临沧市临翔区博尚水库管理局2018年部门预算编制说明
目录
第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分 临沧市临翔区博尚水库管理局部门2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 临沧市临翔区博尚水库管理局部门2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责：负责博尚水库的运行维护管理，确保工程安全运行、做好防洪、工程调度运用、水文观测、工程维修养护、水库绿化、污染治理及径流区水土保持治理等工作，综合利用博尚水库农田灌溉、城市防洪、发电、工业用水等职能作用，为临翔区社会经济的发展起到积极的促进作用。
（二）机构设置情况
博尚水库管理局为临翔区水务局直属管理的二级局事业单位，类别为水利工程管理，设有工程管理股、办公室、财务室，经费形式为财政全额拨款。区编委下达博尚水库管理局编制11名（含白沙田水库2人、马鹿坑水库1人），其中：专业技术人员编制6名，工勤人员编制5名。
（三）重点工作概述
1、大力宣传执行有关法律法规和政策，发动库区周边群众共同管好用好水利工程。
2、按照水库工程管理要求，制定日常的管理规划和操作规程，做好工程检查、观测和资料的整理编写工作，掌握工程运行动态、定期对工程进行安全检查鉴定。
3、维修养护水利工程及附属设施设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行。
4、掌握气象、水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时作好报汛、调度、运用和防洪抢险工作，确保工程安全。
5、搞好工程绿化和水土保持工作，减少库区污染、努力保持和提高水库水质。
6、充分发挥工程设备潜力，科学合理的进行蓄水调度，做好供水工作，计划用水，节约用水。
7、做好巡库、水面管理等日常工程，制止和协助有关执法部门调查处理危害工程安全和污染水体的行为。
8、承办区委、政府和上级有关主管部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人（含白沙田水库2人、马鹿坑水库1人），其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人（含白沙田水库1人、马鹿坑水库1人），其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 123.93万元，其中：一般公共预算123.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 123.93万元，其中:本年收入123.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.93万元（本级财力123.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出123.93万元。本级财力安排支出 123.93万元，其中，基本支出113.93万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9万元；
2、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元；
3、2080801死亡抚恤支出0.33万元；
4、2089901其他社会保障和就业支出0.89万元；
5、2101102事业单位医疗支出5.60万元；
6、2101103公务员医疗补助支出1.68万元；
7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.17万元；
8、2130304水利行业业务管理支出81.46万元；
9、2130306水利工程运行与维护支出10万元（项目支出）；
10、2210201住房公积金支出7.14万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出113.93万元，项目支出10万元。
1、工资福利支出109.61万元；
2、商品和服务支出13.99万元；
3、对个人和家庭的补助支出0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门财政预算总收入123.93万元。部门财政预算总支出123.93万元，与上年对比增加19.04万元，增幅为18.15%。
（一）基本支出预算变动的主要原因
1.工资福利支出109.61万元，与上年对比增加28.85万元，增幅为35.79%，主要原因是上年调整工资及医疗保险等科目由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出。
2.商品和服务支出3.90万元，与上年对增加0.004万元，主要原因是工资上调后，增加工会经费缴交数。
3.对个人和家庭的补助支出0.335万元，与上年对比减少14.9万元，主要原因是上年遗嘱生活补助人数为2人，今年为1人，另一原因是医疗保险等科目由对个人和家庭的补助调整到工资福利支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.项目支出预算支出10万元，与上年对比增加5万元，增幅为50%，主要原因是博尚水库周边环境治理难度大，需要增加水库维修（护）资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
无。
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
临翔区博尚水库管理局部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额为0.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.2万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。主要原因是：在没有特殊情况下，相关经费与上年保持不变。具体情况如下:
1.因公出国（境）费
2018年临翔区博尚水库管理局部门（单位）因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：2018年临翔区博尚水库管理局公务用车购置费预算数0万元，比2017年预算数增加/减少0万元；公务用车运行费0万元，比2017年预算数增加/减少0万元。
3.公务接待费
2018年临翔区博尚水库管理局部门（单位）公务接待费预算数0.2万元，比2017年预算数增加/减少0万元。经费主要用于公务接待支出。
第二部分 临沧市临翔区博尚水库管理局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
临沧市临翔区博尚水库管理局
2018年2月23日
滇公网安备 53090202000019号
