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　　临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2020年预算

　　公开目录

　　第一部分临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2020年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高政治素质和业务水平。

　　2、建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。

　　3、执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。

　　4、负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。

　　5、组织水库养护维护工作及设备日常养护维护工作。

　　6、承担水库调度运行维护、水毁修复、落实河（湖）长制工作。

　　7、负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，即临沧市临翔区鸭子塘水库管理局，属于二级预算单位，隶属于临沧市临翔区水务局（一级预算单位），属于财政全额补助事业单位，与去年同期相比单位数量不变，单位内设4个职能机构，分别是：1.办公室2.财务室3.技术股4.管理站。

　　（三）重点工作概述

　　1.完成渠道水毁修复、汛期调度运行计划及防汛抢险应急预案编制。

　　2.积极推进河（湖）长制、库区环境保护各项工作。

　　3.主动落实市级、区级两级未到位的项目配套资金。

　　4.偿（退）还部分标段工程款、质保金、审计风险金。

　　5.顺利开展鸭子塘水库山体变形应急处置工程实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养1人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 129.64万元，其中：一般公共预算财政拨款129.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少197.72万元，主要原因是31005基础设施建设200万元，2019年因财政库款紧张尚未使用，2020年不做预算安排，该笔资金结转到2020年使用。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 129.64万元，其中:本年收入129.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.64万元（本级财力129.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少197.72万元，主要原因是31005基础设施建设200万元，2019年因财政库款紧张尚未使用，2020年不做预算安排，该笔资金结转到2020年使用。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 129.64万元。财政拨款安排支出 129.64万元，其中，基本支出124.64万元，与上年对比增加2万元，主要原因是30101基本工资，30102津贴补贴增加；项目支出5万元，与上年对比减少197.72万元，主要原因是31005基础设施建设200万元，2019年因财政库款紧张尚未使用，2020年不做预算安排，该笔资金结转到2020年使用。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　基本支出124.64万元，项目支出5万元

　　1、社会保障和就业支出13.55万元

　　2、卫生健康支出10.92万元

　　3、农林水支出95.52万元

　　4、住房保障支出9.65万元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本支出124.64万元，项目支出5万元

　　1、工资福利支出119.88万元

　　30101基本工资26.56万元

　　30102津贴补贴59.21万元

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元

　　30110职工基本医疗保险缴费8.40万元

　　30111公务员医疗补助缴费2.27万元

　　30112其他社会保障缴费0.94万元

　　30113住房公积金9.64万元

　　2、商品和服务支出4.76万元

　　30201办公费2.00万元

　　30202印刷费0.80万元

　　30205水费0.35万元

　　30228工会经费1.61万元

　　3、资本性支出5万元

　　30105基础设施建设5万元

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.35万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年持平，具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　持平原因是本单位2020年无预算支出。

　　2.公务接待费

　　本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　持平原因是本单位2020年无预算支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　持平原因是本单位2020年无预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）项目名称

　　水库管理维护

　　（二）立项依据

　　临翔鸭水请（2017）3号

　　（三）项目实施单位

　　临沧市临翔区鸭子塘水库管理局

　　（四）项目基本概况

　　临沧市临翔区鸭子塘水库工程与2018年12月已竣工验收，此后将转入水库运行管理维护阶段。

　　（五）项目实施内容

　　车船设备运行日常管理维护，保证水利工程管理支出,保障水库运行安全。

　　（六）资金安排情况

　　本级财政安排

　　（七）项目实施计划

　　车船设备运行日常管理维护，保证水利工程管理支出,保障水库运行安全。

　　（八）项目实施成效

　　水库管理维护5万元用于车船设备运行日常管理维护，保证水利工程管理支出,保障水库运行安全。预计达到的绩效目标即第一质量指标为合格，第二服务对象满意度指标为满意，第三社会效益指标为改善水利基础工程设施。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.住房保障：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比持平，主要原因是在2020年本部门属于全额财政拨款的事业单位，不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　水库管理维护5万元用于车船设备运行日常管理维护，保证水利工程管理支出,保障水库运行安全。预计达到的绩效目标即第一质量指标为合格，第二服务对象满意度指标为满意，第三社会效益指标为改善水利基础工程设施。

　　监督索引号53090200833400111

临翔区鸭子塘水库2020年预算公开报表20200708083541428(1).xls