监督索引号53090200833400000

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高政治素质和业务水平。

2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。

3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

6.承担水库调度运行维护、落实河（湖）长制工作。

7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，即临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区水务局（一级预算单位），属于财政全额补助事业单位，与去年同期相比单位数量不变，单位内设4个职能机构，分别是：1.办公室2.财务室3.技术股4.管理站。

（三）重点工作概述

1.完成汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

2.积极推进河（湖）长制、集中式饮水水源地、库区环境保护各项工作。

3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。

4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入895482.52元，其中：一般公共预算895482.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少400922.17元，主要原因是根据临翔水发〔2020〕40号文件《关于调整下属事业单位编制事项的通知》的要求，从鸭子塘水库管理局调减事业编制数2人到临翔区水务局。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入895482.52元，其中:本年收入895482.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款895482.52元（本级财力895482.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少400922.17元，主要原因是根据临翔水发〔2020〕40号文件《关于调整下属事业单位编制事项的通知》的要求，从鸭子塘水库管理局调减事业编制数2人到临翔区水务局。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 895482.52元。财政拨款安排支出895482.52元，其中：基本支出845482.52元，与上年1296404.69元对比减少400922.17元，主要原因为根据临翔水发〔2020〕40号文件《关于调整下属事业单位编制事项的通知》的要求，从鸭子塘水库管理局调减事业编制数2人到临翔区水务局；项目支出50000.00元，与上年对比持平，主要原因分析2021年因财政库款紧张不做新的预算项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出845482.52元，项目支出50000.00元

1.社会保障和就业支出86991.36元

2.卫生健康支出77001.94元

3.农林水支出666245.70元

4.住房保障支出65243.52元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出845482.52元，项目支出50000.00元

1.人员类、运转类公用经费项目845482.52元

30101基本工资184344.00元

30102津贴补贴147588.00元

30107绩效工资247764.00元

30108机关事业单位基本养老保险缴费86991.36元

30110职工基本医疗保险缴费60350.26元

30111公务员医疗补助缴费15007.68元

30112其他社会保障缴费6319.78元

30113住房公积金65243.52元

30201办公费18000.00元

30202印刷费800.00元

30205水费200.00元

30206电费2000.00元

30228工会经费10873.92元

2.其他运转类、特定目标类项目

30201办公费50000.00元

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位2021年无预算支出，与上年持平。

（二）公务接待费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，本单位2021年无预算支出，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

水库管理维护

（二）立项依据

临翔财发〔2021〕5号

（三）项目实施单位

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局

（四）项目基本概况

临翔区编办以临翔编办发〔2020〕22号文件（《中共临沧市临翔区委机构编制委员会办公室关于调整临沧市临翔区水务局下属事业单位编制事项的批复》）确定鸭子塘水库管理局为事业单位，定编7人。

鸭子塘水库竣工验收后投入正式运行管理，按照工作要求和需要，制定详细的工程管理、枢纽管理、工程观测、水文观测、安全生产等管理制度。编制出大坝安全管理应急预案和防汛预案等方案。规定单位全体职工严格按照水利工程调度运用、维修养护、操作，确保水库安全运行。

为了管理体制和运行体制顺畅，我单位2021年预算水库管理运行维护资金50000.00元，主要用于开展水库巡查检查管护工作，负责城区饮用水的统筹兼顾和保障，开展饮用水水源保护。

（五）项目实施内容

开展水库巡查检查管护工作，负责城区饮用水的统筹兼顾和保障，开展饮用水水源保护。

（六）资金安排情况

本级财政安排

（七）项目实施计划

按照工作要求和需要，制定详细的工程管理、枢纽管理、工程观测、水文观测、安全生产等管理制度。编制出大坝安全管理应急预案和防汛预案等方案。规定单位全体职工严格按照水利工程调度运用、维修养护、操作，确保水库安全运行。

（八）项目实施成效

预计达到的绩效目标即第一质量指标为合格，第二服务对象满意度指标为满意，第三社会效益指标为受益人群覆盖率为100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区鸭子塘水库管理局为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200833400111