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临沧市临翔区西门公园管理处2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区西门公园管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区西门公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区文化和旅游局的领导下，认真贯彻执行国家、省、市、区制定的有关文化、旅游等方面的法律、法规汇和方针、政策，结合自身的实际情况，制定工作计划和内部管理制度，并组织实施和监管管理。根据行业区域的特点，组织编制《临沧西门公园建设发展总体规划》并认真组织实施和监督管理。充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。建立健全安全生产管理制度，预防安全生产事故的发生。建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。制定新的经营管理运行机制，文化、娱乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化，市场化运行的方式，提高经济和社会效益。认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力积极完成上级行政部门及业务主管部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

强化内部管理，做好服务工作，提高工作效率，在管理工作中不断探索和总结经验；加强环境卫生管理，提高环境质量；宣传工作，西门公园园林建筑设计独特，以古建筑为主，庭院楼阁无处不显古色古香的古典园林风格，环境得天独厚，清幽雅静，通过宣传材料及图片互相交流传阅达到宣传目的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区西门公园管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为临翔区西门公园管理处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区西门公园管理处部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

1.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区西门公园管理处2021年度收入合计123.53万元。其中：财政拨款收入105.69万元，占总收入的85.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.84万元，占总收入的14.44%。同比比上年总收入减少30.3万元，下降19.69%。其中：财政拨款收入增加8.63万元，增长8.89%。其他收入比上年同期减少38.94万元，下降68.58%。总收入减少的原因：上年收入房租较多，本年房租到期重新招租时间有闲置时间，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区西门公园管理处2021年度支出合计116.91万元。其中：基本支出80.69万元，占总支出的69.02%；项目支出36.22万元，占总支出的30.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。同比上年总支出156.39万元，减少支出39.48万元，下降25.24%。其中：基本支出比上年同期减少7.67万元，下降8.68%；项目支出比上年同期减少31.81万元，下降46.76%。主要原因是办公费、公车维修费减少所以导致基本支出减少；上年本单位更换老旧设备项目资金支出较多，本年恢复正常维护支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区西门公园管理处机构正常运转的日常支出80.69万元。与上年对比减少7.67万元，下降8.68%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.48万元，占基本支出的96.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.21万元，占基本支出的3.98%。平均工资福利支出为12.91万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区西门公园管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.22万元。与上年对比减少31.81万元，下降46.76%，主要原因分析上年更换老旧设备项目支出较多，本年进行日常维护，支出减少。项目主要开支在公园基础设施维护，其他城乡社区管理事务支出36.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区西门公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出105.69万元，占本年支出合计的90.41%。与上年对比增加8.63万元，增长8.89%，主要原因分析其他城乡社区管理事务支出增加，在职人员工资福利正常增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。比上年同期增加0.91万元，增长11.33%。主要用于缴纳公园在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出8.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。比上年同期减少0.03万元，下降0.33.5%。主要用于公园职工事业单位医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；

3.城乡社区（类）支出83.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。比上年同期增加9.17万元，增长12.28%。支付公园临时工工资及社会保险以及公园修缮维护；

4.住房保障（类）支出5.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。比上年同期增加0.16万元，增长2.96%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区西门公园管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的42.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费压缩、精简公用经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.03万元，下降49%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降49%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费压缩、精简公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于西门公园所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区西门公园管理处2021年机关运行经费支出0万元，2020年机关运行经费支出0万元，主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区西门公园管理处资产总额71.79万元，其中，流动资产16.38万元，固定资产37.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.09万元，其中固定资产减少2.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋9413.38平方米，实现资产使用收入2.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2021年临沧市临翔区西门公园管理处项目绩效自评金额25万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费25万元，支出25万元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，文化、旅游各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090203400400101111