监督索引号53090200833201000

临沧市临翔区博尚水库管理局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区博尚水库管理局是临翔区水务局直属管理的二级局，主要职能是：

1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区群众共同管好用好水利工程。

2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

6、开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现水库工程管理和供水现代化。

7、做好供水工作，计划用水，节约用水。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、高度重视防汛工作：把加强水库管理的各项措施落到实处，确保汛期和非汛期水库安全。全面落实防汛抗旱责任制，做好应急预案和防汛物料储备工作，确保安全度汛。立足现有条件，全面修订了《博尚水库防洪应急预案》、《大坝安全管理应急预案》、《反恐应急预案》。

2、工程日常巡视检查：坚持对大坝、溢洪道、输水隧洞等水工建筑物及机电闸门设备进行日常巡查；闸门机电设备汛前上油保养，确保启闭灵活正常；操作人员、操作规程上墙明示，严格按规程操作，并做好日常巡查记录和操作记录。

3、工程观测：固定专职人员对降雨量、蒸发量、出库流量等定时进行观测，并按相关要求完成资料整编归档。

4、工程养护：对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，坝坡无缺损、无树根、无蚁害，导滤体完整，廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。

5、蓄水调度：为确保工程安全，博尚水库将严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。

6、执行各项规章制度，狠抓内部管理。严格执行《水库工程管理运行制度》、《劳动纪律制度》、《值班制度》等，使工程管理人员权责明确、有章可依，坚持汛期24小时专人值班，做到人不离岗，通信畅通，根据汛情灵活调度，发现问题及时处理、汇报、确保工程安全度汛。

7、大坝安全鉴定：为贯彻落实《水利部关于进一步加强水库大坝安全管理的意见》（水建管【2018】63号）文件，保证水库大坝安全运行，对水库大坝进行安全鉴定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区博尚水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，内设三个科室，分别是：工程管理股、财务室、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区博尚水库管理局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人（企业社保）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区博尚水库管理局2018年度总收入合计2108773.74元。其中：财政拨款收入1967498.87万元，占总收入的93.30%，比上年同期增83.98%；其他收入141274.87元，占总收入的6.7%，比上年同期增加177.60%。收入主要原因分析:博尚水库大坝安全鉴定使水利工程运行与维护收入增加，以及新增政府购买人员工资及五险一金等财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临翔区博尚水库管理局2018年度支出合计1834082.73元。其中：基本支出1292958.87元，占总支出的70.50％，比上年同期增26.84%；项目支出541123.86元，占总支出的29.50％，比上年同期增加139.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期持平。支出增加主要原因分析：博尚水库大坝安全鉴定项目支出增加，以及新增政府购买人员工资及五险一金等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区博尚水库管理局机构正常运转的日常支出1292958.87元。比上年同期增26.84%,主要原因分析：死亡抚恤、公务员医疗补助缴费以及招聘三名政府购买人员增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.91％。人员经费人均支出128008.69元.

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区博尚水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出541123.86元。比上年同期增139.11%,主要原因分析：博尚水库大坝安全鉴定使项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1、开展博尚水库库区环境治理；2、水库大坝安全鉴定费用支出290000元，截止2018年12月31日鉴定未完成，尾款将于鉴定全部完成之后支付；3、对水库前后坝坡、闸门、机电等设施进行维修养护，充分保障了水库工程安全运行。以上项目共支出541123.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区博尚水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1682958.87元,占本年支出合计的91.76%。比上年同期增加57.38%,主要原因分析：博尚水库大坝安全鉴定项目支出增加，以及新增政府购买人员工资及五险一金等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出19479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，比上年同期减少75.43%。主要用于2019999 其他一般公共服务支出19479.00元。

2.208类社会保障和就业支出196196.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%，比上年同期增78.85%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111174.80元；2080801 死亡抚恤76092.00元；2089901其他社会保障和就业支出8929.91元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出71599.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，比上年同期增加51.05%。主要用于：2101102事业单位医疗53771.03元；2101103公务员医疗补助16100.00元；2101199 其他行政事业单位医疗支出1728.00元。

4.213类农林水支出1330041.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%，比上年同期增加59.68%。主要用于：2130302 一般行政管理事务54153.60元；2130304水利行业业务管理885887.53元；2130306水利工程运行与维护390000.00元。

5.221类住房保障支出65643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，比上年同期减少3.93%。主要用于：2210201住房公积金65643.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区博尚水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为560元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为560元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待支出，做到合理开支，最大限度减少不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少870元，下降60.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少870元，下降60.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制接待支出，做到合理开支，最大限度减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出560元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出560元，比上年同期减少60.84%。其中：

国内接待费支出560元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少60.84%，共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保督察及水库大坝安全鉴定（接待批次2次，人数14人）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

本单位2018年部门决算公开说明未涉及政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区博尚水库管理局2018年机关运行经费支出0元，比上年同期增0%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区博尚水库管理局资产总额310705.65元，其中，流动资产310705.65元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28570元，比上年同期增加100%，其中：政府采购货物支出28570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据区委、区政府及上级主管部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，按照部门整体绩效目标及项目预算绩效目标的设定积极开展预算绩效管理，明确了工作内容、目标和要求，强化对绩效管理工作的组织领导，保障了单位部门绩效管理工作责任的落实。

在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率，确保绩效目标完成；认真履行工作职责，水库运行维护管理、水文观测、防汛抗旱、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作完成年初目标，履职效益明显；预算编制科学，基本支出足额保障，项目支出专款专用；支出严格履行审批程序和手续，严格执行政府采购制度；资产管理规范，信息公开及时完整，资金安全高效运转；2018年部门整体支出绩效自评结果为优秀。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200833201111