临沧市临翔区政务服务管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共临沧市临翔区委 临沧市临翔区人民政府办公厅《关于印发临沧市临翔区人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》（临发〔2015〕14号）要求，设立临沧市临翔区政务服务管理局，为挂靠临沧市临翔区人民政府办公室的行政机构，正科级，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局牌子。

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行区委、区政府的各项工作部署。

　　（2）负责对区政务服务中心、区公共资源交易中心进行领导和管理；对中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核；加强中心队伍建设和党风廉政建设。

　　（3）负责督促指导区政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政审批和其他服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“九个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　（4）负责履行区公共资源交易管理局工作职责。

　　①会同相关部门根据法律、法规，拟订公共资源交易活动有关制度。

　　②负责监督管理下属负责政府采购和出让工作机构的政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

　　③负责监督管理区公共资源交易中心各类招投标服务活动。

　　④负责会同行政主管部门对省驻临单位及其他符合条件的招标人申请进入区公共资源交易中心交易的项目实施综合监督。

　　⑤会同有关部门建立健全全区综合评标专家库，制定和完善专家库建设管理办法及其配套制度，健全专家准入、考评、退出机制，实行定期更新和动态管理。

　　⑥接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各个行业主管部门处理。

　　⑦负责对交易活动过程中发现的招标人、中介服务机构、投标人、评标委员会成员等当事人违法违规行为进行记录移交相关部门处理，并公布处理结果。

　　⑧负责公共资源交易信息化建设工作 。

　　⑨对乡（镇、街道）公共资源交易活动相关工作进行指导。

　　⑩接受省、市公共资源交易管理局的指导，完成区人民政府交办的其他工作。

　　（5）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心局域网的建设、维护和管理，保障网络设备的安全、稳定、高效地运行；负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）和下属中心网站、OA 办公自动化、网上交易管理等内部系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行；根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作。

　　（6）负责区政务服务管理局（区公共资源交易管理局）机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　（7）对经区政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

　　（8）加强对各乡（镇、街道）为民服务中心和公共资源交易中心的业务指导，进一步完善功能，规范运行，提升服务水平。

　　（9）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，区政务服务管理局领导班子将团结带领全体干部职工，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话以及省、市、区有关政务服务工作和公共资源交易服务会议部署，加快推进“互联网+政务服务”工作，积极做好临翔区公共资源交易平台建设，进一步规范全区公共资源交易行为，着力构建统一、有序、公开、透明的公共资源交易服务平台，进一步方便企业和群众办事，提高服务效率，为全区经济社会发展营造良好的政务服务环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是临沧市临翔区政务服务中心、临沧市临翔区公共资源交易中心、临沧市临翔区政府采购和出让中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（三）机构设置情况

　　机构设置情况为“两局三中心”，“两局”：临沧市临翔区政务服务管理局和临沧市临翔区公共资源交易管理局,内设四个股室：办公室、管理督查股、网络技术股、交易监管股。下设三中心：临沧市临翔区政务服务中心（内设综合管理办公室和行政审批及中介超市管理股2个股室）、临沧市临翔区公共资源交易中心（内设综合管理服务股、工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、矿业权及产权交易服务股4个股室）、临沧市临翔区政府采购和出让中心（无内设股室）。临沧市临翔区公共资源交易管理局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　部门2017年度收入合计3,332,652.89元。其中：财政拨款收入3,310,546.34元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,106.55元，占总收入的0.66%。

　　部门2017年度收入合计数与上年对比增加1130983.23元，增长51.37%，增长原因为：2017年度财政拨款收入中基本支出拨款收入比2016年增加831194.95元，项目支出拨款收入比2016年增加336880.00元，其他收入2017年比2016年减少37091.72元。

　　二、支出决算情况说明

　　部门2017年度支出合计3362587.60元。其中：基本支出2200546.34元，占总支出的65.44％；项目支出1162041.26元，占总支出的34.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。

