监督索引号53090200976601000

临沧市第二人民医院2018年度部门决算

第一部分 临沧市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 临沧市第二人民医院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 临沧市第二人民医院2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

2、区域内传染病、职业病和非传染性疾病的防控。

3、区域内人群的健康教育工作。

4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、整合医疗资源，强化质量控制，医疗工作再上新台阶。

2、加强教学与培训管理、构筑科研平台、完善科研管理，教学与培训工作稳步推进，科研工作继续保持良好态势。

3、规范人事管理，实施人才强院，医院核心竞争力不断增强。

4、严格财务管理及考核工作，强化后勤保障，服务保障功能进一步增强。

5、稳步推进公立医院薪酬制度改革试点步伐。

6、三级医院对口帮扶工作成效明显。

7、以党建为总抓手，推动医院各项工作健康、有序的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市第二人民医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第二人民医院2018年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员304人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休0人，退休92人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第二人民医院2018年度总收入合计277410684.64元。其中：财政拨款收入29145913.09万元，占总收入的10.51%，比上年同期减少61.20%；事业收入237379054.98元，占总收入的85.57%，比上年同期增加22.79%；其他收入10885716.57元，占总收入的3.92%，比上年同期增加32190%。收入主要原因分析：2018年增加应收财政棚户区改造项目补偿款10880600元已计入其他收入导致其他收入增长过高。

二、支出决算情况说明

临沧市第二人民医院2018年度支出合计316689063.61元。其中：基本支出276320978.31元，占总支出的87.25％，比上年同期增加28.61%；项目支出40368085.30元，占总支出的12.75％，比上年同期增加409.40%；支出加主要原因分析：2018年医疗收入的增加导致支出增加。基建项目进度增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于事业单位等机构正常运转的日常支出276320978.31元。与上年对比增长61476433.60元,增长率28.61%,主要原因分析是因为收入增加成本加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的33.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66.72％。

（二）项目支出情况

2018年度用于事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40368085.30元。与上年对比增加32443332.22元,增长率409.39%，主要原因分析2018年基建感染科项目建设37400000元，一般公共服务支出1173033.22元，重点专科支出900000元，基本公共卫生服务169069元，中医药专项支出705345.75元。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出68424292.06元,占本年支出合计的21.61%。比上年同期增加133%,主要原因分析去年拨入传染科项目基建款。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出189706.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，比上年同期减少89%。主要用于基本公卫支出；

2.208类社会保障和就业支出4891169.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，比上年同期增加47%。主要用于工资福利支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出61709778.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.19%，比上年同期增加156%。主要原因分析去年拨入传染科项目基建款及少数其他项目款在2017年末结转47018378.97元，于2018年度支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市第二人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。三公经费决算数等于预算数的原因：是因为我院无公务用车，无因公出国（境）费支出三公经费的支出，少量接待费用在日常公用经费里核算，且以自有资金支付。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。三公经费与上年同期持平的原因：是因为我院无公务用车，无因公出国（境）费支出三公经费的支出，少量接待费用在日常公用经费里核算，且以自有资金支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，比上年同期增加0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增加0%。其中：

公务用车购置支出0元，比上年同期增加0%，购置车辆0辆，比上年同期增加0%。

公务用车运行维护支出0元，比上年同期增加0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元，比上年同期增加0%。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加0%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

临沧市第二人民医院2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增加0%，与上年同期持平。

临沧市第二人民医院2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析无政府性基金财政拨款收入。

（一）基本支出情况

无政府性基金安排的基本支出

（二）项目支出情况

无政府性基金安排的项目支出

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

临沧市第二人民医院2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增加0%，与上年同期持平。

临沧市第二人民医院2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%，与上年同期持平。

支出增减主要原因分析无财政专户资金收入支出。

（一）基本支出情况

无财政专户资金安排的基本支出。

（二）项目支出情况

无财政专户资金安排的项目支出。

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市第二人民医院2018年机关运行经费支出0元，与上年同期持平,主要原因分析无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临沧市第二人民医院资产总额557327678.82元，其中，流动资产324638991.34元，固定资产156064242.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程74588333.18元，无形资产1300453.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28488632.14元，其中固定资产减少7562845.05元。处置房屋建筑物438平方米，账面原值1554107.22元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产360项，账面原值4017998.22元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额870600元，比上年同期增加54.83%，其中：政府采购货物支出691600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出179000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

资金下达后，及时通知负责该项目资金使用的责任部门负责人，安排资金使用。财政资金使用的合规性由职能部门负责把控，保证资金按项目计划使用，财务科按照项目进行专项核算，并按医院经费使用流程规定进行支出审核。资金到账后，项目计划中明确需医院配套自有资金的，医院按规定进行配套。但按照项目计划优先使用财政资金，不足部分在使用配套资金。明确项目管理部门、实施部门、监督部门，进一步规范项目资金的预算、使用管理，提高管理人员、医务人员的积极性，促进医院基地、专业基地及临床带教科室的内涵建设。

严格按照《云南省财政厅 云南省卫生厅关于进一步加强医疗卫生财政支出预算执行管理的通知》执行项目，自评结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200976601111