监督索引号53090200936100401000

临沧市临翔区妇幼保健院2021年度决算

目录

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区妇幼保健院成立于1953年，是一所集医疗、急救、预防、保健、临床、教学、培训于一体，具有一定专业特色的二级妇幼保健院。主要职能如下：

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作方针；

2.坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和以预防为主的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；

3.推广和应用妇幼保健实用新技术，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持，提高区、乡、村妇幼保健服务能力；

4.开展产科质量、孕产妇、儿童死亡、儿童生长发育监测、及评审工作；

5.做好避孕药具发放与指导、开展孕产妇艾滋病、乙肝、梅毒检测、预防与治疗、地中海贫血预防与控制、新生儿疾病筛查、贫困地区儿童营养改善、妇幼卫生监测等国家基本公卫和重大公卫项目工作。

6.对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

7.负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90.8%、7岁以下儿童健康管理率93.37%。

2.完成贫困地区“两癌”项目及妇女常见病筛查目标人群覆盖率50.15%、孕产妇系统管理率91.3%。

3.2021年艾滋病母婴传播率、先天梅毒发病率和乙肝母婴传播率均为0，未发生母婴传播。为孕产妇5892人提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，任务数为5600，任务完成率为105.21%；为婚姻登记人群3806人提供艾滋病和梅毒检测，任务数为4100人，任务完成率为92.83%。未完成婚姻登记人群艾滋病和梅毒检测任务的主要原因是婚姻登记人群数小于任务数的要求。

4.完成贫困地区儿童营养改善项目儿童营养包有效服用率94.27%。

5.完成免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率81.44%。

6.完成全区新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.23%。

7.完成地中海贫血筛查目标人群覆盖率113.11%。

8.完成区政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区妇幼保健院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区妇幼保健院2021年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人，其中：退休38人，离休0人.

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市临翔区妇幼保健院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2021年度收入合计8,075.26万元。其中：财政拨款收入2,477.46万元，占总收入的30.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,401.10万元（含教育收费0万元），占总收入的66.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入196.7万元，占总收入的2.44%。

总收入比上年同期减少7676.87元，同比下降48.74%。下降原因是由于上年度我院搬迁重建收到政府性基金财政拨款收入。其中：财政拨款收入2477.46万元，比上年同期增加1042.1万元，同比增长72.6%，增长原因是收到财政拨付妇女儿童医院建设贷款本金及收到2020年在职人员保险费。事业收入比上年同期增加1161.9万元，同比增长27.41%，增长原因是搬迁重建后基础设施改善、新业务开展、就诊人次增加。其他收入同比上年增加149.12万元，同比增长313.5%，增加原因是本年度收到区残联阳光家园项目经费、中国疾病预防控制中心艾滋病、乙肝、梅毒防治经费。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院2021年度支出合计11,674.52万元。其中：基本支出7,261.28万元，占总支出的62.2%；项目支出4,413.24万元，占总支出的37.8%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

总支出比上年同期减少4281.66万元，同比下降26.83%，下降原因是本年度抗疫国债资金支出比上年减少。其中：基本支出7261.28万元，比上年同期增加2334.17万元，同比增长47.37%，增长原因是本年度收到上年度及本年度在职人员保险，保险支出增加；项目支出4413.24万元，比上年同期减少6615.83万元，同比下降59.99%，下降原因是本年政府性基金拨款支出小于上年；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院正常运转的日常支出7,261.28万元。比上年同期增加2334.17万元，同比增长47.37%，增长原因是搬迁重建后人员增加人员经费增加，水电消耗增加，就诊人次增加办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,152.09万元，占基本支出的57.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,109.19万元，占基本支出的42.82%。年平均工资福利支出为12.93万元/人。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区妇幼保健院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,413.24万元，比上年同期减少6615.83，同比下降59.99%，下降的主要原因是本年度抗疫国债项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：临翔区妇幼保健院搬迁重建基础设施建设项目支出2924.42万元（抗疫国债）；临翔区妇女儿童医院建设项目贷款本金及利息支出1162.5万元；基本公共卫生服务人员工资、公共卫生服务卫生耗材、疫情防控防疫物资等支出134.27万元；重大公共卫生服务人员工资、公共卫生服务卫生耗材、办公耗材等支出37.23万元；“三病”消除、社区关怀项目，母婴传播试点项目培训费、督导费、劳务费等支出28.43万元；残疾人阳光家园项目卫生耗材、下乡差旅费、汽油费、慰问品款等支出41.8万元；医疗服务与保障能力提升项目支付医务人员进修培训费、危重症孕产妇救治中心创建费40万元；613专项人员补助经费39万元；暴露儿童研究项目、地中海贫血项目等5.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,669.63万元，占本年支出合计的22.87%。比上年同期增加843.04万元，同比增长46.15%，增长原因是上年度财政未拨付在职人员保险，本年收到上年度及本年度在职人员保险，613专项招聘人员补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。上年度未发生一般公共服务支出，无对比情况。主要用于购买慰问品，发放给春节值班医务人员；

2.社会保障和就业（类）支出226.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。比上年同期增加195.56万元，同比增长631%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险支出105.37万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出110.73万元，2089999其它社会保险支出10.45万元（失业保险）。

3.卫生健康（类）支出2354.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.2%。比上年同期增加644.04万元，同比增长37.65%。主要用于基本支出2100403妇幼保健机构人员工资支出874.62万元，2101102职工基本医疗保险83.88万元，2101103公务员医疗补助缴费28.69万元。项目支出1356.3万元，其中：妇幼保健机构2100403妇女儿童医院专项资本金及利息支出1162.5万元，2100408基本公共卫生支出116.27万元，2100409重大公共卫生支出37.23万元，2019999其他一般公共服务支出11.02万元。

4.住房保障（类）支出88.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。比上年同期增加3.14万元，同比增长3.7%。主要用于2210201在职人员住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位是差额拨款的事业单位，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，与2020年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元与去年同期持平；公务接待费支出决算0万元，与去年同期持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0，主要原因我单位是差额拨款的事业单位，本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区妇幼保健院2021年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平，我单位为差额拨款医疗事业单位无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区妇幼保健院资产总额31763.44万元，其中：流动资产6240.36万元，固定资产6046.08万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程15860.57万元，无形资产3622.48万元（原值），其他资产-6.05万元（待处理财产损益）（具体内容详见附表）。

总资产比上年同比增加7979.33万元，增长原因是：新院搬迁后购入专用设备和办公设备所以固定资产增加1903.66万元（原值）；支付新院建设工程款在建工程增加3275万元；土地评估入账，无形资产（原值）增加3235.89万元；流动资产减少407.88万元，其他资产减少27.34万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额19.9万元，其中：政府采购货物支出19.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总支出的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临翔区妇幼保健院项目绩效自评金额4671.81万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费4671.81万元，支出4368.65万元，支出率93.51% 。

1.项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市临翔区妇幼保健院本年度发生政府性基金收入3000万元，占总收的37.15%，比上年同期减少7030万元，同比下降70.09%，减少原因是本年度由于搬迁重建项目即将竣工结算，政府性基金投入减少。政府性基金支出2924.42万元，占总支出的25.05%，比上年同期减少7105.58万元，同比下降70.84%，减少原因是搬迁重建项目即将竣工结算，政府性基金投入减少。

临沧市临翔区妇幼保健院本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政部拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出，经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200936100401111