监督索引号53090200833301000

临沧市临翔区水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》(云办发〔2018〕46号)、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈临沧市临翔区机构改革方案〉的通知》(临办字〔2019〕5号)和《临沧市临翔区深化党政机构改革领导小组关于印发〈临沧市临翔区机构改革实施方案〉的通知》(临翔深改发〔2019〕1号)精神,设立临沧市临翔区水务局为临沧市临翔区人民政府工作部门，正科级。主要职责如下：

1．负责保障全区水资源合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，制定部门规章，组织编制全区水资源综合规划、国家确定的重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3．按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、具体安排建议并组织指导实施。按国家、省、市和区政府核定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出财政性资金安排建议并负责项目实施的监督管理。承担水利统计工作。

4．指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5．负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

6．指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河及河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7．指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。督促指导地方配套工程建设,组织指导工程验收有关工作。

8．负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导全区水土保持建设项目的实施。

9．指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

10．负责重大涉水违法事件的查处,协调乡镇(街道)之间的水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库大坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理、组织实施水利工程建设的监督。

11．开展水利科技和水利涉外事务。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

12．完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

13．有关职责分工

（1）与区应急管理局的有关职责分工。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作;会同区应急管理局建立统一的应急管理信息平台。必要时,提请区应急管理局,以临沧市临翔区应急指挥机构名义部署水旱灾害防御有关工作。

（2）与区交通运输局、区自然资源局、区林业和草原局、区应急管理局、市生态环境局临翔分局、市公安局临翔分局的有关职责分工。临沧市临翔区水务局对河道采砂影响防洪安全、河稳定、堤防安全负责。负责监督管理河道采砂工作,由临沧市临翔区水务局牵头,会同临沧市临翔区交通运输局、临沧市临翔区自然资源局等部门负责河道采砂监督管理工作,统一编制河道采砂规划和计划,河道采砂的水上执法监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实增强水资源调控能力。坚持开源为主，围绕“建库、连通、成网”的目标，切实抓好水源工程建设。一是烟草援建水源项目龙浩坝小一型水库。总库容703.5万立方米。累计完成投资12217.73万元，枢纽工程、渠道工程全部完工，2021年11月30日完成竣工验收；二是施工总承包项目大桥坡中型水库。总库容1425万立方米。总投资53996.16万元。完成征地总面积1268.88亩（其中库区征地958.81亩），完成10千伏高压线路、光缆电信、移动、广电迁改工作，完成国道G323线5.9千米公路改（复）线、大坝导流洞进出口边坡防护已完工、547.5米导流隧洞已贯通，341.5米输水放空隧洞已开工、大坝一号二号弃渣场的拦挡措施已完成，投入使用；输水兼放空隧洞工程已完成出口段单元工程边坡开挖工程、边坡挂网喷护工程已全部完成，隧洞已开挖支护291米；35千伏高压线迁改工程准备动工。三是PPP项目三岔箐小一型水库。总库容125.4万立方米。总投资9610.32万元。累计完成投资8591万元，完成导流泄洪洞浇筑、库区截流验收、大坝清基验收及大坝固结灌浆、大坝封顶、安全度汛任务。目前正在对输水隧洞进口开挖支护部分段进行二衬浇筑、进行大坝帷幕灌浆及输水隧洞洞身段剩余里程开挖；四是PPP项目弯子小一型水库项目。总库容333万立方米。总投资23064.85万元。完成“三通一平”、10项前期行政审批、“一方案两报告”、正开展管理用房建设及进行输水兼导流隧洞进口段开挖。目前正在加快监理、检测、跟踪审计等参建单位的招标，林地相关专题报告正在加紧编制；五是EPC项目大营铺小一型水库。总库容254.7万立方米。总投资17408.7万元。完成水库淹没线、坝基、隧道、溢洪道范围测量，完成10KV线路改迁，完成一期征地186.29亩，完成项目区“三通一平”施工工作，开挖临时施工道路800米、完成施工项目部建设工作、完成输水导流放空隧洞洞身段357米；六是曼豪箐小一型水库。总库容381万立方米，总投资13098.85万元。完成了枢纽及淹没区征地工作，输水导流隧洞及溢洪道工程全部完工、水保弃渣场及备料场拦挡工程措施基本完工，拦河坝尚未清基。