　　部门2017年度支出合计数与上年对比增加694482.32元，增长26.03%，一是因为2017年基本支出比2016年增加831194.95元（2017年单位人员增加以及增加机关事业单位人员奖励性绩效工资、津贴补贴、机关事业人员“五险二金”缴费基数提高，所以基本支出部分增加），增长60.70%，；二是因为2017年项目支出比2016年减少136712.63元（2017年项目开展比2016年减少），下降10.53%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2200546.34元。其中：人员经费支出2073328.07元（基本工资532168.00元、津贴补贴479987.00元、奖金204345.00元、其他社会保障缴费102593.87元、绩效工资371350.00元、机关事业单位基本养老保险缴费217701.20元、奖励金10000.00元、住房公积金148123.00元、退休费5100.00元、生活补助1960.00元）占基本支出的94.22％；日常公用经费支出127218.27元（办公费26140.00元、手续费170.00元、水费2448.35元、电费6201.00元、邮电费4662.80元、专用材料费3072.00元、劳务费12575.85元、工会经费23218.27元、其他交通费用48730.00元（公务交通补贴和租车费）占基本支出的5.78％）。

　　2017年用于保障单位正常运转的日常支出与上年对比增加831194.95元，增长60.70%，增长原因为：2017年的人员经费支出比2016年增加793273.67元，增长61.97%；2017年的日常公用经费支出比2016年增加37921.28元，增长42.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1162041.26元。2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1298753.89元。2017年度项目支出与上年对比减少136712.63元，降低10.53%；主要原因为2017年度开展项目比2016年减少；2017年项目支出主要用于办公费支出140453.15元、印刷费支出22050.00元、咨询费支出200.00元、手续费支出80550.50元、水费支出20758.50元、电费支出46391.10元、邮电费支出50982.56元、物业管理费支出20000.00元、差旅费支出21410.90元、维修（护）费支出337391.82元、公务接待费支出3110.00元、劳务费支出242108.90元、其他交通费用支出15009.02元（租车费用）、其他商品和服务支出73000.00元、办公设备购置88624.81元，其中用于单位“两局三中心”办公运转项目支出824649.44元，公共资源交易中心平台建设项目支出337391.82元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3258081.21元,占本年支出合计的96.89%。与上年对比增加589975.93元，增长22.11%,主要原因一是2017年财政拨款基本支出比2016年增加831194.95元，增长60.70%（2017年单位人员增加以及增加机关事业单位人员奖励性绩效工资、津贴补贴、机关事业人员“五险二金”缴费基数提高），所以基本支出部分增加；二是2017年项目支出比2016年减少241219.02元，下降18.57%，原因为2017年项目开展比2016年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2932686.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%，其中：（1）2010301行政运行支出1571810.00元（主要用于工资福利支出1465850.00元，商品和服务支出104000.00元，对个人和家庭的补助支出1960.00元）；（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1057534.87元（主要用于商品和服务支出968910.06元，其他资本性支出88624.81元）；（3）2012999其他群众团体事务支出23218.27元，主要用于工会经费支出23218.27元；（4）2019999其他一般公共服务支出280123元，主要用于工资福利支出122000.00元（临翔区2016年综合考评奖励）、对个人和家庭的补助支出158123.00元（2015年临翔区党风廉政建设责任制检查考核奖励10000.00元、职工住房公积金支出148123.00元）。

　　2.社会保障和就业（类）支出230508.67元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，其中：（1）2080501归口管理的行政单位离退休4800.00元（退休人员增加退休费）；（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出217701.20元；（3）2080599其他行政事业单位离退休支出300.00元（退休人员安家费）；（4）2089901其他社会保障和就业支出7707.47元，主要用于在职职工工伤、生育保险支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出94886.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，其中：（1）2101101行政单位医疗，主要用于公务员医疗费支出35582.40元，2101102事业单位医疗，主要用于事业人员医疗支出59304.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为3110.00元，完成预算的10.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3110.00元，完成预算的25.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数26890.00元的主要原因：一是公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，预算为18000.00元，决算数小于预算数18000.00元；二是公务接待费支出决算为3110.00元，预算为12000.00元，决算数小于预算数8890.00元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19384.21元，下降86.17%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12070.21元，下降100%；公务接待费支出决算减少7314.00元，下降70.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费支出减少12070.21元（公务用车改革，本单位没有保留公务用车，不会产生公务用车购置及运行维护费）；二是公务接待费支出减少7314.00元（接待批次和接待人数减少）。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3110.00元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3110.00元。其中：

