监督索引号53090203400501001000

临沧市临翔区中心幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是事业单位，从事幼儿教育工作，上级主管部门是临沧市临翔区教育体育局，我单位的主要职能是：

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

依据2021年全国教育体育工作的总体要求及省、市、区教育体育工作会议精神，围绕幼儿园中心工作，沉下心来分析当前幼儿园发展瓶颈，沉下力来部署谋划2021年工作。

1.坚持党对教育体育工作的全面领导

以迎接建党100周年为契机，完善坚持和加强党对教育体育工作全面领导的体制机制，全面巩固党的领导经纬式全覆盖的工作格局。

（1）抓实党的创新理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，持续推进“三进”工作，在学深悟透、融会贯通、真信笃行上下功夫，筑牢听党话、跟党走的思想根基。

（2）提升党建工作质量

①始终把党的政治建设摆在首位，坚持首位首抓，坚决贯彻落实中央、省委、市委、区委关于加强党的政治建设的意见，强化幼儿园党的基层组织的政治功能和组织力。

②继续深化“云岭红烛·育人先锋”支部规范化建设及党员“三亮”等创建活动。

③推进“智慧党建”内外网建设运用。

④实施党建引领创建“六大校园”建设及开办“红烛”讲坛两个特色项目。

（3）坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位

进一步管好幼儿园微信公众号、微信工作群、QQ工作群等宣传平台，加强舆情监测、研判、报告、处置工作。坚决抵御宗教渗透和防范校园传教，落实责任清单、“十不准”“十个严禁”，切实维护意识形态安全。

（4）全面深刻领会区教育工委2021年党风廉政建设工作会议精神，持续净化幼儿园政治生态

①“以案为鉴”谈责任，强化政治担当。

②“以案为鉴”改制度，编密制度防线。

③“以案为鉴”改思想，筑牢思想防线。

④“以案为鉴”改监管，盯紧整改落实。

⑤“以案为鉴”改作风，强化作风建设。

⑥“以案为鉴”改家风，强化家教家风建设。

2.将安全工作任务落细落小落实

（1）制定安全演练方案，合理组织安全主题教育

（2）持续整治教育行业乱点乱象，继续加大涉黑涉恶线索核查力度，力争做到“零暂存”“动态清零”，防止教职工、幼儿家长被黑恶势力教唆利用

（3）强化幼儿睡室管理，落实班级教师睡室管理责任和午睡值班制度

（4）强化学校食品安全工作，严格落实园领导、教师陪餐制度，健全疫情防控和食品安全应急预案

（5）加快推进校园安全“三防”建设

（6）加强安全隐患排查力度，做到防患于未然

3.疫情防控和保教质量两手抓、两手硬、两促进

（1）众志成城，严防死守，确保师生生命安全和身体健康

①依照省教育厅的统一安排部署，提前做好开学准备

首先，开展疫情防控部署会暨疫情防控知识培训。其次结合幼儿园行事历安排于开学第一周开展疫情防控演练，确实维护全体师幼的生命和身体健康，以行之有效的制度为保教工作护航。

②做好入园查验。重点抓好师生员工寒期行程轨迹和健康状况排查，组织好教职工返园返岗及幼儿返园就读工作。

③强化日常防控。首先，严格落实“晨、午、晚检”工作和全日观察制度，确实做到早发现、早隔离、早报告；严格落实“日报告”“零报告”制度，确实做到不瞒报、漏报、迟报。其次，抓实幼儿因病缺勤监测，做好考勤管理与疫情报告制度。再次，严格执行《云南省校园防控手册》中提到的“七要六不要”。

④做好疫情防控物资的储备。

（2）落实“立德树人”根本任务，加强师德师风建设

①开展集体谈话，压实岗位责任，切实带领教职工守好初心，履好使命。

② 组织师德师风专题培训，引领教职工加强学习，提高站位、筑牢防线、守好底线。

③坚持做“不怕麻烦的教育”，争做“四有”好老师。

（3）抓好师资队伍建设，提高教师业务水平

①提升各年级组教研活动的实效性

教研活动做到三保障，一是保证教研学习时间，二是人员保障，做到人人参与，三是内容保障，教研内容具体实效。

实行行政领导挂钩教研组，参与教研活动学习机制。小班年级组：马 娜、游翠章；中班年级组：阮雪琴、李忠琴；大班年级组：古 洁、张 雪。

教研组以主题研习为载体，有效落实课程游戏化。一是大班组开展做好“游戏视频”的研讨，特色游戏案例的研讨；二是中班组开展好户外沙水区游戏的研讨。三是小班组室内区角游戏的研讨。