2.加大水域岸线治理保护。加快中小河流治理，着力提升城镇防洪能力建设。一是加快推进在建南汀河临沧坝段治理工程（二期），治理干、支流共计长度11.404千米，两岸治理堤防长22.808千米，第一、二标段已完成分部工程验收，三、四、五、六、七标段正组织施工；二是加快实施“十三五”规划河道治理工程PPP建设项目。目前，圈内乡玉带河坝胡段河道治理工程，完成堤防建设14.3千米，完成工程投资2391.59万元；圈内乡玉带河昆赛段河道治理工程，完成堤防建设长度7.33千米，完成工程投资2227.14万元；南汀河蚂蚁堆段河道治理工程（三期）蚂蚁堆段，完成堤防建设长度7.58千米，完成投资5606.22万元；南汀河临沧坝段治理工程（三期）双桥段，完成堤防建设长度0.84千米，完成投资1322.71万元；南汀河临沧坝段治理工程（三期）小街段，完成堤防建设长度1.3千米，完成投资2836.85万元；平村乡民乐河忙丫段河道治理工程（平村河平村段治理工程），完成河道治理长度11.6千米，完成投资3476.2万元；圈内乡宁安河宁安村段治理工程，完成河道治理堤线长度8.6千米，完成建设工程部分投资3465.48万元；章驮乡新寨河勐旺段治理工程，完成河道治理长度5千米，完成投资1947.46万元；南汀河临沧坝段治理工程（三期）大石房段，完成河道治理长度3.47千米，完成投资1908.11万元。

3.着力加快水生态修复。一是完成《临翔区博尚水库水土保持监测站建设方案》编制上报、待批复；投资1900万元，完成宁安河小流域以奖代补试点项目；投资526.28万元的临翔区西河（勐旺河）小流域项目已开工建设，目前累计完成投资450万元；二是完成转山大沟修复工作并实现通水，清淤15千米；三是忙角瀑布累计完成投资10127万元，已完成坝址征地，正在进行3.56千米引水线路施工、完成引水渠平台及渠槽开挖418米，1#引水隧洞洞挖及支护225米、2#引水隧洞洞挖及支护543米；四是加快实施南汀河流域水生态文明建设。实施了玉龙湖水质提升改造工程，工程批复总投资3709.82万元，完成清淤75390立方米，引水工程铺设管道3000米，净水工程沉沙池1座，整套排水工程（含布水带、推流器、沉淀池、一体化泵房、虹吸管），水生态工程种植净水植物239053株，完成投资3400万元。南汀河水生态文明建设项目一期—碗窑龙鳞坝工程总投资5546.22万元；投资1848万元，完成南汀河临沧坝段闸坝改扩建工程，待竣工验收后可发挥调蓄水作用；五是投资106.8万元，实施南汀河主城区段9座亲水平台及花架景观走廊、西河段2.03千米及4座通车桥梁、4座景观廊桥的“美丽河流”景观提升改造。

4.扎实推进水环境治理。一是全面落实河湖长制，扎实开展河湖“清四乱”专项行动，坚持边查边改、边改边查，清存量、控增量，努力打造干净、整洁的河湖。共完成17个河湖“四乱”问题的清理工作。累计投入整治资金131余万元、投入整治人数12500人次，投入整治车辆及机械1349辆次，出动执法人员695人次，累计清淤河道4110.3千米，清除垃圾780.8吨；二是加强水源地保护，完善各级水源保护区的围网、界桩、标识、警示牌的设建立辖区内重要饮用水水源地名录，组织开展饮用水水源地水质监测评价，建立完善的饮用水水源地突发事件预警和应急机制，编制重要饮用水水源地名录的水源地应急预案。

