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临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府和省供销合作社联合社、市供销合作社联合社的工作部署。

2、负责制定全区供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3、负责全区供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4、负责乡镇（街道）以下农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的发展，全系统经营联合与合作。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6、承担供销行业统计工作。

7、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

9、承担冷链物流体系建设和食用菌产业发展工作。

10、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、深化综合改革，着力推进社有企业发展

2019年12月，临翔区供销社正式成立临沧市临翔区供销集团有限公司，开启了由管资产、管资本到社有企业集群化发展的新路子。以全资、控股等方式，先后组建了13家公司（8家全资子公司 ，5家控股公司）。截止2022年，区供销社有企业资产总额7亿多元，成为一个经营服务涵盖农产品交易批发市场、种养殖、加工、电子商务、物流配送、饮用水等有实力的集团企业。

2、积极推进三农服务，稳步落实目标任务

根据临翔区2022年经济社会发展32项重要工作目标要求，固定资产投资任务为400000000元，向上争取资金任务为6290000元；目前已完成固定资产投资任务200000元；向上争取项目资金已完成4000000元。

3、聚焦主业主责，扎实推进合作经济组织发展

深入贯彻落实中央农村工作文件精神和省供销社重点工作任务安排，坚持以服务“三农”为出发点和落脚点，以产业链为纽带，以要素融合为重点，探索开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作，以马台乡平河村作为“党建引领村社合作”试点，组建村级供销公司，参与运营平河山泉水项目，村级供销组织不断完善。

（1）积极推进村级社发展。为切实担当服务三农、繁荣经济、助农增收。规范农民专业合作社4个，新建基层社4个，基层社员达到3615人，改造升级农村综合服务社4个；完成土地托管面积2685亩，农业社会化服务面积9600亩，完成培训教育132人，县级以上集体所有制企业改制率达100%，培育供销企业集团或农业龙头企业1个，新建农产品基地1个，为促进农业增效、农民增收、农村繁荣作出积极贡献。

（2）积极谋划食用菌壮大发展。采取加快产业布局优化、加强基地建设、加大重点龙头企业培育、发展新兴市场等举措，促进了食用菌产业增长，完成食用菌收购780吨，完成任务数的87%。

4、落实民生“菜篮子”工程，助力乡村旅游发展

一是落实菜篮子工程，展现订单配送服务。保持“公司+合作社+农户”模式，走订单农业道路，带动合作社及农户共同发展。今年开展蔬菜物流配送共116家，2022年截止10月底销售额约32140000元。二是助力上海东航和崇明区，展现疫情期间配送亮点。为弘扬“一方有难、八方支援”的传统美德，助力上海东航和崇明区度过疫情期间保供物资紧缺的难关，彰显互帮互助、患难相恤的临沧担当，4月临沧市应对疫情领导小组指挥部物资保障组与公司达成采购意向，由公司将采购产品运送至临沧顺丰快递指定接货地点，保障上海东航和崇明区疫情期间物资供给。4月14日援助上海东航物资221704元，4月26日援助上海援助崇明区物资619096元。三是五老山火腿加工厂强强联合，优化产业扶贫结构。2021年4月五老山火腿加工厂取得SC认证，2022年1月公司与上海强滇实业有限公司双江分公司签订“五老山火腿加工厂生产经营权租赁协议”，将五老山火腿厂出租给上海强滇实业有限公司双江分公司用于火腿生产与销售；合作期间，上海强滇实业有限公司双江分公司可以使用我公司«食品生产许可证»进行生产和销售。两个公司的合作可以打通消费市场，优化产业结构，确保群众增收致富有“卖点”。四是继续推广“云雾培”农业科技示范园无土栽培果蔬，推进科技扶贫。蚂蚁堆驿亭新村“云雾培”的6个蔬菜种植大棚今年相继种植了白菜、青菜、生菜、青椒、西红柿、西瓜、水果黄瓜等蔬菜茄果；3个草莓种植大棚于8月底完成草莓育苗工作，10月开始采摘，可持续到明年5月，每个拱棚草莓可产出5吨左右。2022年蔬菜销售额14700元，草莓销售额69600元，合计：84300元。五是积极对接农特产品供应商，促进临翔土特产“走出去”。昆明分公司销售产品100余种，在云南省公安厅食堂设立了“云南省公安厅扶贫临翔区生态农产品专柜”1个，截止10月底销售额34400元。

5、发展电商工作，建设“数字供销”