　　国内接待费支出3110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务系统、公共资源交易“一网三平台”标准化、规范化、信息化建设工作发生的接待支出（国内公务接待8批次，接待人数70人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门2017年机关运行经费支出127218.27元，与上年对比增加37921.28元，增长42.47%。主要原因一是2017年度机关运行经费支出中商品和服务支出与上年对比增加52921.28元；二是2017年度机关运行经费支出中其他资本性支出与上年对比减少15000.00元。部门2017年度机关运行经费主要用于办公费26140.00元、手续费170.00元、水费2448.35元、电费6201.00元、邮电费4662.80元、专用材料费3072.00元、劳务费12575.85元、工会经费23218.27元、其他交通费用48730.00元（公务员公务交通补贴和单位下乡租车费用）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，部门资产总额23080743.15元，其中，流动资产22739260.15元，固定资产341483.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额减少5362800.90元，其中：流动资产减少5251245.90元，固定资产减少111555.00元（新增固定资产95045.00元，公车改革上缴公务用车1辆，价值206600.00元，固定资产减少206600.00元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值206600.00元（上交临翔区公务用车管理领导小组办公室）；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(三) 政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额4441141.70元（含全区政务采购平台数据），其中：政府采购货物支出4404733.70元；政府采购工程支出36408.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4441141.70元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　1.部门2017年收入年初预算数2801883.38元，全部为财政拨款收入；部门2017年支出年初预算数2801883.38元，其中：基本支出年初预算数2038083.38元、项目支出年初预算数763800.00元，全部为财政拨款支出。

　　2.部门2017年度决算数收入合计3332652.89元。其中：财政拨款收入决算数3310546.34元，占总收入的99.34%；其他收入决算数22106.55元，占总收入的0.66%。部门2017年度决算数支出合计3362587.60元。其中：基本支出决算数2200546.34元（全部为财政拨款支出），占总支出的65.44％；项目支出决算数1162041.26元（财政拨款支出1057534.87元、其他资金支出104506.39元），占总支出的34.56％。

　　3.2017年度决算数收入比预算数增加530769.51元，其中：财政拨款收入决算数比预算数增加508662.96元，其他收入决算数比预算数增加22106.55元。2017年度决算数支出比预算数支出增加560704.22元，其中：基本支出决算数比预算数增加162462.96元，项目决算数比预算数增加398241.26元（财政拨款支出293734.87元、其他资金支出104506.39元）。

　　4.按照绩效自评工作要求，部门成立绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据考核评分细则，绩效评价工作小组认为临翔区政务服务管理局2017年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运行发挥了重要作用。

　　5.存在的问题和整改情况

　　①存在问题

　　一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金使用效益有待进一步提高；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。
②整改情况
一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全年工作目标；二是优化预算编制，加强资金预算执行管理，使项目资金能及时合理拨付，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。三是进一步细化、量化绩效目标的设定。
6.绩效自评结果应用
2017年度，临翔区政务服务管理局进一步对固定资产进行优化配置，按照临沧市公务用车管理领导小组对临翔区参改单位留用、封存停驶和调配一般公务用车的批复（临公车管〔2016〕24号）文件要求，本单位公务用车云S.ZW569已上交临翔区公务用车管理领导小组办公室统一调配使用。
7.主要经验及做法
一是领导的高度重视是部门整体支出绩效评价得以顺利开展的保障。二是健全完善的制度是部门整体支出绩效评价得以有序开展的前提。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　“一网三平台”（一网是云南省公共资源交易信息网、“三平台”是全省公共资源交易电子公共服务系统（公共服务平台和行政监督平台）以及建设各级公共资源电子交易平台）。

　　临沧市临翔区政务服务管理局2017年度决算公开表20180830050802557.xls