临沧市第二人民医院2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市第二人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市第二人民医院（临翔区人民医院）创建于1960年，为国家二级甲等综合性医院，是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健于一体的综合性医院.

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是优化资源配置，医疗工作量持续增长，二是严格执行药品采购政策，继续开展合理用药监测与管理、指导。三是加强重点学科建设及新技术、新项目建设，提高医院服务能力。四是创新思维进行护理管理，护理质量稳步提高。五是基本医疗保险工作。加强教学与培训管理、构筑科研平台、完善科研管理，教学与培训工作稳步推进，科研工作继续保持良好态势。六是规范人事管理，实施人才强院，医院核心竞争力不断增强。七是激励机制持续发力，后勤服务保障功能进一步增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第二人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：临沧市第二人民医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二人民医院部门2019年末实有人员编制303人。其中：行政在编实有行编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制303人（含参公管理事业编制0人）；在职政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员303人（含参公管理事业人员0人），其他人员303人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第二人民医院部门2019年度收入合计38,657.22万元。比上年同期增加6214.31万元，增长率19.15%。原因是增加政府性基金收入1亿元。其中：财政拨款收入12,526.91万元，比上年同期增长9612.32万元，增长率329%，原因是增加政府性基金收入1亿元。占总收入的32.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入25,781.09万元，占总收入的66.69%；比上年同期增加2043.18万元，增长率8.61%。经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入349.21万元，占总收入的0.9%。比上年同期减少739.36万元，减少率为67.92%，原因是去年有应收章嘎拆迁补助款1008万元确认其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二人民医院部门2019年度支出合计29,016.3万元。比上年同期支出减少2652.61万元，减少率8.38%，原因是2018年基本建设支出略大。其中：基本支出25,668.19万元，占总支出的88.46%；比上年同期减少1963.91万元，减少率7.1%。项目支出3,348.12万元，占总支出的11.54%；比上年减少688.69万元，减少率17.06%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第二人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,668.19万元。比上年同期减少1963.91万元，减少率7.11%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,348.12万元。比上年减少688.69万元，减少率17.06%。减少原因:2018年医院有感染科项目建设支出，2019年该项目结束。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,300.91万元,占本年支出合计的11.38%。比上年同期增加386.32万元，增长率13.25%。增加原因：2019财政补拨部分2018年职工五险。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。比上年同期同期减少181万元，减少99.45%。主要原因是2018年有退休职工的支出在此核算。主要用于春节慰问300元，开展实话感恩活动经费1万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出327.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。比上年同期同期减少161.83万元，减少33.09%。主要用于在职职工社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出2,794.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。比上年同期同期减少129.84万元，减少4.87%。主要用于医院日常业务支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出178.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。比上年同期同期增加178.03万元，增加100%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因无“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市第二人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元。与去年同期持平。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市第二人民医院部门资产总额73534.31万元，其中，流动资产30575.81万元，固定资产15480.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27018.72万元，无形资产387.13万元，其他资产72.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17995.43万元，增长率为32.4%。其中;流动资产减少1879.6万元，减少5.79%，固定资产增加59.45万元,增长率为0.4%。对外投资及有价证券增加0万元，与上年同期持平，在建工程增加19559.89万元，增长率为262.24%，无形资产增加257.08万元，增长率为197.68%，其他资产减少1.4万元，减少1.9%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加原因：2019年增加资产1673.33万元，结转后勤保障楼872.55万元，采购增加无形资产335.29万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额37.12万元,其中：政府采购货物支出37.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门基本情况

　　1.部门概况

　　临沧市第二人民医院是一所集医疗、康复、预防、教学、科研、保健与一体的综合性医院。现有在职职工728人（编制内304人，编制外424人）设临床科室23个，医技科室13个，职能科室20个，管理委员会7个，司法鉴定办1个。编制床位498张，实际开放床位620张。

　　2.部门绩效目标的设立情况

　　成立了医院绩效管理工作组，有分管副院长担任组长，主要涉及的职能部门负责人担任副组长，相关专家级经办人员担任组员。

　　3.部门整体收支情况

　　医院总收入38657.22万元，其中财政拨款收入12526.91万元，事业收入25781.09万元。总支出29016.3万元，其中基本支出25668.19万元，项目支出3348.12万元。

　　4.部门预算管理制度建设情况

　　医院成立预算管理委员会，明确财务科未预算管理实施部门，年度预算与决算职代会通过，现代医院预算管理指标分解到具体科室，强化预算管理与执行。

　　(二)绩效自评工作情况

　　1.绩效自评的目的

　　完成绩效管理的相关要求。

　　2.自评组织过程

　　（1）前期准备 制定下发相关管理制度、管理办法，组织成立自评小组，认真做好各部门的评审督查准备。

　　（2）组织实施 成立医院绩效管理委员会，绩效考核指标采用多维度服务指标进行考核。

　　（3）评价情况分析及综合评价结论

　　优

　　（4）存在的问题和整改情况

　　加强项目实施进度，规范项目资金预算、管理、使用。

　　（5）绩效自评结果应用

　　良好

　　（6）主要经验及做法

　　明确项目管理部门，实施部门、监管部门、进一步规范项目资金的预算、使用管理，提高管理人员、医务人员的积极性、促进医院基地及科室的建设。

　　（7）其他需说明的情况

医院成立预算管理委员会，明确岗位职责，制定了预算管理制度、财务监督管理制度、医院内部控制制度、项目管理制度等制度，并认真组织实施。制定下发相关管理制度、管理办法，组织成立自评小组，认真做好各部门的评审督查准备。严格按照《云南省财政厅 云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》执行项目，自评结果为优。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

2019年有10000万元政府性基金收入。本年收入10000万元，支出0元，结余10000万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。