临翔区鸭子塘水库管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、做好水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障，实施水资源的统一监督管理，指导水利行业供水。

　　3、承担水资源保护和节约用水的责任。

　　4、做好防汛防潮抗旱工作，承担防汛抗旱的日常工作。

　　5、协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、机井建设工作。

　　6、负责水文工作。对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

　　7、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

　　8、承办区委、区政府级上级部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　临翔区鸭子塘水库工程于2017年6月完工；目前进入资料整编阶段,并开展蓄水安全鉴定工作。 预计2017">年年内实现下闸蓄水验收，计划2018年竣工验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，即事业单位1个，临沧市临翔区鸭子塘水库管理局（临翔区水务局直属管理的二级局事业单位），内设四个股（站）室即办公室、财务室、管理站和安全股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末事业编制人数9人，实有人员编制8人，其中：事业编制8人，在职在编实有事业人员8人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年临沧市临翔区鸭子塘水库管理局决算总收入858614.58元，其中：财政拨款收入858614.58元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年480501.56元增加78.69%，主要原因分析（1）2017年新录用">一名事业人员，财政追加2089901">款即其他社会保障和就业支出，2101102">款即事业单位医疗，2130304">款即水利行业业务管理，2019999">款即其他一般公共服务支出，（2）2017年比上年，新增预算2080505">款即机关事业养老保险。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门决算总支出858614.58元，其中：基本支出858614.58元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障单位等机构正常运转的总支出858614.58元。其中：1、工资福利支出765964.05元，占基本支出的89.21％；2、商品及服务支出32914.53元，占基本支出3.83%；3、对个人和家庭的补助59736元，占基本支出的6.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年临翔区鸭子塘水库管理局未发生专项业务工作的项目支出。原因是水库工程尚未竣工验收，资产未交付使用，目前本单位核算的经费是人员工资、社会保障缴费、日常公用经费，未涉及项目支出经费的核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　鸭子塘水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入858614.58元,占本年收入合计的100%。与上年480501.56元增加78.69%。

　　鸭子塘水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出858614.58元,占本年支出合计的100%。其中工资福利支出765964.05元，占89.21%，商品及服务支出32914.53元，占3.83%，对个人和家庭的补助59736元，占6.96%。与上年480501.56元增加78.69%。

　　主要原因分析（1）2017年新录用">一名事业人员，财政追加2089901">款即其他社会保障和就业支出，2101102">款即事业单位医疗，2130304">款即水利行业业务管理，2019999">款即其他一般公共服务支出，（2）2017年比上年，新增预算2080505">款即机关事业养老保险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（1）工资福利支出765964.05元，包括基本工资368467元、津贴补贴34000元、奖金72000元、其他社会保障缴费44937.41元、绩效工资156600元、机关事业单位基本养老保险缴费89959.64元人员经费支出占一般公共预算财政拨款总支出的89.21％。主要用于人员工资、津贴、奖金、绩效工资及社保支出。

　　（2）商品及服务支出32914.53元，包括办公费24500元、工会经费8414.53元等日常公用经费支出占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于办公费和工会经费支出。

　　（3）对个人和家庭的补助59736元，住房公积金59736元占一般公共预算财政拨款总支出的6.96％。主要用于人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区鸭子塘水库管理局2017年“三公”经费决算总支出为0元，“三公”经费支出0元即因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元，与上年对比无增减，原因是鸭子塘水库建设工程尚未竣工验收、资产未交付使用，目前本单位核算的经费是人员工资、社会保障缴费、日常公用经费，未涉及“三公”经费的核算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临翔区鸭子塘水库管理局2017年“三公”经费决算总支出为0元，“三公”经费支出0元即因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元，与上年对比无增减，原因是鸭子塘水库建设工程尚未竣工验收、资产未交付使用，目前本单位核算的经费是人员工资、社会保障缴费、日常公用经费，未涉及“三公”经费的核算。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鸭子塘水库管理局2017年机关运行经费支出24500元，与上年13200元增加了11300元,主要原因分析（1）2017年新录用">一名事业人员，（2）人均公用经费比去年增加1300元。部门机关运行经费主要用于日常办公经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废">报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门财政整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　鸭子塘水库管理局2017年度部门决算公开表.xls