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临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受政府授权对国有资产进行监督管理，依法履行出资人职责。2.经批准会同有关部门依法对土地和其他特许权进行经营。3.制定本级国有资本营运战略、营运方针、结构调整方向和投资发展规划。4.收缴国有资本经营收益和产权（股权）出售、转让收入，维护出资人权益，确保国有资产保值增值。5.承担政府性举债和融资、承担规划区及规划区外重点工程及城市建设用地收储及年度股红兑付。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.国有资产运营管理工作：2022年国有资产经营管理工作在区委、区政府的正确领导下，国有资产管理权限进一步得到落实，对公司所管理的国有资产在没有处置期间及没有拆迁之前做到专人管护，根据安排，做好相关国有资产的日常管理工作，确保资产安全完整，做到资产在我公司管理期间不损坏、不流失，确保资产的保值、增值不流失。2.2022年筹融资工作：积极与区直相关部门协调配合，结合2022年度责任目标，搞好2022年融资任务。3.做好城市建设用地及重点工程建设用地收储工作：在区委、区政府的领导下，公司积极配合土地、街道、乡镇等区直有关部门，积极做好2022年土地收储工作及股红兑付。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务统计部、资产管理部、资产运营部。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。上年末实有人员6人，比上年同比减少100%；变动原因：根据临编办发（2016）12号文件，我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，所以本单位在职实有人数为0。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度收入合计234791154.32元。其中：财政拨款收入234791154.32元，占总收入的100%;上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 与上年相比，收入合计增加123273937.98元，增长110.54%;增加的主要原因是：增加征地拆迁补偿资金123273937.98元。其中：财政拨款收入增加123273937.98元，增长110.54%；增加的主要原因是：增加征地拆迁补偿资金123273937.98元。上级补助收入与上年同期持平，两年均为0元；事业收入与上年同期持平，两年均为0元；经营收入与上年同期持平，两年均为0元；附属单位缴款收入与上年同期持平，两年均为0元；其他收入与上年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度支出合计234791154.32元。其中：基本支出143744.00元，占总支出的0.06%；项目支出234647410.32元，占总支出的99.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加84812926.4元，增长56.55%。支出增加原因：增加征地拆迁补偿资金增加，导致支出增加，其中：基本支出减少676886.97元，下降82.48%；基本支出减少原因：根据临编办发〔2016〕12号文件，我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，本单位在职实有人数为0，所以人员工资减少676886.97元。项目支出增加85489813.37元，增长57.32%；项目支出增加原因：增加了征地拆迁补偿资金85489813.37元，导致项目支出增加。上缴上级支出与上年同期持平,两年均为0元；经营支出与上年同期持平，两年均为0元；对附属单位补助支出与上年同期持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构正常运转的日常支出143744.00元，比上年同期减少676886.97元，同比减少82.48%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143744.00元，占基本支出的100％。减少的主要原因是：根据临编办发（2016）12号文件，我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，本单位在职实有人数为0，所以人员工资减少676886.97元。平均工资福利支出0元，原因是：我单位连人带编调整至临翔区财政局，因还需行使单位职能，本单位在职实有人数为0，人员工资为0，所以平均工资福利支出为0。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234647410.32元。与上年同期相比，项目支出增加85489813.37元，增长57.32%；增加原因：主要增加征地拆迁补偿资金85489813.37元，其中：基本建设类项目支出0元，本单位本年度没有基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.支付主城区城市更新改造忙畔片区一期项目企业搬迁过渡安置资金70000.00元；2.归还向市教体局暂借临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金51748906.05元；3.支付世玺凤凰城项目征地补偿资金4570000.00元；4.退还临沧恩临房地产开发有限责任公司征地补偿资金8400000.00元；5.缴纳临沧市2022年度第十一批次城市建设用地耕地占用税专项资金4421336.00元；6.退还清水河出入境边防检查站业务技术用房及民警周转房建设项目垫付拆迁补偿资金3000000.00元；7.支付耕地占补平衡指标留转费及临沧城城市更新改造征地拆迁补偿资金12232000.00元；8.支付亚微会展中心征地拆迁补偿资金20000000.00元；9.支付区三中普通高中建设项目何绍芳户部分征地补偿资金150000.00元；10.支付临沧地震监测中心站建设征地拆迁资金190502.00元；11.支付临沧城规划区征地拆迁资金20900000.00元；12.支付中医院建设项目征地补偿资金3000000.00元；13.支付凤翔街道城市周边绿化建设项目征地补偿资金283944.00元；14.支付李兴庭等16户重点建设项目被征地拆迁特殊困难户征地补偿资金3200787.24元；15.归还2019年临沧市本级土地储备专项债券资金19827431.43元；16.支付耕地占补平衡指标留转费及临沧城城市更新改造征地拆迁补偿资金49768000.00元；17.归还区供排水公司预拨供水工程项目征地补偿资金9800000.00元；18.支付股红及退股专项资金10000000.00元；19.归还临沧市第二人民医院融资中远海运借款本金5000,000.00元；20.归还第十期临沧市第二人民医院融资借款本金7494503.60元；21.支付临沧市建筑工程有限公司改制遗留问题处置工作经费490000.00元；22.兑付征地资金、股红及法律顾问工作经费100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款支出69943986.05元，占本年支出合计的29.79%。与上年相比减少69,055,005.17元，下降49.68%，减少的主要原因是：减少了征地拆迁补偿资金69055005.17元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出70000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%; 比上年同期减少133995.53元,同比下降65.69%；减少的主要原因是：主要减少临时工工资及看护资产管理及开展业务工作经费导致；主要用于支付主城区城市更新改造忙畔片区一期项目企业搬迁过渡安置资金70000.00元。

