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临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.负责乡镇（街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

9.承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

10.完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要指标完成情况

根据临翔区2023年经济社会发展32项工作目标要求，固定资产投资任务为40000万元，向上争取资金任务为319.53万元；目前完成固定资产投资35797万元，完成任务数的89.5%；完成向上争取资金3700万元，完成任务数的1158%。

2.持续深化供销综合改革工作

提前谋划2023年社有企业生产经营目标，细化对各社有企业的任务，明确工作目标，充分调动企业积极性，使企业既能承担改革主体任务，又能承载服务职能，形成高效协同的改革局面。充分发挥监事会监督管理作用，坚持内部管理制度，抓好内部审计，开展专项监督检查。守牢安全生产底线，健全安全生产责任体系，与社属企业签订安全生产责任书，开展安全生产检查，确保安全隐患即查即改。完善企业法人治理，实行企业法人聘任制，与7家社有企业法人签订《聘书》。

3.加强社有资产管理

为规范和加强供销合作社社有资产监督管理，强化供销对社有企业监督审计监督，提升社有资产运营效益，确保社有资产安全、保值增值，增强供销合作社为农服务能力，临翔供销于2023年6月启动实施内部审计监督制度，并聘请天健会计事务所，对各下属13家社有企业从公司成立以来进行清产核资审计，彻底理清资产家底，检查发现问题，审计结束后结合存在问题，一是对生产经营不正常、持续亏损企业进行清产核资剥离；二是建立社有企业财务监督管理制度，由依托第三方会计事务所对企业财务管理制度进行规范，并定期检查；三是开展常态化审计工作，每年对下属社有企业进行审计。同时，积极引进社会资本，强化系统内外联合合作，通过社有资本参股、固定资产入股等方式参股新业态、新模式、有潜力企业，放大社有资本引领作用，做大做强社有资产，提升系统经济实力。

4.夯实基层基础，组织体系建设开创新局面。一是基层基础不断巩固。通过改造提升基层供销社，引导基层供销社利用自身优势领办创办农民专业合作社，推动基层供销社和农民专业合作社“两社融合”，带动当地优势特色产业发展，采取社企共建的方式，全年改造升级薄弱基层社1个，基层社社员达3632人。二是农民专业合作社建设日益规范。立足地方特色产业，发挥系统优势，规范农民专业合作社4个（临沧胤涵种养殖专业合作社、临沧市临翔区春语茶叶种植农民专业合作社、临沧市临翔区源欣养殖农民专业合作社、临沧市临翔区邦东大树杜鹃山蜂蜜养殖农民专业合作社）；改造升级农村综合服务社4个（临沧市绿源翔蔬菜物流配送有限公司圈内乡配送中心、蚂蚁堆乡配送中心、邦东乡配送中心、章驮乡配送中心）；

5.充分发挥监事会监督作用

制定《临翔区供销合作社联合社监事会工作规则》《临翔区供销合作社联合社监事会工作制度》等相关制度。三届社代会以来，监事会依据章程所规定的工作职责，对理事会对章程和社代会决议的执行情况；政府的政策、法令，上级指示的执行情况；政府委托的各项经济、社会任务完成情况认真开展监督，对存在问题向理事会提出工作建议，同时监督和维护区供销合作社、成员社、出资人的合法权益；以及区供销合作社社有资产重大投资、处置、变更等重要决策提出意见建议，促进企业加强和完善内部控制，防范经营风险，为社有资产保值增值提供监督保障。今年8月份，区委政府将监事会主任纳入领导班子成员，使监事会监督职能得以更加充分地发挥。

6.扎实推进项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，加强向上对接和对下指导，把推动重大项目建设与争当为农服务“主力军”结合起来，继续推行一线工作法，深入在建项目点跟踪项目进展和帮助协调解决困难，结合重大项目推进过程中同步深入开展“办实事”活动，对项目建设手续，明确专人全程按程序办理，扎实抓好重大项目的落地落实。目前，大牲畜交易市场已完成综合楼、服务区、饲养区、急宰间、隔离间、草料加工储存间、晒粪场等主要内容建设，正在进行部分绿化及附属设施完善工作，于2023年11月16日启动运营。土地整治项目已完成并进行使用，新增水田197.3175亩，新增旱地109.8405亩，新增水浇地209.2545亩，提质改造面积为3083.1465亩，新增粮食产能616139.07公斤。粮食物流仓储园区项目正在有力有序建设中。