一是实施订单农业服务体系建设项目，该项目由订单农业、数字农业服务、供销商城、数字物流4个系统组成，计划投资740000元，现已完成投资295000元，年内完成生猪、土鸡、大米等几类订单业务的承接，实现订单交易2000000元。二是实施营销体系建设项目，计划投资80000元，现已完成投资50000元进行系统开发，并完成产品上架，完成供销商城和订单中心的系统的对接。三是实施公共服务体系项目，目前，完成品牌运营4人、订单中心4人、融资服务中心6人、农技推广培训8人的团队建设，年内完成电商人才培训700余人，完成融资服务3000000元。四是平河山泉配送全面实现25分钟限时达，2022年内完成桶装水销售35万桶，瓶装水销售1万件，实现营业额1460000元；公司在华中科技大学开设了“云南临沧特色美食”窗口，窗口美食受到华科大师生广泛赞誉，已成为“网红窗口”。

6、“三位一体”综合为农服务平台

通过发展基层组织，探索组建村级供销合作社，涉足农业耕、种、管、收、加、贮、销全产业链，通过领办创办种植、养殖、加工等农民专业合作社，整合便民服务资源，主动承接村级集体经济资产经营、管理和发展的职能，积极拓展信息咨询、电商物流、土地托管、文体娱乐、技术培训、金融代办、餐饮民宿、乡村旅游等综合服务， 推进农村流通现代化，助力改善农村消费环境，打造生产、供销、信用“三位一体”的综合为农服务平台。

7、发挥供销职能，助力产业发展

（1）多方合作助力产业扶贫。采取“企业+合作社+农户”的模式与42个行政村（合作社）、1100多户贫困户签订了农产品订购协议，定期到乡（镇、街道）收购农产品，带动农户和合作社发展订单农业。再通过与华中科技大学签订《中央定点扶贫农副产品采购协议》，与临沧滇西科技师范学院签订《供货合同》，与省公安厅、中国银行云南省分行等单位开展农产品配送合作，形成稳定购销关系，解决了农产品销售难问题，打开了临翔区农产品消费扶贫通道。

（2）龙头带动提高农业组织化水平。组建集团公司，辐射面不断扩大，带动能力持续增强。采取“企业+基地+贫困户”、“企业＋基地＋合作社＋农户”、“科技+产业+贫困户”等模式，带动产业发展、企业增效、农户增收。通过发展订单农业，提升产业化、组织化、标准化水平，稳定了基地建设；通过科技应用，提升群众生产技术水平；通过发展加工业，增加产品附加值，延伸产业链；通过物流发展，畅通市场销售渠道，辐射面不断扩大，辐射范围从贫困户到一般农户；通过农产品大数据中心建设，实现信息资源共享及线上对接交易，拓宽销售市场，解决销售难的问题。

（3）党建引领，组建产业扶贫联盟。按照“密切层级联系，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系”要求，为进一步深化抓党建促脱贫攻坚工作，发挥党建引领作用，临翔区组建涵盖“上游”原料端、“中游”加工端和“下游”销售端党组织的“产供销一体化”产业扶贫联盟，构建“上游农民专业合作社组织化生产、中游龙头企业标准化加工、下游销售平台市场化销售”的“产供销一体化”发展体系，促进产业发展由点到链、资源要素由散到聚、经营主体由单到合，不断提高全区产业扶贫组织化程度，为巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、全面建成小康社会奠定了坚实基础。

8、疫情期间采取有力措施，有序开展供保配送，众志成城，同心抗疫

临翔“10·31”疫情发生以来，临翔区供销社作为临翔区重点保供配送负责单位之一，通过社下企业，充分发挥供应链物流优势，积极与各企业、蔬菜交易市场、合作社、屠宰加工场等进行对接，加紧组织采购蔬菜和肉产品等货品，开展点对点配送服务，及时向隔离点以及静态管理区的居民群众进行熟食、生鲜的配送。疫情期间，社区物资保供配送范围涵盖7个社区，15个隔离点，竭尽全力稳定和保障物资的供应。维护静态管理区居民正常的生活秩序，为确保我区疫情期间“菜篮子”产品市场供应和农业生产稳定发展积极行动。

