监督索引号53090200833401000

　　临沧市鸭子塘水库管理局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市鸭子塘水库管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市鸭子塘水库管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高政治素质和业务水平。

　　2.建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障水库运行管理正常进行。

　　3.执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

　　4.负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

　　5.组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

　　6.承担水库调度运行维护、水毁修复、落实河（湖）长制工作。

　　7.负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

　　2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作。

　　3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。

　　4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

　　5.顺利开展鸭子塘水库山体变形应急处置工程实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区水务局（一级预算单位），属于财政全额补助事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是非财政供养1人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年度收入合计485.08万元。其中：财政拨款收入485.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期相比增加192.88万元，增加66%，{280}192.88万元，增加66%。原因是追加2019年鸭子塘水库工程勘测设计费和鸭子塘水库山体变形应急处置资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年度支出合计263.07万元。其中：基本支出115.57万元，占总支出的43.93%；项目支出147.5万元，占总支出的56.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期相比增加52.05{319}25%，{322}4.55万元，增加4%；项目支出比上年同期增加47.5万元，增加48%。原因是增加2019年鸭子塘水库工程勘测设计费、鸭子塘水库工程市级配套资金和鸭子塘水库山体变形应急处置资金支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市鸭子塘水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出115.57万元。与上年同期相比增加4.55万元，增加4%，原因是2019年增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.31%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市鸭子塘水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.5万元。与上年同期相比{349}47.5万元，增加48%。，原因是增加2019年鸭子塘水库工程勘测设计费、鸭子塘水库市级配套资金和鸭子塘水库山体变形应急处置资金支出。

　　1.鸭子塘水库工程勘测设计费37.5万元。项目资金按资金使用管理规范全部用于水库工程建设，不存在任何违规违纪现象，资金支付完毕，工程建设完毕。

　　2.鸭子塘水库区级配套资金80万元。项目资金按资金使用管理规范全部用于水库工程建设，不存在任何违规违纪现象，资金支付完毕，工程建设完毕。

　　3.鸭子塘水库山体变形应急处置前期工作经费30万元。项目资金按资金使用管理规范全部用于水库工程建设，不存在任何违规违纪现象，资金支付完毕，工程正在建设中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出263.07万元,占本年支出合计的100%。与上年同期相比增加52.05{386}25%，原因是2019年增资、增加鸭子塘水库工程勘测设计费、鸭子塘水库市级配套资金和鸭子塘水库山体变形应急处置资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出67.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%，比上年同期增加65.4万元，增加3115%。主要用于2019999其他一般公共服务支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出11.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，比上年同期减少1.03万元，减少9%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2089901其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，比上年同期增加1.7万元，增加21%。主要用于2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助和2101199其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出166.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.36%，比上年同期增加85.39万元，增加105%。主要用于2130304水利行业业务管理和2130305水利工程建设。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，比上年同期增加0.62万元，增加9%。主要用于2210201住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算“三公”经费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年持平，增幅0%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增幅0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增幅0%；公务接待费支出决算0万元，增幅0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算“三公”经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市鸭子塘水库管理局部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因是在本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)，未核算机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市鸭子塘水库管理局部门资产总额19952.51万元，其中，流动资产447.58万元，固定资产22235.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19870.21万元，其中;流动资产增加365.28万元，固定资产增加22235.27万元,对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平，无形资产与上年持平，其他资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　资产比上年同期增加19878.21万元，增加24144%，其中固定资产22235.27万元。原因是2018年本单位资产合计中只有流动资产，无固定资产，年底在建工程实现竣工验收并进行资产交付使用，2019年资产录入资产管理系统，资产取得方式为盘盈。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.15万元,其中：政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年本单位开展了三个项目即鸭子塘水库市级配套水利建设资金、鸭子塘水库工程勘测设计资金、鸭子塘水库山体变形应急处置资金。

　　项目设立的目标情况1.确保水利事业及机关事务有序进行目标。2.确保水库管理正常进行目标。3.确保河长制工作正常进行目标。4.确保库区清理和漂浮物打捞工作正常进行。5.确保防汛预警系统正常运行。

　　通过自评，在依据预算申报、预算执行、预算监督、资金使用情况、财务管理情况进行评价，评价等次为“良”。

五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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