7.聚焦服务“三农”，为农服务水平展现新风貌。

（1）进一步落实“菜篮子”保障供给稳定物价工作，提升配送服务质量，扩大农产品配送范围。2023年公司开展蔬菜物流配送共120家：学校106所，单位14家。

（2）整合政策资源、金融资源、产业资源，打造临翔区供销茶叶集团三产融合发展的模式，以临翔供销茶叶集团为平台，搭建为全区茶企带货的“官方直播平台”。

（3）以整合粮油供应商为资源，构建粮油产品云仓，重点锁定农村市场，孵化云仓运营团队带动粮油食品的贸易和销售，满足学生粮的供应。2023年顺禾粮食公司完成对临翔区教育体育局义务教育学生、临沧市第一中学、临沧特殊教育学校和临翔区中心敬老院供应粮。

（4）缅宁府肉食品有限公司通过研发猪肉、牛肉、鸡肉贴体包装、产品升级改造等精制深加工，跃入北、上、广等大城市高端市场，通过开发新产品，扩大新产品的应用，提高公司的竞争力。通过构建产、供、销一体化的发展体系，发展养殖端，培育黑猪肉品牌，仔猪代养及自繁自养项目的开展为公司的长期发展提供了原材料供应保障。

（5）平河山泉完成供应链标准化流程体系建设，在生产过程中力求对工序关键控制点、操作者、工艺设备、物料等进行监督控制，从而实现生产出优质高效产品的目标，以供销生活+直播团队为销售渠道，实现25分钟限时达，年内完成桶装水销售37.5万桶，瓶装水销售26.1万件，实现营业额240.43万元，切实承担起区委、政府服务“三农”的重要任务。

8.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是提高政治站位，强化组织领导。深入学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述，以高度的政治责任感和使命感，切实把巩固拓展脱贫攻坚成果作为一项重要的政治任务来抓，多次召开会议研究部署相关工作，细化、实化、硬化脱贫攻坚各项举措。二是持续开展扶贫双包工作。以“三农”工作为总抓手，派驻一名优秀工作人员到蚂蚁堆乡蚂蚁堆村开展乡村振兴工作。加强与帮扶村的联系，积极开展走访调研，及时解决难点问题。组织包保扶贫干部定期走访慰问包保贫困户，逐户宣传政策，落实举措，核实排查整改问题。三是充分发挥供销系统资源优势。持续深化供销合作社改革，加快发展“村社共建”型村级基层社。积极申报省级示范村级基层社。与其他单位共同组织举办开展各类活动。有效扩大宣传，助推产业发展。四是拓展农产品销售渠道，深入推进消费帮扶。组织各社下企业与脱贫地区建立长期产销关系，开展产销对接、农超对接、农校对接，搭建脱贫地区农副产品销售平台。会同相关部门推动“832平台”建立健全产品质量、价格管控体系，进一步提升平台运营水平。五是加强重点项目建设，加大产业帮扶力度。继续发挥产业主体众多、业态类型丰富的独特优势，加强在农业社会化服务、种植养殖、冷链物流、农产品流通等领域的项目建设，通过项目带动、品牌培育推动贫困地区特色产业发展。

9.坚持全面从严治社。

（1）打牢全面从严治党工作基础。一是抓好领导班子建设。深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实习近平总书记关于法治建设的重要指示精神情况。坚持学用结合、知行合一，采取“三会一课”“主题党日”、中心组学习等形式，开展法治知识学习活动3次。落实法律顾问制度，聘请1名法律顾问。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党内有关规定；坚持民主集中制，所有重大事项均经党组会研究决定，做到事前有谋划、事中有商量、决定有记录，聚力打造团结协作、民主集中、党性坚定的领导班子。二是抓好基层组织建设。加强党员日常教育管理，规范党费收缴，落实“三会一课”制度、组织生活会和民主生活会制度。对5名党员干部身份进行认定。三是抓好干部队伍建设。按照区委要求开展“躺平式”干部专项整治，落实好干部标准，综合德、能、勤、绩、廉等方面的情况，评选任用股级干部1名。选派2名干部分别参加临沧市乡村振兴基层干部暨东西部协作专题培训班和临翔区2023年党政干部经济工作能力提升专题培训班。支持乡村振兴工作，选派1名干部充实驻村工作队。