2.教育（类）支出51748906.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.99%;比上年同期增加24655853.05元,同比增长91%；增加的主要原因是：主要增加临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金导致；主要用于归还向市教体局暂借临沧职业学院建设项目用地征地补偿资金51748906.05元。

3.城乡社区（类）支出17391336元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.86%; 比上年同期减少88757370.52元，同比下降83.62%；减少的主要原因是：主要减少征地补偿资金导致；主要用于支付世玺凤凰城项目征地补偿资金4570000.00元；退还临沧恩临房地产开发有限责任公司征地补偿资金8400000.00元；缴纳临沧市2022年度第十一批次城市建设用地耕地占用税专项资金4421336.00元

4.资源勘探工业信息等（类）支出类733744元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%; 比上年同期减少62198.61元，同比下降7.81%; 减少的主要原因是：主要减少基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费导致；主要用于支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143744.00元，支付临沧市建筑工程有限公司改制遗留问题处置工作经费490000.00元；兑付征地资金、股红及法律顾问工作经费100000.00元。

除以上几类支出外，本单位无其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算0%；公务用车运行维护费支出决算50000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为50000.00元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50000元，年初预算数为50000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为10000元，完成年初预算的0%，由于没有发生公务接待任务，故不发生费用支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，2022年本单位未开展公务接待,公务接待费为0，所以决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加0元，与上年持平，两年均为50000元。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无增减；本年度未发生公务接待费，支出决算为0元，与上年对比无增减，两年均为0元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平的原因：本着厉行节约的原则。公务用车运行费支出为50000.00元，公务接待费用支出为0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位工作运行过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司资产总额2232893902.04元，其中，流动资产2162828026.89元，固定资产14701849.81元，对外投资及有价证券3000000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产52364025.34元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额同比增加568209835.53元，增长34.13%。增加的主要原因是：流动资产有所增加。其中，固定资产同比减少450851.13元，下降2.98%，减少的主要原因是固定资产计提累计折旧，所以固定资产净值有所减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体绩效自评情况（详见附表12）

2022年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司根据部门职能职责，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度，开展绩效完成情况自评。2022年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司总体绩效目标收入234791154.32元，支出234791154.32元，支出率100% 。整体绩效自评金额234791154.32元，自评覆盖率为100%。自评项目的执行单位为临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司，共设基本支出和项目支出总体目标，其中:基本支出保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构正常运转的日常支出；项目支出保证保障临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出；在整体绩效自评过程中，严格按年初预算及时合理使用财政项目资金，按照规定的程序进行绩效评价，做到真实、客观、公正。2022年临沧市临翔区国有资产经营管理有限责任公司综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三） 项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200631800101111