临沧市第二人民医院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以基本医疗服务为主，综合提供医疗、预防、保健等职能。是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院。

　　是临沧市、区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院，昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　基本医疗工作开展情况：2020年业务收入共237421526.75元，其中门急诊301500人次，出院24704人次。

　　①2020年医院在各级党委、政府和主管部门的正确领导下，通过历届领导和全院职工的共同努力，各项工作呈现持续、健康、协调发展的良好局面，医院综合实力不断增强，目前正形成“院有优势、科有特色、人有专长”的格局。

　　②我们先后成立了临沧市糖尿病治疗中心、电视腹腔镜治疗中心，临沧市艾滋病定点治疗机构、临沧市肿瘤治疗中心。开展的肿瘤放射治疗、糖尿病治疗、艾滋病综合治疗、普通外科项目均处于市内领先水平。

　　③为全面提高医疗工作质量，医院先后引进瑞典医科达电子直线加速器、美国GE1.5T核磁共振、飞利浦64排螺旋CT、飞利浦DSA、全数字X光机（DR）、日本奥林巴斯电子胃镜、日本奥林巴斯电子胆道镜、富士胃肠镜、金山胶囊内镜、美国GELOGIQE9、韩国三星A20、德国西门子S2000等彩色B超机、德国费森尤斯血液透析机、美国贝克曼全自动生化分析仪、德国西门子全自动化学发光仪、德国STORZ高清、超清腹腔镜系统、美国强生超声刀、体外震波碎石机、气压弹道碎石机、钬激光碎石机等高端医疗设备。

　　④医院坚持科技兴院的发展之路，先后开展的多项技术达市内先进水平。近3年来，我院积极开展医学科研项目研究，发表论文500余篇，荣获临沧市科技进步二等奖1项，三等奖3项。有20余项科技成果通过市级科研成果鉴定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第二人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：临沧市第二人民医院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二人民医院2020年末实有人员编制311人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制311人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员311人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员103人。其中：离休0人，退休103人。

　　实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第二人民医院2020年度收入合计33,218.99万元。与上年对比减少5438.23万元，减少14.07%，主要是因为2019年财政拨款收入含政府性基金收入1亿元，其中：财政拨款收入2,943.25万元，占总收入的8.86%；比上年减少9583.66万元，减少率76.5%，主要是因为2019年财政拨款收入含政府性基金收入1亿元。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入24,725.86万元，占总收入的74.43%；比上年减少1055.23万元，减少率4.09%。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5,549.88万元，占总收入的16.71%。比上年增加5200.67万元，减少率1489%，主要是因为政府性债务基金计入其他收入5000万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二人民医院2020年度支出合计33,734.07万元。比上年增加4717.77万元，增长率16.26%，主要是本年事业支出有所增加。其中：基本支出33,038.96万元，占总支出的97.94%；比上年增加7370.77万元，增长率28.71%，主要是医院基本支出增加。项目支出695.11万元，占总支出的2.06%；比上年减少164.82万元，减少率19.17%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,038.96万元。比上年增加4022.66万元，增长率13.86%，主要是因为事业支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,700.31万元，占基本支出的23.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,338.65万元，占基本支出的76.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.11万元。比上年减少164.82万元，减少率19.17%，主要是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

①一般公共服务支出财政拨入3000元春节慰问金，今年已全额支出。

②死亡抚恤金支出财政拨入56454元，今年已全额支出。

③医共体建设项目补助财政拨入150000元，今年已全额支出。

④村医补助财政年底拨入22100元，因项目未结束，结转下年支出。

⑤重大公卫，医防结合能力建设项目补助财政拨入500000元，今年已全额支出。

⑥基本公卫财政今年拨入510328元，已在当年全部支出。

⑦突发公卫应急事件处理，财政今年拨入疫情设备及物资采购项目款3101700元，已在当年支出2927484.65元。结转下年支出174215.35　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,433.52万元，占本年支出合计的10.18%。比上年增加132.61万元，增长率4%，

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期增加0万元，增长0%。主要用于春节慰问及公用支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出86.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。比上年同期减少241.02万元，下降73.64%。主要用于职业年金及养老保险等支出。

　　3.卫生健康（类）支出3,129.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。比上年同期增加278.51万元，增长9.77%。主要用于综合医院正常运转基本支出。

　　4.住房保障（类）支出216.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。比上年同期增加38.44万元，增长21.59%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平主要原因为2020年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市第二人民医院2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市第二人民医院资产总额79475.40万元，其中，流动资产48142.55万元，固定资产15324.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15654.14万元，无形资产282.21万元，其他资产71.58元。与上年相比，本年资产总额增加5941.08万元，其中固定资产增加2312.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产356项，账面原值673.94万元，实现资产处置收入0元；出租房屋964.70平方米，账面原值382.99万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：新购入固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3699.26万元，其中：政府采购货物支出1185.59万元；政府采购工程支出109万元；政府采购服务支出2404.68万元。授予中小企业合同金额2513万元，占政府采购支出总额的67.93%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市第二人民医院项目绩效自评金额542.36万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费542.36万元，支出515.35万元，支出率84.86% 。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

    本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3_市二院2020年决算公开报告(1).doc