目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
临翔区博尚水库管理局2020年第一季度预算执行情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行，做好防洪抗旱、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。
（二）机构设置情况
博尚水库管理局为临翔区水务局直属管理的二级预算事业单位，类别为水利工程管理，内设工程管理股、办公室、财务室三个部门，经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制9名（含马鹿坑水库1人），其中：行政编制 0人，事业编制9人。
（三）重点工作概述
1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。
2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。
3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。
5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。
6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。
7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。
8、承办区委、政府和上级有关主管部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门第一季度财务总收入36.72万元，其中：一般公共预算财政拨款36.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门第一季度财政拨款收入36.72万元，其中:本年收入36.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.72万元（本级财力36.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门第一季度总支出27.25万元。其中，基本支出27.25万元，项目支出0元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1.65万元；主要用于缴纳在职人员的基本养老保险；
2089901 其他社会保障和就业支出0.05万元；主要用于缴纳在职人员的失业、工伤、生育保险；
2101102 事业单位医疗支出1.26万元，主要用于缴纳在职人员的基本医疗保险；
2101103 公务员医疗补助支出0.34万元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助；
2101199 其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于缴纳在职人员的大病保险；
2130304 水利行业业务管理支出21.64元，主要用于支付事业人员工、政府购买人员工资及办公费。
2210201 住房公积金支出2.05万元，主要用于支付在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年第一季度财政拨款总支出 27.25万元，其中，基本支出27.25万元，项目支出0万元，具体为：
1、工资福利支出26.35万元；
2、商品和服务支出0.91元。其中，基本支出0.90万元，项目支出0万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金XX万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区博尚水库管理局2020年第一季度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2020年第一季度“三公”经费数与上年同期持平。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2020年第一季度临翔区博尚水库管理局因公出国（境）支出0万元，与上年同期持平。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：2020年第一季度临翔区博尚水库管理局公务用车购置费0万元，与上年同期持平；公务用车运行费0万元，与上年同期持平。
3.公务接待费
2020年第一季度临翔区博尚水库管理局公务接待费0万元，与上年同期持平。
（二）基本支出预算变动情况及原因
2020年第一季度部门基本支出 27.25万元，较上年第一季度的29.67万元，减少了2.42万元。原因是财政资金困难，未能及时缴纳保险。按经济科目分类情况如下：
1.工资福利支出26.35万元，较上年同期25.61万元，增加0.74万元，主要原因是新招录用一名事业专业技术人员。
2.商品和服务支出0.91万元，较上年同期4.06万元，减少3.15万元，主要原因是办公经费支出减少。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，与上年同期持平。
（三）项目支出预算变动情况及原因
2020年第一季度部门项目支出0万元，与上年同期持平。一季度项目资金未到位，项目预算支出为0万元，与上年同期相比持平。
临翔区博尚水库管理局
2020年5月20日
滇公网安备 53090202000019号
