监督索引号53090200833201000　

临沧市临翔区博尚水库管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　临翔区博尚水库管理局是临翔区水务局直属管理的二级局，主要职能是：

　　1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区群众共同管好用好水利工程。

　　2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。

　　3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。

　　4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。

　　5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。

　　6、开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现水库工程管理和供水现代化。

　　7、做好供水工作，计划用水，节约用水。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度工作：1、高度重视防汛工作：把加强水库管理的各项措施落到实处，确保汛期和非汛期水库安全。全面落实防汛抗旱责任制，做好应急预案和防汛物料储备工作，确保安全度汛。立足现有条件，全面修订了《博尚水库防洪应急预案》、《大坝安全管理应急预案》、《反恐应急预案》，协调博尚镇人武部组建应急抢险民兵连。 2、工程日常巡视检查：坚持对大坝、溢洪道、输水隧洞等水工建筑物及机电闸门设备进行日常巡查；闸门机电设备汛前上油保养，确保启闭灵活正常；操作人员、操作规程上墙明示，严格按规程操作，并做好日常巡查记录和操作记录。3、工程观测：固定专职人员对降雨量、蒸发量、出库流量等定时进行观测，并按相关要求完成资料整编归档。4、工程养护：对防浪墙、机电启闭等设施进行维修养护，保持大坝整洁美观，">坝坡无缺损、无树根、">无蚁害，">导滤体完整，">廊道、导渗沟、排水沟畅通，混凝土墙、消力池、">输泄水建筑物进出口岸坡完整，机电、启闭机等设备工作使用正常。5、蓄水调度：为确保工程安全，博尚水库将严格按照上级批准的蓄水计划进行调度、控制蓄水，在下游河道安全泄洪能力内采取多种方式降低水位，做到防汛、蓄水两不误。6、执行各项规章制度，狠抓内部管理。严格执行《水库工程管理运行制度》、《劳动纪律制度》、《值班制度》等，使工程管理人员权责明确、有章可依，坚持汛期24小时专人值班，做到人不离岗，通信畅通，根据汛情灵活调度，发现问题及时处理、汇报、确保工程安全度汛。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区博尚水库管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位，内设工程管理股、财务室、办公室三个部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　博尚水库管理局部门2017年末实有人员编制11人（含白沙田水库2人、马鹿坑水库1人）。全部为事业编制，在职在编实有事业人员8人（工勤人员3人，专业技术人员5人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人（企业社保）。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年博尚水库管理局部门（单位）决算总收入1120258.84元，其中：财政拨款收入1069360.87元，占总收入的95.5%；其他收入50897.97元，占总收入的4.5%。与上年对比增加138245.6元，增幅14.1%。主要原因分析：2017年工资调整后增加工资及五险一金等财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1245709.23元，其中：基本支出1019360.87元，占总支出的81.83％；项目支出226348.36元，占总支出的18.17％。与上年对比增加支出198622.14元，增幅为18.97%,主要原因分析：2017年工资调整后增加工资及五险一金等经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障博尚水库管理局单位机构正常运转的日常支出1019360.87元。与上年对比增加242586.22元，增幅为31.23%,主要原因分析：2017年工资调整增加人员经费支出。其中基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出973996.24元，占基本支出的95.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出45364.63元，占基本支出的4.45％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年度用于保障博尚水库管理局为完成特定的事业发展目

　　标，用于专项业务工作的经费支出226348.36元。与上年对比减少43964.08元,主要原因是上年支付2015年所欠部分维修养护工程款。具体项目开支及开展工作情况：1、开展博尚水库库区环境治理；2、维修溢洪道工作桥">一座；3、对水库前后坝坡、闸门、机电等设施进行维修养护，充分保障了水库工程安全运行。以上项目共投入226348.36元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　博尚水库管理局部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款收入1069360.87元,占本年收入合计的95.46%。与上年对比增加313586.22元，增幅为41.49%,主要原因分析：2017年工资调整后增加工资及五险一金等财政拨款收入。

　　博尚水库管理局部门（单位）2017年一般公共预算财政拨款支出1069360.87元,占本年支出合计的85.85%。与上年对比增加313586.22元，增幅为41.49%,主要原因分析：2017年工资调整后增加工资及五险一金等经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出79286.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于工会经费、住房公积金支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出109731.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于遗嘱生活补助、工伤、生育保险、养老保险等支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出47443.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工医疗保险支出；

　　4.农、林、水事务（类）支出1009247.36元，其中涉及一般公共预算财政拨款的有832899元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、工程维修养护等经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　博尚水库管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000元，支出决算为1430元，完成预算的70%。全部为公务接待费支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制接待支出，做到合理开支，最大限度减少不必要的支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加1430元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：区水务局先后在博尚水库召开防汛安全检查工作会议、水库工程安全培训，1430元为会议接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1430元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出1430元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防汛安全工作检查会议及水库工程安全培训（接待批次2次，人数45人）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明。

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　博尚水库管理局部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，博尚水库管理局部门资产总额66104.39万元，其中，流动资产66104.39元，固定资产为0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130889.14元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　博尚水库管理局2017年度中按财政补助资金科目规定、合理使用财政补助资金，各项工作得到有序开展，确保了博尚水库工程枢纽的安全运行，水库环境污染得到有效控制，工程设施得到有效保护，有效保障了工程效益的正常发挥，满足了水库蓄水、供水、管理设施优化和库区生态绿化改善等需要。能最大限度地发挥水库职能作用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200833201111

　　临沧市临翔区博尚水库管理局2017年部门决算公开表20180904100027755.xls