（2）深化党风廉政建设。领导班子和班子成员严格遵守廉洁从政相关规定，贯彻落实中央八项规定及其实施细则，深入推进“作风效能革命建设”。一是持续抓好巡察整改。党组书记不断强化巡察整改第一责任人的责任，坚持带头落实、牵头抓总、亲力亲为，持续抓好区委巡察反馈未完成整改的问题。班子成员带头抓好分管工作的整改，对照问题清单强化督促整改。预计12月完成社员代表大会换届，长期往来款挂账已完成整22633.8793万元。二是强化正风肃纪。按照内部管理制度，规范出差、接待等公务活动；组织党员干部观看《问剑破局》《警钟为你而鸣》等警示教育专题片3次，开展紧盯重要节假日开展提醒式教育5次，开展书记讲廉政党课2次；支持区纪委监委派驻区住建局纪检监察组工作。三是突出风险管控。强化对公权力运行的制约和监督，严格执行“一把手”末位发言制；坚持关口前移，狠抓财务报销审批及项目申报的监督管理工作。

10.抓中心工作，促供销发展

（1）积极参与创卫活动。一是在办公楼设“创建国家卫生城市”宣传栏、健康教育宣传栏。二是创卫宣传工作常态化。组织单位全体干部职工对包保网格（汪家寨、橄榄坡）开展卫生保洁及创卫宣传工作；三是按照临翔区环境卫生整治责任分解，结合创卫工作积极到临沧昌隆汽车厂—文东村村牌（红绿灯）城乡大扫除活动。

（2）积极推进绿美临翔建设。结合“美丽中国”“绿美云南”化为“绿美临沧”“花园临翔”文件精神，以“绿美临沧”“绿美临翔”建设为契机，把绿美临翔作为生态文明建设的出发点和落脚点，一是对东环路沿线临沧市临翔区农产品交易批发市场绿化提升改造。二是积极发动单位在职干部职工开展捐款4170元用于忙畔社区绿美建设工作。三是2022年至2023领导干部参加绿美建设培训会议13场次，结合《中共临沧市临翔区委办公室关于组织学习绿美云南化为绿美临沧重点内容问答并进行知识问答测试的通知》，以干部职工学习会的形式开展集中学习，并在会后进行知识问答测试。

（3）加强河湖长、林长责任落实。一是区供销社河长制责任段为南汀河蚂蚁堆乡段支流蜡丁河，因蜡丁河河床干涸，周边农田复垦，易产生生活垃圾。区供销社每周五安排工作人员对腊丁河河段区域进行巡查清理，对河段垃圾进行清理，并向复垦农户做好宣传工作。二是区供销社林长制林区为章驮乡龙平村及塘房村辖区林区，安排专职人员每季度开展巡林1次，制定《巡林工作方案》，深入挂钩辖区林区对森林资源管护、生态环保、护林防火工作、护林员培训、日常宣传、山林（草原）垃圾情况进行巡查，对进行巡林过程中林长的指示要求和发现问题实行清单管理、跟踪督办，并向相应林长报告处理或整改情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室、2.财会计统股、

3.合作经济指导股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体是：临沧市临翔区供销合作社联合社。

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数共11人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

1.临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度收入合计33246.98万元。其中：财政拨款收入33246.98万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31156.13万元，增长1490.12%。其中：财政拨款收入增加31171.13万元，增长1501.61%；其他收入减少15.00万元，下降100.00%。总收入与财政拨款收入增加的主要原因是2023年增加云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目资金29000万元，粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元等。其他收入减少原因是临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费减少15万元。本年与上年均未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，无法进行对比分析。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度支出合计19111.15万元。其中：基本支出194.98万元，占总支出的1.02%；项目支出18916.17万元，占总支出的98.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17020.21万元，增长814.00%。其中：基本支出减少54.30万元，下降21.78%；项目支出增加17074.52万元，增长927.13%。支出合计增加原因一是2023年度增加云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目资金14864.07万元，粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元等，二是编制2022年预算时，人员为15人，编制2023年预算人员为11人，故2023年人员经费减少。我单位严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。项目支出增加原因是2023年度增加云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目资金14864.07万元，粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元等。基本支出减少原因是编制2022年预算时，人员为15人，编制2023年预算人员为11人，故2023年人员经费减少。我单位严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.03万元，占基本支出的90.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.95万元，占基本支出的9.21％。人均工资福利支出16.09万元/人/年，人均日常公用经费支出1.63万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18916.17万元。与上年相比，项目支出增加17074.52万元，增长927.13%。主要原因分析是2023年度增加云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目资金14864.07万元，粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元等。其中：基本建设类项目支出18814.07万元。

