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临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，不断提高政治素质和业务水平。

2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。

3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

6.承担水库调度运行维护、落实河（湖）长制工作。

7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完成汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

2.积极推进河（湖）长制、集中式饮水水源地、库区环境保护各项工作。

3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.办公室2.财务室3.技术股4.管理站。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，属于财政全额补助事业单位。属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区水务局（一级预算单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生相应支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度收入合计1366879.99元。其中：财政拨款收入1104737.41元，占总收入的80.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入262142.58元，占总收入的19.18%。与上年相比，收入合计减少1090061.69元，下降44.37%，主要原因是市级水利专项资金减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入增加147795.73元，增长15.44%；主要原因是2130305项水利工程建设资金增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入较上年持平；事业收入较上年持平；经营收入较上年持平；附属单位上缴收入较上年持平；其他收入减少1237857.42元，下降82.52%，主要原因是市级水利专项资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度支出合计1687691元。其中：基本支出892573.21元，占总支出的52.89%；项目支出795117.79元，占总支出的47.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少929570.48元，下降35.52%，主要原因是项目支出减少，导致支出减少。其中：基本支出增加8391.27元，增长0.95%，主要原因是正常晋升，导致薪级工资增加；项目支出减少937961.75元，下降54.12%，主要原因是2129999项其他城乡社区支出和2130599项其他扶贫支出减少，导致项目支出减少；上缴上级支出较上年持平；经营支出较上年持平；对附属单位补助支出较上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区鸭子塘水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892573.21元。比上年同期增加8391.27元，同比增长0.95%，主要原因是正常晋升，导致薪级工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出863003.29元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29569.92元，占基本支出的3.31％。平均工资福利支出7300元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区鸭子塘水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795117.79元。比上年同期减少937961.75元，同比下降54.12%，主要原因是减少2129999项其他城乡社区支出和2130599项其他扶贫支出，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0元，专项业务工作的经费支出795117.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况。

1.项目名称：水库管理维护资金，项目资金：水库管理维护资金，项目开展情况：鸭子塘水库竣工验收后正式投入运行管理。2022年度项目支出12164.20元，主要用于水库日常管理维护。

2.项目名称：鸭子塘水库工程，项目资金：区级配套专项资金，项目开展情况：鸭子塘水库工程于2018年12月18日竣工验收。2022年度项目支出200000.00元，主要用于化解工程欠款。

3.项目名称：鸭子塘水库工程，项目资金：市级配套资金，项目开展情况：鸭子塘水库工程于2018年12月18日竣工验收。2022年度项目支出582953.59元，主要用于化解工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1104737.41元，占本年支出合计的65.46%。与上年相比增加103660.53元，增长10.35%，主要原因是增加2130305项水利工程建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出81320.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。比上年同期增加581.10元，同比增加0.72%，主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出76990.08元和2089999其他社会保障和就业支出4330.79元；主要原因是正常晋升，导致薪级工资增加，故社保缴费支出增加。

2.卫生健康（类）支出75242.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。比上年同期增加13808.12元，同比增加22.48%，主要用于2101102事业单位医疗57769.18元，2101103公务员医疗补助15613.24元和2101199其他行政事业单位医疗支出1860元；主要原因是正常晋升，导致薪级工资增加，故社保缴费支出增加。

3.农林水（类）支出889446.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。比上年同期增加98789.20元，同比增加12.49%，主要用于2130304水利行业业务管理689446.12元和2130305水利工程建设200000元；主要原因是增加2130305项水利工程建设支出。

4.住房保障（类）支出58728元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。比上年同期增加2950元，同比增加5.29%，主要用于2210201住房公积金58728元；主要原因是正常晋升，导致薪级工资增加，故住房公积金支出增加。

除以上几类支出外，本单位未来发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生公务用车购置及运行费，故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待支出情况，故无公务用车预算及支出具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未编制和未发生因公出国境事件，公务用车购置及运行费支出，公务接待支出，故无“三公”经费支出决算数和年初预算数，无原因对比分析。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，较上年持平。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务接待，故无与去年对比分析；因本年度未发生因公出国境事件，未发生公务用车购置及运行费支出，未发生公务接待，故无与去年对比分析。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平，主要原因是两年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法进行对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国内公务接待费支出0元。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外接待费支出0元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无原因对比分析。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无原因对比分析。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年同期对比持平，主要原因是本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市鸭子塘水库管理局资产总额2822641.27元，其中，流动资产514260.54元，固定资产2299680.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少192934.23元，下降6.84%，主要原因是项目支出和固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加，导致资产总额减少。其中流动资产减少54937.91元，下降9.66%，主要原因是水库日常运行维护费用增加，导致流动资产减少。固定资产减少133646.32元，下降5.50%，主要原因是固定资产累计折旧额增加，导致净值减少。无形资产减少4350元，下降33.34%，主要原因是无形资产累计摊销额增加，导致净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度临沧市临翔区鸭子塘水库管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市临翔区鸭子塘水库管理局项目绩效自评金额212164.20元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费212164.20元，支出212164.20元，支出率100% 。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200833300201111