②加强各类计划的撰写与审核

计划要根据本学期重点合理拟定计划，执行层层检查的制度，教师—班主任—组长。教育教学计划、教师计划交教研组长；安全计划、德育计划交年级组长。

③加强集中教学活动的研讨，做到游戏、集体教学活动两手都要抓

本学期将进行配班教师“观摩活动”研讨，每位教师认真准备集体教学活动，从目标确定、内容选择、材料准备、教师指导、提问设计等方面设计，通过观摩让教师取长补短，看到自己教学的不足与优点，提高教师的教学能力。

（4）强化科研，凸显我园的特色教育

①在全园推广“区角”课题的研究成果，课题组成员做好指导，继续做好室内区角游戏研究、开展，逐步形成班级特色区角。

②继续巩固“水墨画”课题研究成果，本学期水墨画课由我园的水墨画教师陈琴专职担任大班的水墨画教师，对大班幼儿进行水墨画的教学活动。

4.持续推进爱国卫生“7 个专项行动”

（1）深入开展“学校厕所全达标”专项行动

（2）进一步完善“学校洗手设施全配套”专项行动

（3）持续开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动

（4）深化开展“师生健康文明方式全参与”专项行动

5.痛定思痛，立足实际分析现状及下步工作打算

（1）现状分析

①资金严重紧缺，仅能基本维持保教工作正常运转。

②幼儿园设施设备严重老化，隐患大。

③“和乐”校园氛围营造有待进一步加强。

④校园环境创设需在美化、净化、量化等方面加强。

（2）下步工作打算

①尽快筹措资金，改善食堂基础设施与老化线路、改造沙水区、整改垃圾坑及围墙（和颂楼与公厕段）、和雅楼顶层防水等隐患较大的场所。

②在合法合规的前提下，以工会为依托，把团队建设搞起来，“和乐”校园文化突显出来。

③动员教职工群策群力，以低成本、重整合、断舍离的原则，打造“玩*美”的育人环境文化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区中心幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区中心幼儿园2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区中心幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据

2.临沧市临翔区中心幼儿园没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区中心幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区中心幼儿园2021年度收入合计854.95万元。比上年同期911.55万元减少56.6万元，同比下降6.2%，收入下降的主要原因：由于2021年本部门在职人员减少（调出1人、退休4人），因此与上年同期对比收入下降。其中：财政拨款收入849.95万元，占总收入的99.42%，比上年同期911.55万元减少61.6万元，同比下降6.76%；收入下降的主要原因：由于2021年本部门在职人员减少（调出1人、退休4人），因此与上年同期对比收入下降；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.58%，比上年同期0万元增加5万元，同比增长100%，收入增长的主要原因：由于2020年本部门无其他收入，因此与上年同期对比收入增长。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区中心幼儿园2021年度支出合计1,009.74万元，比上年同期1,005.52万元增加4.22万元，同比增长0.42%；其中：基本支出966.07万元，占总支出的95.68%，比上年同期997.67万元减少31.6万元，同比下降3.17%，支出下降的主要原因：由于2021年本部门在职人员减少（调出1人、退休4人），因此与上年同期对比支出下降；项目支出43.67万元，占总支出的4.32%，比上年同期7.85万元增加35.82万元，同比增长456.3%，支出增长的主要原因：由于年初结转和结余中的项目支出结转和结余38.67万元及2021年其他收入5万元在年末完全列支，造成支出增加，因此与上年同期对比支出增长；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966.07万元，比上年同期日常支出997.67万元减少31.6万元、同比下降3.17%；占总支出的95.68%，比上年同期占总支出的99.22%减少3.54%、同比下降3.57%；人均支出15.837万元，比上年同期人均支出15.547万元增加0.29万元、同比增长1.87%。支出下降的主要原因：由于2021年本部门在职人员减少（调出1人、退休4人），造成支出减少，因此与上年同期对比支出下降；人均支出增长的主要原因：由于2021年工资标准调整人员经费增加，造成人均支出增加，因此与上年同期对比人均支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.18万元，占基本支出的97.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.89万元，占基本支出的2.78%。2021年平均工资福利支出为15.335万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区中心幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.67万元，占总支出的4.32%，比上年同期7.85万元增加35.82万元，同比增长456.3%，支出增长的主要原因：由于年初结转和结余中的项目支出结转和结余38.67万元及2021年其他收入5万元在年末完全列支，造成支出增加，因此与上年同期对比支出增长。