项目支出情况：2100401款疫情防控专项经费10万元，用于临翔区供销资产经营有限公司疫情防控支出。2130505款蚂蚁堆乡蚂蚁堆村大牲畜交易市场项目资金1500万元，用于临翔区供销资产经营有限公司蚂蚁堆乡蚂蚁堆村大牲畜交易市场项目。2160299款供销社综合改革工作补助资金12.1万元，用于供销社综合改革工作；蔬菜直销店补助资金60万元，用于临沧绿源翔蔬菜物流配送公司蔬菜直销店补助。2220105款临翔区粮食仓储智能化建设项目资金20万元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。2220403款粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。2290402款其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14864.07万元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出4246.98万元，占本年支出合计的22.22%。与上年相比增加2171.13万元，增长104.59%，主要原因一是2023年度增加云南省临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目资金29000万元，粮食等重要农产品仓储设施专项资金2450万元等，二是编制2022年预算时，人员为15人，编制2023年预算人员为11人，故2023年人员经费减少。我单位严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。二者增减相抵后使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。比上年同期减少19.69万元，同比下降50.49%。主要原因是减少死亡抚恤费支出19.27万元，其他保险核定基数，减少0.42万元。

9.卫生健康（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出。比上年同期增加5.98万元，同比增长32.55%。主要原因是2023年重新核定医疗保险基数、在职及退休公务员医疗补助基数，故比上年增加医疗保险5.98万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.32%。主要用于临翔区供销资产经营有限公司蚂蚁堆乡蚂蚁堆村大牲畜交易市场项目。比上年同期增加200.93万元，同比增长15.47%。主要原因是2023年度增加蚂蚁堆乡蚂蚁堆村大牲畜交易市场项目资金200.93万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出219.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费支出及部分项目支出，包括供销社综合改革经费支出、临沧绿源翔蔬菜物流配送公司蔬菜直销店补助。比上年同期减少381.98万元，同比下降63.52%。主要原因是2023年度减少中央服务业发展（流通领域现代供应链体系建设）专项资金380万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于住房公积金支出。比上年同期减少4.12万元，同比下降22.86%。主要原因是住房公积金基数调整，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出2470.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.16%。主要用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。比上年同期增加2390万元，同比增长2987.5%。主要原因是增加粮食等重要农产品仓储设施专项资金2390万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相应支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.62%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.38%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生相应支出，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.50万元，决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，确保2023年“三公”经费不超过年度财政预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.18万元与上年3.18万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因本年度未发生因公出国境事件，无因公出国境支出，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算2.5万元，与上年持平；因本年与上年均未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算0.68万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位坚持“三公”经费只减不增或持平的原则。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于兰坪县供销社观摩学习团、德宏州供销社调研组、红河州供销社考察团共国内公务接待4批次，国内接待人数63人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位有政府性基金收入，使用政府性基金安排的支出，无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出17.95万元，比上年减少3.79万元，下降17.43%，主要原因是编制2022年预算时，人员为15人，编制2023年预算人员为11人，故2023年人员经费减少。单位机关运行经费主要用于临翔区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额14627.98万元，其中，流动资产14618.05万元，固定资产9.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14137.39万元，增长2881.71%，其中，货币资金增加3142.64万元，其他应收款增加11000万元，主要原因是政府性基金收入其他地方自行试点项目收益专项债券结转至2024年度，固定资产减少5.25万元，主要是固定资产累计折旧为2.3万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2.95元，账面原值2.95万元，报废报损资产主要是未能使用的电脑及打印机，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额1.60万元，其中：授予小微企业合同金额1.60万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度临沧市临翔区供销合作社联合社项目绩效自评金额18916.07万元，支出18916.07万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费18916.07万元，支出18916.07万元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区供销社综合改革与产业发展各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表12－附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社本年度政府性基金收入其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出29000万元，支出14864.07万元，结转14135.93万元，主要用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。

临沧市临翔区供销合作社联合社本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200647501111