监督索引号53090200833200000

临沧市临翔区博尚水库管理局2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区博尚水库管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。

（二）机构设置情况

博尚水库管理局为临翔区水务局直属管理的二级预算事业单位，类别为水利工程管理，内设工程管理股、办公室、财务室三个部门，经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制9名，其中：行政编制0人，事业编制9人。

（三）重点工作概述

1.大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。

2.按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

3.维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4.掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

5.搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

6.充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。

7.做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。

8.承办区委、区政府和上级有关主管部门交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1397331.08元，其中：一般公共预算1397331.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少124699元，主要原因是调出一名事业人员导致工资福利支出及商品和服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1397331.08元，其中:本年收入1397331.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1397331.08元（本级财力1397331.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少124699元，主要原因是调出一名事业人员导致工资福利支出及商品和服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1397331.08元。财政拨款安排支出 1397331.08元，其中：基本支出1347331.08元，与上年对比减少124699元，主要原因是调出一名事业人员导致工资福利支出及商品和服务支出减少。项目支出50000元，与上年持平，主要原因是2021年无新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出123408元。

2.2080801：死亡抚恤13836元。

3.2101102：事业单位医疗85614.30元。

4.2101103：公务员医疗补助20010.24元。

5.2101199：其他行政事业单位医疗支出2192元。

6.2130304：水利行业业务管理1059714.54元。

7.2210201：住房公积金92556元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于：

1.基本支出1347331.08元。其中：基本工资284004.00元，津贴补贴185364.00元，绩效工资331932.00元，机关事业单位基本养老保险缴费123408.00元，职工基本医疗保险缴费85614.30元，公务员医疗补助缴费20010.24元，其他社会保障缴费8825.18元，住房公积金92556.00元，印刷费1000.00元，水费1000.00元，电费4500.00元，邮电费7200.00元，办公费14300.00元，劳务费158355.36元，工会经费15426.00元，生活补助13836.00元。

2.项目支出50000元。其中：办公费20000元，维修（护）费30000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年本部门无与上级配套事项，所以无数据。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本部门无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算1000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1940元，较上年减少60元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区水务局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区水务局2021年公务接待费预算为1940元，较上年减少60元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少原因是严格控制三公经费，做到只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

水库管理运行维护经费

（二）立项依据

《云南省水利工程管理条例》

（三）项目实施单位

临翔区博尚水库管理局

（四）项目基本概况

按照工程管理的要求，维修养护水利工程及附属设施设备，管理设施应保持设施完善、设备完好，标牌醒目、清晰完整，环境整洁，确保工程设施正常运行，充分发挥工程效益。

（五）项目实施内容

按照工程管理的要求，认真完成博尚水库工程维修养护工作，确保工程安全，充分发挥工程效益，包括：水库库区警示牌安装维护、水库环境卫生养护、水库库区基础设施维修养护、水库阀门、大坝维修养护等维修养护工作。

（六）资金安排情况

根据《临沧市临翔区财政局关于临沧市临翔区博尚水库管理局2021年部门预算的批复》临翔财发〔2021〕5号文件，安排管理运行维护经费50000元。

（七）项目实施计划

保护水库生态环境，提升水质，开展环境整治工作；坝面出现的坑洼、雨淋沟、坑凹、局部破损或发现混凝土表面存在剥蚀、磨损、冲刷、风化或局部裂缝等可能影响工程耐久性的缺陷，进行集中修复；排水沟(管)的淤泥、杂物，排水孔发生堵塞现象的，应及时处理；金属结构与机电设备应保持设施齐全、保护有效，防腐及时、保洁到位，润滑良好、启闭灵活，使用正常、运行安全；闸门门体、门槽、行走支撑结构定期检查处理。

（八）项目实施成效

通过博尚水库管理运行维护，整治库区环境，提升水库整体环境，对设施定期检查维修，确保博尚水库工程安全，充分发挥水库防汛、抗旱职能作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区博尚水库管理局为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200833200111