5.积极做好水灾害防御。一是坚决克服麻痹思想和侥幸心理，认真落实行政领导负责制，切实增强主体责任意识，按照分级负责、属地管理的原则，39件蓄水工程、15座水电站全部落实水库安全管理的地方政府、主管部门、管理单位“三个责任人”和水库安全度汛行政、技术、巡查“三个责任人”，切实把责任落实到防御减灾救灾全过程、各环节，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系；二是严密监测雨水情变化，加强对雨情水情的监测与分析，及时做出预测、预报，科学研判汛情灾情发展趋势，及时启动响应，为抢险救灾争取主动。截至11月底，全区累计降雨量1124.3毫米。汛期共发布暴雨预警信号28期（暴雨橙色预警信号10期、暴雨黄色预警信号11期、暴雨蓝色预警信号7期），地质灾害气象风险预警7期。三是盯紧重点项目建设区、山洪地质灾害易发区、险工险段等重点部位和薄弱环节，认真落实“防、抢、撤、救”各项预案，确保汛期安全；完成涉河项目洪评、河道改道设计报告等技术审查9件。开展山洪灾害业务培训及山洪灾害应急演练1次、河道抗洪救灾演练1次、水库防洪抢险应急演练8次、水库运行管理培训1次。完成42个山洪灾害雨水情监测站点维护及设备更新，预警信息真实有效、传得出、收得到。四是认真落实群测群防与专人盯防，对高风险区域采取针对性的措施防范，确保人民群众生命财产安全。同时，科学储备定量的防汛应急物资和组建好应急力量，保证响应快速、到位及时、救援高效；组建应急分队14个365人，储备编织袋30000条、坝桩10000根，防汛机械5台、其它防汛物资采取协议的方式进行储备。五是严格实行24小时值班带班制度和严肃值班纪律，确保信息准确、及时、畅通；六是充分利用各媒体平台，加强防灾减灾安全知识的宣传普及，着力营造全社会共同参与的良好氛围，增强全民防灾救灾能力。

6.提高供水安全保障。一是投资851万元，完成鸭子塘水库山体变形应急处置工程（临沧主城区供水保障项目）并竣工验收；投资560万元，完成铁厂河水库除险加固工程并竣工验收；投资260万元，完成临沧主城区供水水源补给连通工程（小道河水库至中山水库补水）。现三件主城区供水水源日供水达4.6万立方米，有力保障了临沧城区供水安全；二是累计投资19240.91万元，实施巩固提升、新建人饮工程共682件，解决了全区21.59万农村人口饮水难问题。目前，全区农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到95%以上；三是完成《云南省临沧市临翔区农村供水保障专项行动项目可行性研究报告》编制报批，计划实施项目共19 件，总投资17166万元，计划解决104837人。规划新建供水管道40.39千米、配水管网460.58千米，建设水质处理厂共25座；其中传统水厂9座，一体化水厂16座。通过项目的实施，在实现集中供水全覆盖的基础上，建设“三同五化”即同标准、同质量、同服务和规模化发展、标准化建设、专业化运作、一体化管理、智慧化服务的农村供水保障体系，让农村居民喝上“安全水”“放心水”“优质水”。2021年计划实施5件，完成投资5000万元。目前，临翔区农村供水保障专项行动项目已获得区发展和改革局批复。实施方案设计招投标、投建联合+特许经营招标工作已经完成，监理、检测、跟踪审计招投标工作正在开展。2021年计划实施项目为：平村乡三岔箐水库供水工程、章驮乡滑石板水库小型供水工程、邦东乡集镇供水工程、圈内集镇供水工程、马台乡集镇供水工程。五个项目实施方案编制已经完成。计划12月正式开工建设；四是投资12164万元（2021年完成投资2562万元），实施临翔区第四净水处理厂及配套管网工程，主城区供水保障水平得到有力提升。

7.加大水执法监管。一是加强水资源保护。认真落实最严格水资源管理制度，控制用水总量，实行水资源消耗总量和强度双控行动，严格取水许可管理、水资源用途管理，积极推进节水型示范县达标建设；二是全面规范河道采砂。目前，完成《临翔区2021年～2023年河道采砂规划》编制报批。新一轮采沙规划设置的18个采砂场，由临翔区恒祥建设开发集团水务投资有限责任公司负责经营管理。现已办理水行政许可8个。2021年，共取缔非法采砂点18处，出动执法人员536人次，车辆213辆次，立案查处6起，罚款15.5万元；三是认真落实水土保持“三同时”制度，加强监督、检查。共完成水保方案审查23个，水土保持设施验收备案14件，开展水土保持日常监督检查35次；双随机、一公开5件，水保验收核查3件，水保执法立案查处20件；四是扎实开展生态环境保护涉水问题整改清零行动。制定了方案，细化了各项工作措施，明确了责任单位和责任人，紧盯目标任务，聚焦突出问题，举一反三，全面排查，系统发力，从严从实，集中开展河湖“清四乱”、采砂整治、河湖水环境整治等专项行动，点对点、实打实、硬碰硬，着力加快解决水生态环境突出问题，确保专项整治取得实效。全区小水电清理整改、河道采砂、河湖“四乱”、水资源管理、农村饮水五个方面存在58个问题，目前，已整改完成57个，整改率为98.3%。未完成整改1个—大忙那河大富电站问题，因涉及市级审批权限的问题，现已商区发改、林业等部门提出处置意见报市级、待明确意见。

