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临沧市第二人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市第二人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市第二人民医院创建于1960年，属国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院，是临沧市区城镇居民、农民、职工基本医疗保险定点单位，也是昆明医科大学、临沧市卫生学校的教学实习医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院及上海眼耳鼻喉科医院对口帮扶医院；昆明医科大学第一附属医院战略联盟医院。服务范围辐射全市七县一区，服务人口200多万人，随着医疗业务的不断扩大，并逐步向邻国（缅甸）的患者提供服务。医院坚持以病人为中心、以质量为核心的办院方针，不断强化内部管理，深化医疗改革，赢得了社会各界的广泛赞誉，先后荣获“爱婴医院”、“省级文明医院”、“全国巾帼文明示范岗”、“云南省园林单位”等荣誉称号，多次受到省、市、区级表彰和奖励。

（二）2022年度重点工作任务概述

医院先后成立了临沧市糖尿病治疗中心、电视腹腔镜治疗中心，临沧市艾滋病定点治疗机构、临沧市肿瘤治疗中心。开展的肿瘤放射治疗、糖尿病治疗、艾滋病综合治疗、普通外科项目处于市内领先水平，部分技术属省内领先。有云南省临床重点专科8个，2018年通过县级医院提质达标验收，2019年通过国家级基层版胸痛中心验收及省级卒中防治中心验收。2021年通过省级危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心验收。2021年创伤中心通过省级专家验收。2021年被云南省蛇伤救治中心、广西蛇类研究会授予“云南省临沧市蛇伤救治中心”。2021年通过高血压达标中心验收。

医院重视人才培养，在上级部门大力支持下，医院成为华中科技大学同济医学院附属协和医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、昆明医科大学第一附属医院对口帮扶医院，人才培养、医疗业务水平及临床教学带教能力得以快速提升。医院目前是“华中科技大学附属武汉协和医院骨科临沧基地”“吴阶平医学基金会消化、麻醉专科联盟”“湖北省互联智慧泌尿专科医联体成员单位”，是省内多所本科、大中专院校实习教学基地，2022年通过了助理全科医师培训基地验收。有各专科共13个知名专家工作站。医院坚持科技兴院的发展之路，医院有30余人在国家、省、市级学术团体任职，获得“云南医师奖”“云南省有突出贡献专业优秀技术人才奖”“云南省优秀医疗卫生人员”“临沧市优秀专业技术人才”等荣誉称号，近3年来，积极开展医学科研项目研究，获临沧市科技进步二等奖1项、三等奖3项，艾滋病抗病毒治疗多次获得国家、省、市、区表彰。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置65个内设机构。包括：综合办、病案统计科、党委办、信息科、财务科、基建科、后勤科、预防保健科、感染管理办公室、设备科、护理部、人力资源科、考核办、科教科、医务科、医保物价科、资产管理科、质控科、一体化办公室、审计科、司法鉴定办、体检中心、门诊部、科研部、调度中心、临床心理科、临床营养科、急诊内科、急诊外科、泌尿外科、普外神经外科、普外胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、感染科、儿科、产科、妇科、皮肤科、药剂科、临床药学科、中医科、中医综合门诊、康复医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、风湿免疫(全科医学）科、老年病科（肿瘤二病区）、肾内科、心内科、重症医学科、肿瘤一病区、肿瘤影像科、口腔科、消毒供应室、护理支持中心、静配中心、B超室、检验科、放射科、心脑电图室、病理科、麻醉科等科室。所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：临沧市第二人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第二人民医院2022年末实有人员编制315人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员315人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市第二人民医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市第二人民医院“三公”经费、行政参公单位机关运行经费用卫生院医疗业务经费列支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.临沧市第二人民医院政府性基金预算财政拨款项目财政拨款上年结转资金63738700元，政府性基金预算财政拨款项目财政拨款支出为64738700元，与上年相比，支出增加29477400元，同比增长率83.6%。主要原因是基本建设进度支付工程款。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第二人民医院2022年度收入合计257967795.6元。其中：财政拨款收入39035956.78元，占总收入的15.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入215041559.27元（含教育收费0元），占总收入的83.36%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3890279.55元，占总收入的1.51%。与上年相比，收入合计减少19329053.64元，下降6.97%，主要是由于疫情原因，医疗收入受影响，财政拨款疫情经费减少。其中：财政拨款收入减少8575100.76元，下降18.01%；主要是由于2021年疫情原因，财政拨款经费增加。上级补助收入增加0元，与上年持平，两年均为0元；事业收入减少10186207.81元，下降4.52%；主要是由于疫情原因，医疗收入受影响。经营收入增加0元，上年持平，两年均为0元；附属单位上缴收入增加0元，上年持平，两年均为0元；其他收入减少567745.07元，下降12.74%。主要是由于2021年疫情原因其他收入含捐赠收入，而2022年没有此捐赠收入。

