临沧市第二人民医院2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市第二人民医院概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分 临沧市第二人民医院年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 临沧市第二人民医院年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。

　　2、区域内传染病、职业病和非传染性疾病的防控。

　　3、区域内人群的健康教育工作。

　　4、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、加强临床重点专科及新技术、新项目建设，提高医院核心竞争力；

　　2. 加强教学与培训管理、构筑科研平台、完善科研管理，教学与培训工作稳步推进，科研工作继续保持良好态势；

　　2、多渠道培养人才，实施人才强院，医院核心竞争力不断增强；

　　3、全面“取消药品">加成”，及时调整医疗服务价格；

　　4、严格执行药品采购政策，继续开展抗菌药物临床合理应用监测；

　　5、运用PDCA促进护理各项工作质量，护理质量稳步提高；

　　6、严格财务管理，强化后勤保障，服务保障功能进一步增强；

　　7、逐步推行现代医院管理制度；

　　8、稳步推进公立医院改革步伐，落实分级诊疗制度；

　　9、“优质护理服务示范工程”全面铺开；

　　10、积极推进绩效分配制度改革；实施人事制度改革；

　　11、推进紧密型区乡医疗联合体；综合大楼建设项目于2017年3月26日举行开工仪式，">现已完成该项目可研、环评、水保、地勘等工作，三通一平、二次供水、绿化、氧气房、配电房搬迁等工作已全部完成；改工程可进入招标、施工阶段。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：临沧市第二人民医院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二人民医院2017年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员299人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员90人。其中：离休0人，退休90人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 临沧市第二人民医院2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第二人民医院2017年度收入合计268481395.76元。其中：财政拨款收入75124322.45元，占总收入的27.98%；事业收入193323360.61元，占总收入的72.01%；其他收入33712.7元，占总收入的0.01%；与上年对比医院年度总收入增长30441077.66元，增长率12.79%。财政拨款收入增长11520398.06元，增长率18.11%，事业收入增长20615698元，增长率11.94%，其他收入降低1695018.4元，降低率98.05%，主要原因分析今年有新的基建项目，财政专项拨款有所增加，医疗收入也稳步增长，其他收入是因为2016年含有部分艾滋病专项资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二人民医院2017年度支出合计222769297.79元。其中：基本支出214844544.71元，占总支出的96.44％；项目支出7924753.08元，占总支出的3.56％。与上年对比今年总支出减少13964739.31元,下降了5.9%主要原因是项目支出减少了。与上年对比今年基本支出增加了19325798.21元，增长率9.88%，是因为收入增长导致基本支出增加，与上年对比今年项目支出减少了33290537.52元，减少率80.77%，主要原因是因为2016年项目支出偏大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于事业单位等机构正常运转的日常支出164394066.69元。与上年对比增长2192220.86元,主要原因分析是因为收入增长导致日常支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的23.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的76.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7924753.08元。与上年对比下降33290537.52元,主要原因分析2016年项目支出偏大，具体项目开支及开展工作情况：含国防支出151360元（征兵体检），含公立医院支出5756966.78元（一体化项目支出2072327.16元，重点专科建设支出882753元等），含基层医疗卫生机构支出1746770.3元(全科医生经费327632.68元等），含公共卫生支出269656元。2017年在建工程已经动工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款收入75124322.45元,占本年收入合计的27.98%。与上年对比增长11520398.06元,主要原因分析在建工程专项拨款增加。

　　临沧市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出29412224.48元,占本年支出合计的13.2%。与上年对比减少32885418.91元,主要原因分析是今年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1843243元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于工会经费支出、住房公积金支出；

　　2.国防（类）支出151360元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于征兵体检相关设备；

　　3.社会保障就业（类）支出3313108元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于离退休人员经费、养老保险缴费支出、死亡抚恤和其他社会保险缴费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出24104513.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于工资和福利支出16328720.4元，用于商品和服务支出7773393.08元，用于对个人和家庭的补助2400元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无此项经费支出

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市第二人民医院资产总额528839046.68元，其中，流动资产341051293.9元，固定资产163627087.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程21938732.78元，无形资产1461475.05元，其他资产760457.5元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186729372.62元，其中固定资产增加11226422.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值178000元；报废报损资产302项，账面原值3762600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额562300元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出562300元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年完成门诊188603人次、住院 25017人次、手术6779台次，同比增长14.24%、9.31%、3.06%；三、四级手术占比27.32%，病床使用率96.62 %。医疗业务收入增长8%，药占比28.20%，平均住院日情况7.88天，门急诊次均费用354.02元，床日次均住院费用627.34，检查化验收入占比33.59%，卫生材料占比4.9%，百元医疗收入耗材费用18.62元，人员支出比例33.93%，

　　2017年临床路径开展47个病种，共入径7509例，完成4519例，变异2990例，入径率88.09%，完成率60.19%，变异率39.81%。

　　全年有61个病种实行按单病种收付费，共减免962人次。

　　全年医院DRGs组数492个， CMI值为1.0363，全省排名第14位。

　　我院在134家二级综合医院中DRGs绩效总排名第22名。2017年财政补助资金1800万元。

　　强化财务预算管理。修订了一系列财务管理制度，并强化执行。做到有预算不超支、无预算不开支。预计全年医院总收入较上年同期增长10.34％，其中，医疗收入19057万元；医院支出预算完成75.12％。截至10月医院总资产 28342元，今年比去年同期增加资产3257万元，增长率为12.98％。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200976601111

本文相关附件下载：临沧市第二人民医院决算公开表(1)20180906041443017.xls