8.加大水利项目储备。一是双河中型水库正在编制可研，计划年底完成初稿；二是澜沧江水资源综合利用平村乡供水工程，目前，可研已审查，待批复；三是积极推进响水河、忙布、采花坝水库，临沧主城区供水水源补给连通工程（小道河水库至中山水库补水）、病险水库除险加固、曼启村水美乡村等项目前期工作。

9、抓实平安水利各项工作。按照区委区政府关于安全生产工作的部署，从加强领导、落实责任、广泛宣传、强化监督、加强检查和隐患排查等措施入手，强化安全生产基础工作，有效防范和遏制了安全生产事故的发生，实现了全区水务行业安全生产形势持续稳定向好。一是科学制定“安全生产月”、“开展安全生产大排查大整治工作”工作方案，进一步明确安全生产工作重点，及时督促各项隐患排查整改落实到位；二是认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，逐级签订安全生产年度责任书，实行目标管理，落实主要领导、分管领导与分管股室责任，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，股室常态化负责的工作机制；认真履行质量监督手续，落实水利工程质量监督责任，完成在建的8件工程质量监督量备案，组织水利工程质量与安全监督巡查11次。三是认真开展综合性的安全生产大检查。由局领导带队，分片负责，深入各个乡（镇、街道）和重点水利工程现场开展安全检查督查工作，建立健全安全隐患排查治理工作台账，严格执行隐患排查、报告、治理和销号制度。截至目前，涉水领域无安全事故发生；四是严格按照涉黑涉恶问题线索大排查专项行动要求，结合日常监管工作，全面主动排查黑恶势力可能涉足的强揽水利工程、破坏水利工程设施、河道非法采砂和河道管理范围内违法建设，非法开采利用水资源、水利工程建设领域等违法犯罪行为，日常执法活动中是否存在监管漏洞、是否存在涉黑涉恶违法犯罪线索。截至目前，共接到区扫黑办、政府办移交线索各1条，经调查核实，转办的2条线索均不属涉黑涉恶势力，2条举报件均已办结。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区水务局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1..临沧市临翔区水务局（本级），为行政单位。

2.临沧市临翔区博尚水库管理局，为事业单位。

3.临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区水务局2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市临翔区水务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区水务局2021年度收入合计24,988.43万元。其中：财政拨款收入23,426.71万元，占总收入的93.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,561.72万元，占总收入的6.25%。本年收入比上年同期减少2249.95万元，同比下降8.26%，其中：财政拨款收入比上年同期减少2644.22万元，同比下降10.14%；其他收入比上年同期增加394.27万元，同比增长33.77%。主要原因是本年水利工程建设资金、中小河流治理、中山水库抗旱应急、博尚水库大坝安全鉴定、大桥坡水库专项债券等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区水务局2021年度支出合计25,917.12万元。其中：基本支出1,339.36万元，占总支出的5.17%；项目支出24,577.76万元，占总支出的94.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出比上年同期增加149.99万元，同比增长0.58%，主要原因是本年人员、公用经费增加以及临沧市中心城区供水工程、鸭子塘水库外引渠滑坡工程等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,339.36万元。比上年同期增加65.35万元，同比增长5.13%，主要原因工资调整（正常晋升）后增加工资及五险一金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,188.61万元，占基本支出的88.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150.75万元，占基本支出的11.26%。平均工资福利支出14.15万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,577.76万元。比上年同期增加84.64万元，同比增长0.35%，主要原因是临沧市中心城区供水工程、水利项目市级配套资金及鸭子塘水库外引渠滑坡工程项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他环境保护管理事务支出101万元，农村环境保护支出69万元，其他城乡社区支出311.41万元，水利行业业务管理支出404.51万元，水利工程建设537.37万元，水利前期工作15万元，水行政执法监督27.94万元，水土保持45.63万元，防汛41.58万元，抗旱149.3万元、江河湖库水系综合整治26.78万元，水利建设征地及移民支出278.18万元，农村人畜饮水50万元，其他水利支出1574.78万元，农村基础设施建设314.26万元，其他扶贫支出631.02万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出20000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,016.79万元，占本年支出合计的15.5%。比上年同期减少932.1万元，同比下降18.83%，主要原因是水利工程建设资金、水利前期工作经费、中山水库抗旱应急、博尚水库大坝安全鉴定尾欠款等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出120.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。比上年同期增加47.6万元，同比增长65.6%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103.97万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.76万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.03万元、2080801死亡抚恤5.39万元、2089901其他社会保障和就业支出3.01万元；