二、支出决算情况说明

临沧市第二人民医院2022年度支出合计325776883.6元。其中：基本支出249893070.82元，占总支出的76.71%；项目支出75883812.78元，占总支出的23.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加15252835.68元，增长4.91%。主要是由于临沧市二院住院楼属于在建阶段，2022年依在建工程进度安排支出增加。其中：基本支出减少11209389.98元，下降4.29%；由于本年度医疗收入减少，相应的基本支出有所减少。项目支出增加26462225.66元，增长53.54%；主要是由于临沧市二院住院楼属于在建阶段，2022年依在建工程进度安排支出增加。上缴上级支出增加0元，上年持平，两年均为0元；经营支出增加0元，上年持平，两年均为0元；对附属单位补助支出增加0元，上年持平，两年均为0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249893070.82元，比2021年下降11209400元，下降4.29%。减少原因是2021年疫情防控期间日常支出略高，2022年逐渐恢复正常。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86692696.72元，占基本支出的34.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163200374.1元，占基本支出的65.31％。在职职工人均工资性年收入118259.4元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75883812.78元。比上年增加39790537.78元，增长率110.24%。主要是由于根据项目进度支付资金。其中：基本建设类项目支出64738700元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.临沧市第二人民医院建设项目（住院楼项目）于2022年财政拨款项目支出64738700元2.一般公共服务支出项目为2022年支付给抗疫人员津贴补贴23500元；3.死亡抚恤金2022年支付给单位死亡职工2022年遗属补助20540.40元；4.行政事业单位养老支出为2022年支付退休职工安家费。5.基本公共卫生服务项目6301402.58元；6.重大公共卫生服务项目288242元；7.突发公共卫生事件应急处理项目1254427.80元；8.其他公立医院项目2482500元；9.其他卫生健康支出项目729300元；10.其他卫生健康管理事务支出项目45200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出42106344.78元，占本年支出合计的12.92%。与上年相比减少2638636.44元，下降5.9%，主要原因分析：主要由于2021年疫情严重，财政疫情资金拨款增加，2022年财政疫情资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于疫情防控补助，比上年增加23500元，增长率100%，是由于上年没有此项补助。

2.社会保障和就业（类）支出4057835.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。比上年同期减少1649621.45元，减少率28.9%，是因为人员变动引起。主要用于养老保险支出3877831.44元，其他社会保障和就业支出180003.68元。

3.卫生健康（类）支出35869298.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。比上年同期减少1074171.84元，下降率2.91%。是因为2021年疫情原因引起支出加大，主要用于专用材料、设备购买、维修维护、人员经费支出。

4.住房保障（类）支出2155710.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。比去年同期增加61656.85元，增长率2.94%，是因为公积金基数有所增长，主要用于住房公积金等住房保障支出。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因为2022年临沧市第二人民医院“三公经费”全部为自有资金支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析。公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数持平，主要原因为2022年临沧市第二人民医院“三公经费”全部为自有资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年度本单位未编制政府性基金预算“三公”经费，也未发生相关支出。

（四）本年度本单位未编制国有资本经营预算“三公”经费，也未发生相关支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市第二人民医院2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析我院运行经费为自有资金支出。部门机关运行经费主要用于医疗活动业务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市第二人民医院资产总额700885149.68元，其中，流动资产349199816.57元，固定资产151091310.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程191790887.49元，无形资产3048612.79元，其他资产5754522.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少3193519.62元，降幅0.45%，减少原因是存货减少，资产总额减少。其中固定资产减少1554164.94元，降幅1.02%，减少原因是资产报损处置，计提折旧导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产177项，账面原值928357.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋964.70平方米，账面原值3829931.90元，实现资产使用收入158592.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6003450元，其中：政府采购货物支出4154450元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1849000元。授予中小企业合同金额2035450元，占政府采购支出总额的33.9%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年本单位项目绩效自评金额10868200元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费10868200元，支出10868200元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200936100201111