监督索引号53090200643401000

　　临沧市临翔区政府办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承办市人民政府文件、指示在临翔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和区委转由区人民政府办理的事项。

　　2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导落实会议决定事项。

　　3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

　　5.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

　　6.督促检查各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

　　7.协助区人民政府领导做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.根据区人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　10.承办区人大常委会/人大常委会委员会、政协临翔区委员会对区人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇、街道）人民政府（办事处）和区直各部门向区人民政府反映的重要情况，传达和督促落实区人民政府领导的指示。

　　12.负责全区政务信息工作和组织实施全区电子公文交换系统建设管理、政府信息与政务公开；配合做好区政府办公楼基础网络建设和维护工作。

　　13.负责指导监督、协调推进全区政府信息公开与政务公开工作；负责全区政务信息报送、考核工作。

　　14.负责区人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　15.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务区委、区人民政府法律顾问对区委、区人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　16.负责打击走私综合协调工作。

　　17.协助配合司法部门做好区人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　18.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全区公务用车编制管理，监督和指导各乡（镇、街道）公务用车管理工作。

　　19.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责区级公共机构节约能源管理工作。

　　20.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.负责协调和处理区政府日常事务工作

　　2.负责区政府全会、区政府党组会、区政府常务会以及区政府领导主持召开的办公会、专题会、现场会等会议的筹备工作

　　3.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区人民政府办公室2020年部门决算单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　区政府办2020年末实有人员编制73个，其中：行政编制67人（含行政工勤编制28人），事业编制人员6人，在职在编实有行政人员62人（含行政工勤人员28人），事业人员3人。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11 人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府办公室2020年度收入合计1,327.68万元。其中：财政拨款收入1,327.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入比上年同期增加44.68万元,增加0.04%，其中：财政拨款收入比上年同期增加44.68万元,增加0.04%。主要原因分析：因工作需要项目增加,导致各项经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区人民政府办公室2020年度支出合计1290.78万元。其中：基本支出1075.86万元，占总支出的83.35%；项目支出214.92万元，占总支出的16.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5.38万元，减少1%，其中：基本支出比上年同期同期减少12.31万元，减少2%；项目支出比上年同期同期增加6.93万元，增加4%。基本支出主要原因分析：是因工作需要人员调出增加，导致人员经费少,项目支出主要原因分析:完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,075.86万元。与上年对比减少5.38万元，下降1%，主要原因分析：是因工作需要人员调出增加，导致人员经费少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.85万元，占基本支出的89.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.01万元，占基本支出的10.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.92万元。项目支出比上年同期同期增加6.93万元，增加4%。主要原因分析:完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目经费增加，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出191.9万元，主要用于保障区政府办公室正常工作运转；2、项目前期经费23万元，主要用于保障区政府办公室正常工作运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,290.76万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增加7.76万元，增长1%。主要原因分析：是完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,112.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.2%。比上年同期同期增加76.11万元，增加8%。主要用于机关正常运转的支出2010301款行政运行897.73万元、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出191.92万元；用于其他一般公共服务支出201类99款支出23万元（2019999其他一般公共服务支出23万元）。

　　2.社会保障和就业（类）支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。比上年同期同期减少79.26万元，减少73%。主要用于单位基本养老保险缴费支出列208类05款行政事业离退休26.07万元（2080502款事业单位离退休14.9万元、2080506款机关事业单位职业年金保险缴费支出11.11万元、2080599款其他行政事业单位养老支出0.06万元）。用于单位遗属生活补助生活补助支出列208类08款死亡抚恤0.43元（2080801款死亡抚恤0.43元）208类99款其他社会保障和就业支出2.85万元（2089901其他社会保障和就业支出2.85万元）。

　　3.卫生健康（类）支出84.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。比上年同期同期增加4.48万元，增加6%。主要用于单位基本医疗210类11款84.48万元。（2101101款行政单位医疗57.16万元，2101102款事业单位医疗6.88万元，2101103公务员医疗补助18.18万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.26万元）。

　　4.住房保障（类）支出64.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。比上年同期同期增加0.33万元，增加1%。主要用于住房改革支出列支221类02款64.28万元（2210201款住房公积金64.28万元）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为42.62万元，完成预算的104%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为25.17万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为17.45万元，完成预算的97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于于预算数的主要原因车辆老化车辆维修费用增加及公务接待增加。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.01万元，减少10.51%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少4.55万元，减少3%；公务接待费支出决算减少0.46万元，减少2.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制支出管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.17万元，占59.06%；公务接待费支出17.45万元，占40.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25.17万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.45万元。其中：

　　国内接待费支出17.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区政府办公室2020年机关运行经费支出118.01万元，比上年同期增加27.58万元，减少24%,主要原因是接待办单独设立，接待经费及运行经费相应减少。机关运行经费主要用于办公费1.5万元，印刷费4万元、差旅费7.8万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费18元、其他交通费用55.48元、租赁费0.38万元、工会费28.85。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区人民政府办公室资产总额143.86万元，其中，流动资产109.84万元，固定资产34.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比增加，本年资产总额增加3.29万元，其中;流动资产增加29.02万元，固定资产减少25.74万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。增加的原因是流动资产增加。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市临翔区人民政府办公室政府采购支出总额3.08万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.08万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区人民政府办公室项目绩效自评金额90万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费90万元，支出90万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市临翔区人民政府办公室各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

　　监督索引号53090200643401111