2.卫生健康（类）支出109.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。比上年同期增加7.82万元，同比增长7.68%。主要用于2101101行政单位医疗14.55万元、2101102事业单位医疗65.93万元、2101103公务员医疗补助26.95万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.18万元；

3.节能环保（类）支出69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。比上年同期减少75万元，同比下降52.08%。主要用于2110402农村环境保护69万元；

4.城乡社区（类）支出311.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。比上年同期增加311.41万元，同比增长100%。主要用于2129999其他城乡社区支出311.41万元；

5.农林水（类）支出3,325.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。比上年同期减少1220.64万元，同比下降26.85%。主要用于2130301行政运行194.37万元，2130304水利行业业务管理828.69万元，2130305水利工程建设347.68万元，2130309水行政执法监督23.62万元，2130310水土保持45.63万元，2130314防汛37.98万元，2130315抗旱149.3万元，2130319江河湖库水系综合整治26.78万元，2130335农村人畜饮水50万元，2130399其他水利支出676.03万元。2130504农村基础设施建设314.26万元，2130599 其他扶贫支出631.02万元。

6.住房保障（类）支出81.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。比上年同期减少0.47万元，同比下降0.58%。主要用于2210201住房公积金81.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.49万元，支出决算为5.23万元，完成预算的95.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的46.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.53万元，增长11.28%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.64万元，增长14.68%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降32.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展水库运行专项检查、河湖保护考察等工作，因此“三公”经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占95.6%；公务接待费支出0.23万元，占4.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、防汛抗旱、水行政执法监督、水土保持、水资源管理与保护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于水库运行专项检查、河湖保护考察工作（国内公务接待批次2个，人次34人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区水务局2021年机关运行经费支出114.69万元，比上年同期增加23.88万元，同比增长26.3%，主要原因是本年维修（护）费、工会经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费12.05万元，印刷费3.5万元，水费0.2万元，电费1.2万元，邮电费2.5万元，差旅费4.15万元，维修(护)费0.76万元，公务接待费0.23万元，劳务费54.22万元，工会经费18.49万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用12.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区水务局资产总额3423.93万元，其中，流动资产2360.05万元，固定资产620.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产442.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2605.71万元，同比下降43.22%。其中：固定资产增加24.21万元，同比增长4.06%；无形资产增加385.1万元，同比增长665.23%；流动资产减少3015.02万元，同比下降56.09%。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价在200万以上的大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3423.93	2360.05	620.89	356.07	102.37		162.45			442.99

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.49万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年沧市临翔区水务局项目绩效自评金额24577.76万元，共19个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费22688.15万元，支出22688.15万元，支出率100%。

1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临翔区南赛河小流域以奖代补试点项目、中央水利发展资金（河湖管护）、美丽河湖建设、河湖管理范围划定、临沧市中心城区供水工程、吃水箐水库除险加固工程、中央农业生产和水利救灾、临翔区脱贫攻坚农村人饮安全巩固提升工程、临翔区双河水库前期工作、抗旱、防汛、水行政执法监督、水土保持、江河湖库水系综合整治工作、化解工程尾欠款、三岔箐水库征地补偿、南汀河水生态文明征地补偿、河道治理征地补偿、南汀河临翔区段闸坝改扩建工程、大桥坡水库专项债券利息及兑付费等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）临沧市临翔区水务局2021年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元。其中：财政拨款收入20000万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期持平，主要原因是上年大桥坡水库专项债券资金下达20000万元，本年临沧市中心城区供水工程专项资金下达20000万元。

临沧市临翔区水务局2021年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0%；项目支出20000万元，占总支出的100%；与上年同期持平，主要原因是上年支付大桥坡水库专项债券资金20000万元，本年支付临沧市中心城区供水工程专项资金20000万元。

（二）本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200833301111