临沧市临翔区忙畔街道卫生院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区忙畔卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以社区居民健康为中心、家庭为单位、社区（村）为范围、需求为向导，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为重点，以健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病诊疗为服务内容的乡镇卫生院。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.统一行政管理落实情况

　　自2017年1月以来在临翔区区乡村医疗卫生服务一体化管理办公室（以下简称医共体）的统一安排下，加挂了临翔区人民医院忙畔分院牌子，片区管理为北片区，实现“人、财、物、权”全面由临翔区医共体统一管理。

　　2.统一人员管理落实情况

　　在区医共体的带领下，加强上下级人员交流， 2019年进行人才柔性流动帮扶带教，区级累计共下派4人次到我院进行坐班带教，卫生院共上派6人次到区医院进行跟班学习，其他乡镇柔性流动进入我院1人次；切实提高我院诊疗及服务水平，实现了一体化管理框架下人员动态管理和柔性流动。

　　3.统一财务管理

　　根据区一体化管理办公室的统一安排，结合卫生院实际，区统一了绩效标准，规定了分配系数，使绩效发放更加透明。实行医院各项业务核算由区一体化办公室监督核对，统一财务核算及经费发放。

　　4.统一信息化管理

　　分院院部及下辖村卫生室统一建设联网信息化管理，统一系统系统监督，共用信息操作平台，统一使用电子化病历及处方。实现了远程会诊平台。并与上级医院签订同城医疗资源共享协议，实现了检查结果互认。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个：临沧市临翔区忙畔街道卫生院。内设有医护部、公卫部、计生部、中医科、检验科、财务室、办公室等科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年度收入合计726.14万元。其中：财政拨款收入517.14万元，占总收入的71.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入82.48万元，占总收入的11.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入126.51万元，占总收入的17.42%。总收入比上年同期增加114.94万元，增加18.81%，其中：财政拨款收入比上年同期增加46.79万元，增加9.95%；事业收入比上年同期增加19.48万元，增加30.92%；其他收入比上年同期增加48.67万元，增加62.52%。主要原因是本年度财政拨人员经费和基本公共卫生经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年度支出合计711.74万元。其中：基本支出458.33万元，占总支出的64.4%；项目支出253.41万元，占总支出的35.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比上年同期增加66.85万元，增加10.37%，其中：基本支出比上年同期增加42.37万元，增加10.19%；项目支出比上年同期增加24.48万元，增加10.69%。主要原因是本年度发放上年度第三四季度基本公共卫生服务经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区忙畔卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出458.33万元。比上年同期增加42.37万元，增加10.19%,主要原因本年度在职人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.63%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区忙畔卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.41万元。比上年同期增加24.48万元，增加10.69%,主要原因是本年度发放上年度第三四季度基本公共卫生服务经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出494.42万元,占本年支出合计的69.47%。比上年同期减少19.68万元，减少3.82%，主要原因是公共项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。比上年同期减少20.12万元，减少98.53%。主要用于发放职工春节慰问金。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出31.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。比上年同期减少6.07万元，减少16.23%。主要用于卫生院职工失业保险等社会保障就业支出和退休职工的退休补助。

　　9.卫生健康（类）支出443.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。比上年同期减少13.01万元，减少2.85%。主要用于基本工资、津贴补贴等日常运转支出、基本公共服务项目支出、基本药物项目支出以及中医药项目支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出19.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，比上年同期增加19.5万元，增加100%。主要用于卫生院职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平的主要原因2019年医院“三公经费”全部为自有资金支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区忙畔卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。与上年同期持平。主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区忙畔卫生院部门资产总额663.1万元，其中，流动资产192.62万元，固定资产465.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.28万元，其中;流动资产增加10.33万元，固定资产减少28.62万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少58.53万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因是本年度购买医疗设备。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5.33万元,其中：政府采购货物支出5.33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度部门绩效评价良好。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。