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临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2019年预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
临沧市临翔区鸭子塘水库管理局2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，不断提高政治素质和业务水平。
2、建立健全水库管理机构，确保政令畅通。保障运行管理正常进行。
3、执行水库度汛方案，及时掌握、处理、传递水情和水库运行信息，与上级主管部门建立水情测报信息。
4、负责水库大坝安全巡查观测工作，协助相关部门做好水库安全生产检查。
5、组织水库工程除险加固、养护维护工作及设备日常养护维护工作。
6、负责相关观测和技术资料收集、整编、汇总及归档工作。
（二）机构设置情况
鸭子塘水库项目法人经省水利厅（云水建管〔2011〕85号）文进行了批复，临翔区鸭子塘水库管理局为工程项目法人，孔昭荣任法人代表，郑卫东为技术负责人，临翔区水务局为项目主管单位。鸭子塘水库编制经临翔区委机构编制办公室以（临编办发〔2011〕19号）核定人员编制9名，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全供养9人，非财政供养1人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
鸭子塘水库管理局为临翔区水务局下属二级事业单位，管理局内设办公室、财务室、管理站、安全股四个（室、站）。
（三）重点工作概述
进一步完善和落实安全生产责任制，深化队伍建设和制度建设，深入开展水利设施和消防设施的安全检查，做到隐患排查，保证水库正常运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养1人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 327.36万元，其中：一般公共预算财政拨款327.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 326.36万元，其中:本年收入326.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.36万元（本级财力326.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 326.36万元。财政拨款安排支出 326.36万元，其中，基本支出122.36万元，项目支出205万元。
基本支出122.36万元，项目支出205万元
1、社会保障和就业支出16.79万元
2、卫生健康支出10万元
3、农林水支出291.40万元
4、住房保障支出9.17万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出122.36万元，项目支出205万元
1、工资福利支出117.68万元
30101基本工资23.33万元
30102津贴补贴58.40万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元
30110职工基本医疗保险缴费7.50万元
30111公务员医疗补助缴费2.25万元
30112其他社会保障缴费1.77万元
30113住房公积金9.16万元
2、商品和服务支出4.68万元
30201办公费3.15万元
30228工会经费1.53万元
3、资本性支出205万元
31005基础设施建设200万元
31099其他资本性支出5万元
五、省对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
无
无
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
临翔区鸭子塘水库管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比无变化，要原因是：目前本单位核算的经费是人员工资、社会保障缴费、日常公用经费，未涉及“三公”经费的核算。
具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2019年临翔区鸭子塘水库管理局因公出国（境）预算数0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
2019年临翔区鸭子塘水库管理局公务用车购置经费预算数0万元。
3.公务接待费
2019年临翔区鸭子塘水库管理局公务接待费预算数0万元。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1、工资福利支出117.68万元，与上年相比增加了17.58万元。原因是第一提高了在职人员改革性补贴和奖励性资金，第二新调入一名人员，在职实有人数增加，相关核算科目金额增加。
2、商品和服务支出4.68万元，与上年相比减少了7.08万元。原因减少了水库管理人员经费（财政部分供养人员经费）的核算科目。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算项目支出205万元，与上年相比增加了205万元。原因是水库已完成竣工验收，进入运行管理阶段，新增水库运行管理维护经费5万元和水利专项建设资金200万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一般公共服务：主要指市市人大本级的基本支出和项目支出。
医疗卫生与计划生育：反映用于医疗保障方面的支出。
住房保障：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。
（二）机关运行经费安排
2019年预算机关运行经费8.15万元，其中办公费3.15万元，水库运行管理经费5万元。比上年减少3.61万元。原因是第一水库已完成竣工验收，进入运行管理阶段，第二减少了水库管理人员经费（财政部分供养人员经费）的核算科目。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、鸭子塘水库工程区级配套资金200万元用于水利工程建设，预计达到的绩效目标即第一质量指标为合格，第二服务对象满意度指标为满意，第三社会效益指标为良好。
2、水库管理维护5万元用于车船设备运行日常管理维护，水利工程管理支出，预计达到的绩效目标即第一质量指标为合格，第二服务对象满意度指标为满意，第三社会效益指标为良好。
监督索引号53090200833400111
滇公网安备 53090202000019号
