监督索引号53090200833401000
临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2020年度部门决算
目录
第一部分 临沧市鸭子塘水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市鸭子塘水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高正式素质和业务水平。
2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理政策运行。
3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。
4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。
5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。
6.承担水库调度运行维护、水毁修复、落实河（湖）长制工作。
7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。
2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作。
3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。
4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。、
5.顺利完成鸭子塘水库山体变形应急处置工程实施。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市鸭子塘水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，属于财政全额补助事业单位。属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区水务局（一级预算单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市鸭子塘水库管理局2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市鸭子塘水库管理局2020年度收入合计118万元。其中：财政拨款收入118万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比减少367.08万元，减少75.67%。比上年同期对比减少367.08万元，下降75.67%。主要原因是：一是事业人员编制由9人调减为7人，预算基本支出相应减少，二是预算编制项目支出减少。
二、支出决算情况说明
临沧市鸭子塘水库管理局2020年度支出合计211.89万元。其中：基本支出111.89万元，占总支出的52.8%；项目支出100万元，占总支出的47.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比减少51.18万元，减少19.45%。其中，基本支出减少3.68万元，下降4.00%；项目支出减少47.5万元，下降33%；主要原因是财政库款有限项目支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市鸭子塘水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.89万元。与上年同期对比减少3.68万元，减少3%，主要原因是事业人员编制由9人调减为7人，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.59万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.29万元，占基本支出的3.84%。平均工资福利支出为17.93万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市鸭子塘水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年同期对比减少47.5万元，减少32.2%，主要原因是预算编制项目支出减少。
项目名称为临沧市临翔区鸭子塘水库山体变形应急处置工程，项目资金为2019年第三批中央水利救灾专项资金。鸭子塘水库于2018年12月18日由省水利厅组织通过竣工验收后正式投入运行管理，水库于2019年1月份起正常供水，2019年4月下旬在正常降低库水位的过程中，发现溢洪道进口段附近山体出现变形，根据临政水复〔2019〕57号文件的要求，该工程于2019年11月开工，于2020年7月竣工。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市鸭子塘水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出211.89万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少51.18万元，减少19.45%。主要原因是财政库款有限项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。 比上年同期增加1.75万元，增长16%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出和2089901其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康（类）支出8.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。比上年同期减少1.53万元，下降16%。主要用于2101102事业单位医疗，2101103公务员医疗补助和2101199其他行政事业单位医疗支出。
3.农林水（类）支出183.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。比上年同期增加16.58万元，增长10%。主要用于2130304水利行业业务管理和20130305水利工程建设。
4.住房保障（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。比上年同期减少0.49万元，下降7%。主要用于2210201住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市鸭子塘水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是本年未做“三公”预算，也未发生“三公”决算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。2020年度与2019年均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此无法对比分析。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市鸭子塘水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）未核算机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市鸭子塘水库管理局资产总额765.35万元，其中，流动资产506.91万元，固定资产256.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19187.16万元，其中固定资产减少19246.06万元，处置房屋建筑物501.65平方米，账面原值159.35万元，处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
资产减少的原因是根据临翔国资委发(2020)9号文件，固定资产划拨临翔城市供排水有限责任公司21956.34万元。
单位：万元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋及构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 合计 | 1 | 765.35 | 506.91 | 256.70 | 197.01 | 37.98 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 1.74 | 0 |
填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额4.57万元，其中：政府采购货物支出4.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2020年临沧市临翔区鸭子塘水库管理局项目绩效自评金额100万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费100万元，支出100万元，支出率100% 。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090200833401111
滇公网安备 53090202000019号
