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　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年预算公开

　　目录

       第一部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　城市基础设施建设、规划区的土地开发、城市污水处理、城市供排水、垃圾处理、农村公路建设投资、小城镇开发建设、房地产开发、国有资产管理维护（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批、按审批的项目和时限开展经营活动）

　　（二）机构设置情况

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司成立于2003年6月，公司内设总经理室、综合办公室、财务统计部、投资发展部、项目管理部共5部室。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力抓好玉龙花园小区建设项目扫尾工作，确保工程项目按期竣工验收，切实配合好分配入住工作的顺利开展。加大力度对已销售房款的催收工作，同时，根据住房入住情况和周边基础设施建设情况，积极策划后续房源的销售工作。

　　2、抓紧落实临沧亚微会展中心、景观商业廊桥和景观精品建筑、强力锁水阁、曼莱乐园、羊半山安置区等在建项目建设工作，确保项目建设顺利推进。

　　3、着力抓好融资工作，进一步加强同授信银行的协调关系，做好到期贷款的还款、展期工作以及按照区委、政府的要求，做好新增贷款的开展工作。

　　4、做好项目储备，积极向上争取资金。

　　5、进一步加强财务管理工作。严格资金“收支两条线”，强化工程项目审计，控制项目建设成本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入125.65万元，其中：一般公共预算财政拨款125.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加0.81万元，主要原因：由于新增1人，工资福利及经费增加，导致本年部门财务总收入与上年对比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入125.65万元，其中:本年收入125.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.65万元（本级财力125.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加0.81万元，主要原因：由于新增1人，工资福利及经费增加，导致本年部门财务总收入与上年对比增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出125.65万元。财政拨款安排支出125.65万元，其中，基本支出115.65万元，与上年对比增加0.81万元，主要原因：由于新增1人，工资福利及经费增加，导致基本工资支出及日常开支增加；项目支出10万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208款项社会保障和就业支出16.41万元（其中： 2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出14.92万元、2089901款项其他社会保障和就业支出1.49万元），主要用于在职人员的基本养老保险。

　　2、210款项卫生健康支出8.89万元（其中： 2101102款项事业单位医疗支出6.67万元、2101103款项公务员医疗补助2万元、2101199款项其他行政事业单位医疗支出0.22万元），主要用于在职（离休）人员的医疗费。

　　3、212款项城乡社区支出91.4万元（其中：2120101款项行政运行81.4万元，2120199款项其他城乡社区管理事务支出10万元），主要用于城乡社区管理事务的支出。

　　4、221款项住房保障支出8.95万元（其中：2210201款项住房公积金8.95万元），主要用于在职人员的住房公积金单位补助部分。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出115.65万元

　　其中工资福利支出108.86万元，分项如下：

　　基本工资支出26.6万元，津贴和补贴48.01万元，机关事业单位基本养老保险14.92万元，职工基本医疗保险缴费6.67万元，公务员医疗补助缴费2万元，社会保障缴费1.71万元，住房公积金8.95万元。

　　商品和服务支出6.79万元，分项如下：

　　办公费2.8万元，工会经费1.49万元，公务用车运行维护费2.5万元

　　2、项目支出10万元

　　用于商品和服务支出，分项如下：

　　办公费10万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

     （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　     无

     （二）与中央配套事项

　　   无

     （三）按既定政策标准测算补助事项

　　   无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　2019年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司公务用车购置经费预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2018年预算数增加0万元。经费主要用于车辆油费和维修。

　　3.公务接待费

　　 2019年临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算数增加0万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出115.65万元与上年114.84万元比较增加0.81万元，变动的主要原因是调资导致工资福利支出增加0.54万元；商品和服务支出中工会经费增加0.27万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年项目支出10万元与上年相比无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　（二）机关运行经费安排

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。

　　监督索引号53090200633300111