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　　临沧市临翔区博尚水库管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临翔区博尚水库管理局是临翔区水务局直属管理的二级局，主要职能是：

　　1.大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区群众共同管好用好水利工程。

　　2.按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

　　3.维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

　　4.掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

　　5.搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

　　6.开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现水库工程管理和供水现代化。

　　7.做好供水工作，计划用水，节约用水。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.高度重视防汛工作：按照防大汛、抗大灾的要求,全面落实防汛抗旱责任制，及时调整和健全了防汛组织,做好应急预案，认真制订和完善各类运行、控制计划,充实防汛物资的储备,及时对所有防汛设施进行全面保养，把加强水库管理的各项措施落到实处，确保安全度汛。

　　2.工程日常巡视检查：坚持对大坝、溢洪道、输水隧洞等水工建筑物及机电闸门设备进行日常巡查；闸门机电设备汛前上油保养，确保启闭灵活正常；操作人员、操作规程上墙明示，严格按规程操作，并做好日常巡查记录和操作记录。

　　3.水文观测：值班人员对降雨量、蒸发量、出库流量等定时进行观测，如实记录，并按相关要求完成资料整编归档。

　　4.工程养护：对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，坝坡无缺损、无树根、无蚁害，导滤体完整，廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。

　　5.蓄水调度：为确保工程安全，博尚水库将严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。

　　6.执行各项规章制度，狠抓内部管理。严格执行《水库工程管理运行制度》、《劳动纪律制度》、《值班制度》等，使工程管理人员权责明确、有章可依，坚持汛期24小时专人值班，做到人不离岗，通信畅通，根据汛情灵活调度，发现问题及时处理、汇报、确保工程安全度汛。

　　7.抓好水库环境卫生整治。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，积极开展库区周边环境卫生整治,多举措保护好水库水质，对水库水面漂浮物进行打捞清理,在库区范围内更换并增设警示标牌，开展库区巡查，对从事污染水质的行为严厉制止, 加强安全保卫、库区协调,做好社会综合治理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：临沧市临翔区博尚水库管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年度收入合计147.67万元。其中：财政拨款收入139.67万元，占总收入的94.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的5.42%。总收入与上年同期对比减少63.21万元，减少29.97%，其中：财政拨款收入比上年同期减少57.08万元，减少29.01%；其他收入比上年同期减少6.13万元，减少43.38%。主要原因分析：去年向区财政申请大坝安全鉴定增加项目资金57.45万元，今年无此项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年度支出合计143.14万元。其中：基本支出136.91万元，占总支出的95.65%；项目支出6.23万元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比减少40.27万元，减少21.96%,其中基本支出比上年同期增加7.61万元，增加5.89%；项目支出比上年同期减少47.88万元，减少88.49%。主要原因分析：去年水库大坝安全鉴定增加项目支出，今年无此项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.91万元。与上年同期对比增加7.61万元,增加5.89%，主要原因分析：因水利工作需要新招录用一名事业人员以及工资调整后增加工资及五险一金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.51%。人均支出15.21万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区博尚水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.23万元。与上年同期对比减少47.88万元，减少88.49%,主要原因分析：去年水库进行大坝安全鉴定增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.开展博尚水库库区环境卫生治理工作，多举措保护水库水质，对水库水面漂浮物及库区垃圾进行打捞清理,改善了水库环境卫生。

　　2.在库区增设或更换警示牌, 加强安全保卫、库区协调,做好社会综合治理工作。

　　3.对水库前后坝坡、闸门、机电等设施进行维修养护，充分保障了水库工程安全运行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出139.67万元,占本年支出合计的97.58%。与上年同期对比减少28.63万元，减少17.01%,主要原因分析：去年水库进行大坝安全鉴定增加项目支出，今年无此项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。比上年同期减少7.09万元，减少36.14%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.95万元；2080801死亡抚恤1.3万元；2089901其他社会保障和就业支出1.28万元。

　　9.卫生健康（类）支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。比上年同期增加2.19万元，增加30.59%。主要用于2101102事业单位医疗7.02万元；2101103公务员医疗补助2.1万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出110.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.9%。比上年同期减少22.79万元，减少17.14%。主要用于2130304水利行业业务管理105.21万元；2130306水利工程运行与维护5万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。比上年同期增加1.02万元，增加15.55%。主要用于2210201住房公积金7.58万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.06万元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年同期持平。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年同期持平.其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。比去年同期减少0.06万元，减少100%，主要原因是严格控制三公经费，无接待函、无接待清单不接待，做到合理开支，最大限度减少支出。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区博尚水库管理局部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因是本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区博尚水库管理局部门资产总额83.4万元，其中，流动资产7.44万元，固定资产74.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.33万元，其中;流动资产减少23.63万元，固定资产增加74.89万元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产增加1.07万元，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值23.85万元，实现资产使用收入1.44万元。资产增加的原因是新增固定资产及无形资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位按照部门整体绩效目标及项目预算绩效目标的设定积极开展预算绩效管理，明确了工作内容、目标和要求，强化对绩效管理工作的组织领导，保障了单位部门绩效管理工作责任的落实，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率，确保绩效目标完成。

　　1.水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理：加强水库环境的整治工作，树立了警示牌，禁止在水库乱堆垃圾、乱排污水等有害水质的违规行为，加强水库工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、保持和提高水库水质。

　　2.防洪抗旱：博尚水库严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。

　　3.水库运行维护管理：进行大坝安全鉴定，加强工程养护，对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，坝坡无缺损、无树根、无蚁害，导滤体完整，廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。

　　4.社会效益：通过环境整治，改善了水库水质及周边环境卫生。确保水库工程正常运行，充分发挥水库农田灌溉、城市防洪等综合效益。

　　5.“三公经费”：严格控制“三公经费”，2019年部门“三公经费”决算数不大于上年决算数。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200833201111