发生相关支出，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生相关支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生相关支出，故无公务用车运行维护费预算及支出。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生相关支出，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未编制和未发生因公出国境事件，公务用车购置及运行费支出，公务接待支出，故无“三公”经费支出决算数和年初预算数，无原因对比分析。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，原因是本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算数较上年持平，原因是本年度未发生公务用车购置费支出，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数较上年持平，原因是本年度未发生公务用车运行维护费支出，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算数较上年持平，原因是本年度未发生公务接待，故无与去年对比分析。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平的主要原因是本年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人，国（境）外接待费支出0.00元。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年同期对比持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282.26万元，其中流动资产减少51.42万元，固定资产减少229.97万元，无形资产减少0.87万元。主要原因是本单位机构撤销，资产无偿划转至临翔城市供排水有限责任公司。处置房屋建筑物214.84平方米，账面原值205.22万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值4.69万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

本单位因机构撤销，资产划转临翔城市供排水有限责任公司，故不填报资产数据，本表无数，为空表。

三、政府采购支出情况

2023年度，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年临沧市临翔区鸭子塘水库管理局项目绩效自评金额53.72万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费0.83万元，支出0.83万元，支出率100%；其他资金项目经费52.89万元，支出52.89万元，支持率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200833300201111