具体项目开支及开展工作情况：临翔财行〔2020〕298号学前生均公用经费10.17万元，临翔财库〔2021〕1号学前教育生均公用经费18万元，临翔财库〔2021〕1号一村一幼专项资金5万元，临翔财库〔2021〕2号学前专项资金5万元，按文件精神已全部在商品或服务费中列支（在2050201款反映）；临翔财库〔2021〕2号六一慰问0.5万元，按文件精神已全部在商品或服务费中列支（在2050202款反映）；临翔教体请〔2021〕1号工作经费5万元、按文件精神已全部在商品或服务费中列支（在2050204款反映）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1,004.74万元，占本年支出合计的99.5%。比上年同期1,005.52万元减少0.78万元，同比下降0.078%，支出下降的主要原因：由于本部门年初结转154.79万元记入2021年度列支使用，造成支出下降，因此与上年同期对比支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出743.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%。比上年同期778.18万元减少34.23万元，同比下降4.4%。

主要用于：205教育支出743.95万元。其中20501教育管理事务-2050101行政运行-基本支出5.44万元；20502普通教育-2050201学前教育-基本支出698.74万元-项目支出38.17万元、2050202小学教育-基本支出1.1万元-项目支出0.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出106.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。比上年同期63.36万元增加43.14万元，同比增长68.09%。

主要用于：208社会保障和就业支出106.5万元。其中20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出85.31万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出12.34万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元；20808抚恤-2080801死亡抚恤3.64万元；20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出-基本支出5.08万元。

3.卫生健康（类）支出86.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。比上年同期93.77万元减少6.81万元，下降7.26%。

主要用于：210卫生健康支出86.96万元。其中21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗-基本支出62.96万元、2101103公务员医疗补助-基本支出21.75万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.25万元。

4.住房保障（类）支出67.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。比上年同期70.2万元减少2.87万元，同比下降0.41%。

主要用于：221住房保障支出67.33万元。其中22102住房改革支出-2210201住房公积金-基本支出67.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制“三公”经费，也未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费,故无公务接待费预算及支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2021年三公经费预算数为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。

2021年度与2020年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区中心幼儿园2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区中心幼儿园资产总额596.21万元，其中，流动资产5.81万元，固定资产590.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.18万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。无增加（减少）的主要原因：由于2021年度临沧市临翔区中心幼儿园国有资产未发生新购及减少业务，因此与上年同期对比无增加（减少）变化。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区中心幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

依据全国教育体育工作的总体要求及省、市、区教育体育工作会议精神，围绕幼儿园中心工作，沉下心来分析当前幼儿园发展瓶颈，沉下力来部署谋划年度工作，在进一步提高预算绩效管理的基础上，强化以绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责的理念，从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等方面进行评价，不断提高资金使用效益，推进学前教育的健康发展，保障幼儿园教育教学的顺利进行。

2021年度重点工作任务：

1.合理规范完成（2050201款）学前生均公用经费的合规列支，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2.合理规范完成（2050202款）六一慰问经费的合规列支，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

3.合理规范完成（2050204款）工作经费的合规列支，提高资金使用效益，推进学前教育均衡发展，保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

实际完成情况：2021年度学校严格贯彻执行有关财务制度及财经纪律，严格资金管理，各项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，无虚列支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，合理规范完成了（2050201款）学前生均公用经费38.17万元、（2050202款）六一慰问费0.5万元及（2050204款）工作经费5万元的落实使用。

整体支出绩效指标：成本指标学前生均公用经费、六一慰问费、工作经费合计＝43.67万元，实际完成值43.67万元；数量指标公用经费保障人数＝639人，实际完成值639人；时效指标资金使用执行率≧100%，实际完成值100%；社会效益指标保日常运转、完成教育教学活动、有效改善学校办学条件≧90%，实际完成值100%；服务对象满意度指标受保障学生及家长满意度≧90%，实际完成值100%；达到了保障幼儿园教育教学正常运转，确保资金安全和使用效益最大化的绩效目标。

综合评价结论：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400501001111