临翔区环境卫生管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区环境卫生管理站部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区2100000平方米的主街道、背街小巷、河道等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理等工作都取得了一定的成绩，做到定人定岗、全天候保洁、垃圾做到日产日处理，处理率达95% 。在今年举办的亚洲微电影艺术节、边交会、美食节等多项重大活动中，环卫站领导提高重视，斟酌方案，认真安排部署工作，全体职工加班加点按时按质按量完成上级交给的各项工作任务，任劳任怨、不辞辛苦，努力打造洁净之城的城市新形象，有效地保障了城市环境卫生，圆满的完成了清扫保洁工作任务，给参加活动的来宾留下了干净整洁的美好印象。全城目前共有垃圾清运">桶点垃圾桶250只，垃圾集装箱165个。有临时垃圾中转站4座，建成小型中转站1座，公厕34座，移动公厕10座。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区环境卫生管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临翔区环境卫生管理站内设办公室、财务室、清扫组、清运组、卫生巡查组、垃圾处理场等六个部门。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区环境卫生管理站2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆47辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2017年度收入合计22093128.89元。其中：财政拨款收入21828294.60元，占总收入的98.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入264834.29元，占总收入的1.20%。与上年对比增长4.45%，主要原因工资福利支出增加环境卫生经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区环境卫生管理站2017年度支出合计22379623.60元。其中：基本支出17665494.60元，占总支出的78.93％；项目支出4714129.00元，占总支出的21.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长4.68%,主要原因工资福利增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临翔区环境卫生管理站机构正常运转的日常支出17665494.60元。与上年对比增长2.03%,主要原因工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.41％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临翔区环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4714129.00元。与上年对比增长15.97%,主要原因环境卫生经费增加。具体项目开支及开展工作情况：1.环卫站及垃圾场专用材料费629156.00元。2.劳务费1941775.84元。3.其他交通费1297476.14元。4.维护费126683.00元。5.邮电费10225.26元。6.电费50718.75元。7.水费67309.40元。8.办公费56451.61元。9.差旅费、接待费、福利费4333.00元。10.专用设备购置530000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款收入21828294.6元,占本年收入合计的98.80%。与上年对比增长5%,主要原因环境卫生经费增加。

　　临翔区环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出21828294.6元,占本年支出合计的97.53%。与上年对比增长5%,主要原因环境卫生经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出213896.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于其他群众团体事务支出29732.84元（201类29款99项）工会经费支出，其他一般公共服务支出184164.00元（201类99款99项）住房公积金支出。

　　2.社会保障和就业支出491950.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于行政事业单位离退休费用198040.00元（208类05款02项），机关事业单位基本养老保险缴费支出273107.60元（208类05款05项），死亡抚恤13249.00元（208类08款01项），其他社会保障和就业支出工伤及生育险7553.96元（208类99款01项）。

　　3.医疗卫生与计划生育支出136399.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于事业单位医疗支出（210类11款02项）。

　　4.城乡社区支出20986048.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.14%。主要用于城乡社区环境卫生经费支出（212类05款01项）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为733.00元，完成预算的0.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为733元，完成预算的0.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务用车及严格控制接待费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年减少14273.00元，下降95.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少14273.00元，下降95.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因临翔区环境卫生管理站无公务用车，接待费减少是严格执行相关规定控制接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出733.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出733.00元。其中：

　　国内接待费支出733.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县区环卫厂家发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区环境卫生管理站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无,主要原因无。部门机关运行经费主要用于无。本单位无此项内容。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区环境卫生管理站部门资产总额9870446.45元，其中，流动资产261523.19元，固定资产9608923.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198250.95元，其中固定资产增加530000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废">报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额297040.00元，其中：政府采购货物支出297040.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　临翔区环境卫生管理局认真遵循《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合单位制定的各项管理规章制度，通过制定制度设施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控，保证单位的经济活动合法合规。采用有效方法确保预算编制合规科学，合理设置资产管理制度，使资产安全有效，明确业务环节，内部审批控制管理制度，有效防范舞弊和预防腐败。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

临沧市临翔区环境卫生管理站.XLS20180903035948063.xls