9、加强党风廉政建设，在推进全面从严治社上持续用力

一是以思想建设为根本，坚持抓好理论武装。坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南以及对供销合作社工作的重要指示批示精神，始终坚守为农服务的初心和使命，在工作中查找补齐短板，明确努力方向，强化工作举措，抓好落实落细。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以作风建设为抓手，营造良好发展环境。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒纠治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义。坚持深入基层开展调查研究，发扬“扁担精神”“背篓精神”，传承艰苦奋斗、勤俭办社、敬业奉献的工作作风，弘扬为农、务农、姓农价值理念。三是以组织建设为主线，加强干部人才队伍建设。认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关干部工作的系列文件精神，坚持在关键时刻、重大考验中培养锻炼、考察识别、评价使用干部。探索建立具有供销合作社特色的干部人事管理制度。加强干部培训，积极选拔优秀年轻干部参加各级供销社举办的主题培训班，提升干部的“七种能力”，全面建设有“姓农情怀、有创新激情、有实干担当、有忘我境界”的供销干部队伍。四是以制度建设为重点，全面推进从严治社。强化制度意识，对现有制度进行梳理，建立完善的制度体系，强化制度落实。充分发挥监事会作用，建立和完善监管职能，明晰社有企业的职能职责，健全社有资产监督管理办法，推进企业依法经营、合规管理、防控风险,落实“三重一大”民主决策制度，加强重大投融资和资产处置的审批和监管，促进社有资产保值增值。

10、临沧市临翔区农产品交易批发市场建设项目二期—临沧数字物流中心建设项目：为了更好服务我区农产品上行，加快区乡村三级物流体系建设，解决乡村末端配送“最后一公里”问题，区供销社启动实施临沧数字物流中心建设项目，项目占地23.43亩，总建筑面积13537.02平方米，总投资137850500元。建设内容包括智能自动化分拣及打包中心，面积6788.24平方米；数字中心1项，含物流大数据中心及乡村物流体系中心；仓库2座，共计6748.78平方米；新增机动车位24个，其中大车位6个，小车位18个，以及配套的室外场地、景观绿化、消防设施、综合管道等，人防面积406.11平方米。

截至目前已完成29400000元投资建设。前期工作方面已完成可研批复、用地预审及选址意见书、规划批复、绿化工程审查、人防工程审批等工作，农用地转用及土地征收手续正在办理中；项目工程方面正在进行桩基建设。

11、马台乡平河山泉水厂改扩建项目：项目计划总投资6270000元，建设全自动水处理设备30吨/小时生产线、全自动桶装水600桶/小时生产线、全自动小瓶水6000瓶/小时生产线，新建水处理用房157.60㎡，新建公厕33.48㎡，新建厂房233.78 ㎡。原有厂房改造416.47㎡ 及配套设施。

目前项目已完成投资建设，正在进行项目结算工作，生产经营许可证已办结，9月底已正式投产。

12、年产450吨谷物类营养代餐粉深加工项目：建设以临沧市临翔区坚果、核桃等农特产为主要原料进行营养代餐粉加工的生产型工厂，项目拟采购坚果清洗机、定量上料机、果水分离机、超微粉碎机、振动筛、榨油机、分包机、色选机、去石机等一批先进的设施设备，将建成2条完善的营养代餐粉加工生产线，预计产量达450吨营养代餐粉，年产值不低于80000000元，致力于标准化、规模化、自动化的农产品深加工；项目建设面积不低于1500平方米，其中生产厂房、仓库等主要建筑1000平方米，办公室及绿化等其他附属配套建筑500平方米。

项目已完成投资建设，2021年7月获得SC证书并投入试运营，因项目暂未结算及固定资产投资未出库，项目计为2022年建设项目。

13、临沧市临翔区供销资产经营有限公司牲畜屠宰场建设项目：由于项目扩大投资建设，总投资更改为150018300元，项目建设内容为：建设年加工36万头猪、10万头肉牛、300万羽禽类标准化屠宰生产线3条以及年加工临沧野生蔬菜1000吨、药膳食材200吨、肉熟食类1000吨生产线1条及冷链物流基础设施（其中：四条冷库共计是13624立方米，库容0.817万吨）。

截至目前，完成总投资128510000元，占总投资86%。生猪、禽类加工生产线、员工食堂、宿舍楼、办公楼及辅助设施已建设完成并投入使用；肉牛生产线生产设备已完成安装，正在进行调试工作；熟食生产线已完成土建工程，部分设备已就位。

14、临沧市临翔区大牲畜交易市场建设项目：项目总投资34246800元，规划总用地57.13亩，退让后使用面积20.66亩。总建筑面积7471.35㎡，包括有综合楼939.01㎡、交易区4788.97㎡、服务区340.12㎡、饲养区1165.65㎡、保安室41.98㎡、仓库工具间90.52㎡、公厕105.1㎡。

