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　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、狠抓库区环境整治工作：改善水质及库区环境，成立环境整治专项工作小组，坚决取缔水库养殖、排放污水、乱扔建筑垃圾等影响水库环境的行为；购买巡逻艇，对影响环境卫生的行为全方位监督制止，及时打捞清理水面漂浮物，还水库干净整洁的美好环境。

　　2、落实防汛工作：把加强水库管理的各项措施落到实处，确保汛期和非汛期水库安全。全面落实防汛抗旱责任制，做好应急预案和防汛物料储备工作，确保安全度汛。

　　3、日常巡视检查：坚持对大坝、溢洪道、输水隧洞等水工建筑物及机电闸门设备进行日常巡查；闸门机电设备汛前上油保养，确保启闭灵活正常；操作人员、操作规程上墙明示，严格按规程操作，并做好日常巡查记录和操作记录；固定专职人员对降雨量、蒸发量、出库流量等定时进行观测，并按相关要求完成资料整编归档。

　　4、工程养护：对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，坝坡无缺损、无树根、无蚁害，导滤体完整，廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。

　　5、蓄水调度：确保工程安全，严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。

　　6、执行各项规章制度，狠抓内部管理。严格执行《水库工程管理运行制度》、《劳动纪律制度》、《值班制度》等，使工程管理人员权责明确、有章可依，坚持汛期24小时专人值班，做到人不离岗，通信畅通，根据汛情灵活调度，发现问题及时处理、汇报、确保工程安全度汛。

　　7、完成大坝安全鉴定尾款支付。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：临翔区博尚水库管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度收入合计197.42万元。其中：财政拨款收入194.42万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的1.52%。总收入与上年对比增加49.74万元，增长33.69%，其中：财政拨款收入比上年同期增加54.74万元，增长39.19%；其他收入比上年同期减少5万元，下降62.5%。主要原因是本年因工作需要，年中追加大坝安全鉴定资金及采购执法艇资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度支出合计194.22万元。其中：基本支出140.57万元，占总支出的72.37%；项目支出53.66万元，占总支出的27.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加51.08万元，增加35.69%，其中：基本支出比上年同期增加3.65万元，增长2.67%；项目支出比上年同期增加47.43万元，增长761.93%。主要原因是支付大坝安全鉴定尾款及购置执法艇。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140.57万元。与上年对比增加3.65万元，增幅2.67%，主要原因是工资调整（正常晋升）后增加工资及五险一金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.37万元，占基本支出的84.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.2万元，占基本支出的15.79%。人均工资福利支出14.79万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.66万元。与上年对比增加47.43万元，增幅761.93%，主要原因是开展大坝安全鉴定及购置执法艇。具体项目开支及开展工作情况：1、支付大坝安全鉴定尾欠款29万元，确保水库工程安全运行；2、购置执法艇及燃料费用19.65万元，多举措保护水库水质，对水库水面漂浮物及库区垃圾进行打捞清理,改善了水库环境卫生。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出192.41万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比增加52.74万元，增幅37.76%，主要原因是大坝安全鉴定及购置执法艇等项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。比上年同期减少1.17万元，减少9.34%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.79万元；2089901其他社会保障和就业支出0.57万元。

　　2.卫生健康（类）支出9.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。比上年同期增加0.34万元，增加3.64%。主要用于2101102事业单位医疗7.43万元；2101103公务员医疗补助2.01万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元。

　　3.农林水（类）支出163.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。比上年同期增加53.08万元，增加48.16%。主要用于2130304水利行业业务管理108.99万元；2130306水利工程运行与维护5万元；2130309水行政执法监督19.65万元；2130322水利安全监督29万元；2130104事业运行0.65万元。

　　4.住房保障（类）支出8.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。比上年同期增加0.49万元，增加6.46%。主要用于2210201住房公积金8.07万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的80.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.16万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是临沧市政协调研组到博尚水库开展“水与城镇化建设”调研工作发生公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.16万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.16万元。其中：

　　国内接待费支出0.16万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次21人（无外事接待人次）。主要用于临沧市政协调研组执行“水与城镇化建设”调研工作发生的公务接待餐费。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因是本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区博尚水库管理局资产总额102.53万元，其中，流动资产9.71万元，固定资产91.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.13万元，其中：流动资产增加2.27万元；固定资产增加17.07万元；无形资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值23.85万元，实现资产使用收入1.22万元。资产增加的原因是巡逻艇、电脑等固定资产增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年沧市临翔区博尚水库管理局项目绩效自评金额53.66万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费53.66万元，支出53.66万元，支出率100%。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，水库工程运行维护、大坝安全鉴定、购置水库执法艇各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　（三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200833201111

临翔区博尚水库管理局2020年度决算公开表20211013042830145.xls