项目目前已完成可研文本编制及立项备案，正在进行用地预审及选址意见书、水土保持方案等前期工作。

15、临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目：项目占地面积约105.12亩，主要建设粮食储备库搬迁区和粮食仓储物流园区，总建筑面积84874平方米，粮食总仓容9.5万吨。（一）粮食储备库搬迁区。占地面积约28.84亩，建筑面积15340平方米，具体建设内容为：散装楼房仓9438平方米，原粮仓容3.9万吨，配备进出仓设备、通风系统、气调系统、谷冷系统各1套；油泵房92平方米；发油平台67平方米；油罐4座罐容为800立方米，配备油脂接发设备、油脂计量设备各4套；一站式服务中心817平方米；大米加工车间及成品库4926平方米，成品粮仓储量0.4万吨，大米加工设备1套；配套机修、检化验、计量、钎样等公用设备及智能粮库系统。（二）粮食仓储物流园区。占地面积约77.83亩，建筑面积69534平方米，具体建设内容为：粮油加工中心共18133平方米；散装楼房仓12275平方米，原粮仓储量5.2万吨，配套进出仓设备、通风系统、气调系统、谷冷系统各1套；粮食及农产品加工车间30919平方米；配套管理用房6926平方米；风雨罩棚1158平方米；门卫72平方米；垃圾中转站51平方米；配套移动式柴油发电机组及电力监控系统。

项目目前已完成可研批复、环评、不动产权证书、水土保持批复、规划批复、建设用地规划许可证及乡村建设规划许可证等前期工作办理，正在进行初步设计批复办理工作。

16、2022年土地整治乡村振兴建设项目：临沧市临翔区2022年土地整治乡村振兴建设项目，是区委、区政府主导的重点建设项目之一，项目实施后将增加有效耕地面积，提高耕地质量，保持耕地总量的动态平衡，提升农村发展能力，加快农业现代化进程，对促进乡村经济振兴、保护耕地及保障粮食安全具有重要意义。

项目由临翔区自然资源局立项实施，发包至临沧市临翔区供销产业开发有限公司建设，地点分别位于凤翔街道中山村、南信村，圈内乡圈内村菖蒲林、南赛河村南觅，忙畔街道丙简村大白树，蚂蚁堆乡糯恩村，博尚镇完海村、碗窑村、户有村、永和村，章驮乡章驮村、邦福村，马台乡平河村，南美乡南华村、大山寨境内。

目前项目已完成立项批复，因项目特殊性，无需进行环评、土地等手续办理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：

1、办公室。

2、财会计统股。

3、合作经济指导股。

所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，具体是临沧市临翔区供销合作社联合社。其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度收入合计20908503.22元。其中：财政拨款收入20758503.22元，占总收入的99.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150000元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加2578194.71元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加2428194.71元，增长13.25%；其他收入增加150000元，增长100%。主要原因分析是增加平河山泉水厂提升改造扩建项目补助资金2570000元等。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度支出合计20909378.54元。其中：基本支出2492803.22元，占总支出的11.92%；项目支出18416575.32元，占总支出的88.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1432056.03元，增长7.35%。其中：基本支出减少333655.26元，下降11.8%；项目支出增加1765711.29元，增长10.6%。主要原因分析一是2022年参公单位机构改革调出4人，故基本支出比去年减少，人员工资及办公费支出减少，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少。二是增加临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费1150000元，临沧市应急保供调运企业补助资金250000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2492803.22元。与上年相比，基本支出减少333655.26元，下降11.8%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2275421.26元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217381.96元，占基本支出的8.72％。人均工资福利支出189300元，人均日常公用经费支出19800元。主要原因分析是2022年参公单位机构改革调出4人，故基本支出比去年减少，人员工资及办公费支出减少，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18416575.32元。比上年同期增加1765711.29元，同比增长10.6%。主要原因分析是增加临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费1150000元，临沧市应急保供调运企业补助资金250000元等。其中：基本建设类项目支出0元。

项目支出情况：2010499款临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费200000元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。2130505款平河山泉水厂提升改造扩建项目补助资金3000000元，用于临沧鑫达城市配送有限公司平河山泉水厂提升改造扩建项目；年产450吨谷物类营养代餐粉深加工建设项目补助资金3000000元，用于云南缘果汇健康产业开发有限公司营养代餐粉深加工建设项目；临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助资金960600元，用于临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目补助。2130599款忙畔街道文伟村牲畜屠宰场建设（二期）项目补助资金6010000元，用于临沧缅宁府肉食品有限公司牲畜屠宰场建设（二期）项目；2022年第二批、第三批项目管理经费20100元，用于平河山泉水厂提升改造扩建项目、产450吨谷物类营养代餐粉深加工建设项目管理。2160299款中央服务业发展（流通领域现代供应链体系建设）专项资金4000000元，临沧市应急保供调运企业补助资金250000元，用于临翔区供销资产经营有限公司企业补助；供销社综合改革工作补助资金25875.32元，用于供销社综合改革工作；临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费150000元，用于临翔区粮食仓储物流园区项目。2220105款临翔区粮食仓储智能化建设项目资金800000元，用于临翔区供销产业开发有限公司粮食仓储物流园区项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出20758503.22元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比增加1281480.93元，增长6.58%，主要原因分析是2022年参公单位机构改革调出4人，故基本支出比去年减少，人员工资及办公费支出减少，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少。二是增加临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费1150000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于临沧市临翔区粮食仓储物流园区项目前期工作经费200000元。比上年同期减少8032900元，同比下降97.57%。主要原因是临翔区农产品交易批发市场等项目贷款贴息补助资金减少8032900元。

2.社会保障和就业（类）支出390014.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。比上年同期减少40425.88元，同比下降9.39%。主要原因是减少死亡抚恤费支出40425.88元

3.卫生健康（类）支出183670.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于行政单位医疗保险支出，大病保险支出，退休公务员医疗补助和在职公务员医疗补助支出。 比上年同期减少16829.69元，同比下降8.39%。主要原因是2022年参公单位机构改革调出4人，故行政单位医疗保险支出等减少16829.69元。

4.农林水（类）支出12990700元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.58%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴工程平河山泉水厂提升改造扩建项目、年产450吨谷物类营养代餐粉深加工建设项目、忙畔街道文伟村牲畜屠宰场建设（二期）项目、临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目支出。比上年同期增加12990700元，同比增长100%。主要原因是增加平河山泉水厂提升改造扩建项目、年产450吨谷物类营养代餐粉深加工建设项目、忙畔街道文伟村牲畜屠宰场建设（二期）项目、临沧缅宁府肉食品有限公司订单养殖项目12990700元。

5.商业服务业等（类）支出6013961.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.97%。主要用于行政单位基本运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费支出及部分项目支出，包括供销社综合改革经费支出、中央服务业发展（流通领域现代供应链体系建设）专项资金支出等。比上年同期减少550331.77元，同比下降8.38%。主要原因是2022年参公单位机构改革调出4人，故基本支出比去年减少，人员工资及办公费支出减少，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少。

6.住房保障（类）支出180156元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于住房公积金支出。比上年同期增加33048元，同比增长22.47%。主要原因是住房公积金基数上调，故住房公积金支出增加。

7.粮油物资储备（类）支出800000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于临翔区粮食仓储智能化建设项目。比上年同期增加800000元，同比增长100%。主要原因是增加临翔区粮食仓储智能化建设项目资金800000元。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31790元，支出决算为31790元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25000元，占总支出决算的78.64%；公务接待费支出决算6790元，占总支出决算的21.36%，具体是国内接待费支出决算6790元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31790元，支出决算为31790元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25000元，年初预算数为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为6790元，年初预算数为6790元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，确保2022年“三公”经费不超过年度财政预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31790元，与上年31790元持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，与上年同期0元持平；公务用车运行维护费支出决算25000元，与上年同期25000元持平；公务接待费支出决算6790元，与上年同期6790元持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位坚持“三公”经费只减不增或持平的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社综合改革工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省供销社调研组，丽江市人民政府考察团，大理州调研组等到我单位进行调研共75人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区供销合作社联合社2022年机关运行经费支出217381.96元，比上年同期减少64007.11元，下降22.75%,主要原因分析2022年参公单位机构改革调出4人，故基本支出比去年减少，人员工资及办公费支出减少，导致工资福利支出及单位机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于临翔区供销社日常运转支出，办公费、水费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区供销合作社联合社资产总额4905939.11元，其中，流动资产4441910.11元，固定资产456029元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46043568.72元，减少90.37%，主要原因是其他应收款减少46000000元，货币资金减少12790.94元，固定资产折旧55777.78元。其中固定资产原值456029元，固定资产增加25000元，增长5.8%，主要是政府采购台式计算机1台和购买保密设备1台合计25000元。固定资产累计折旧为304176.03元，固定资产净值为151852.97元，与上年相比较减少30777.78元，减少20.27%。其他应收款4730900元，与去年相比减少46000000元，减少90.28%。其他应付款4681140元，与上年同期相比较减少46010367.26元，减少90.77%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4200元，其中：政府采购货物支出4200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度临沧市临翔区供销合作社联合社项目绩效自评金额18265700元，支出18265700元，共10个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费18265700元，支出18265700元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区供销社综合改革与产业发展各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三)项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

六、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200647501111