临沧西门公园管理处2017年度部门决算情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧西门公园管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧西门公园管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、充分利用公园的区位和环境优势，打造文化精品，开创文化体育宣传品牌，塑造园林艺术小品，改善园内生态环境，不断提高绿化、美化、亮化档次。

　　2、采取多种融资方式和融资渠道，加大园内基础设施建设投入。完善服务设施，增强服务功能。

　　3、建立健全治安管理制度，认真做好园内的防火、防盗、防破坏、预防治安事故工作，维护正常的治安管理秩序。

　　4、认真抓好园内安全生产工作。

　　5、制定新的经营管理运行机制，文化、游乐、绿化和环境卫生管理，采取社会化、市场化运行的方式，提高经济和社会效益。

　　6、认真抓好园内的环境保护工作，严格控制垃圾、污水、烟尘的污染，增强公园景观的自净能力。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　做好动物繁殖与饲养监督管理、公园游览与娱乐项目组织监督管理工作。本年度无重大安全生产事故，做好环境卫生与安全生产、治安保卫与防火等工作。本年度接待游客近50万人/提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。做好公园设施维护与公园绿地管理、植物栽培与养护工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧西门公园管理处2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧西门公园管理处2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理基金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧西门公园管理处2017年度收入合计1,224,982.32元，其中：财政拨款收入1,224,820.65元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入161.67元，占总收入的0.02%。与上年对比减少13.93％，主要原因分析：2017年度单位退休人员退休费由区人社局统发，核拨收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧西门公园管理处2017年度支出合计1,224,982.32元，其中：基本支出1,144,582.32元，占总支出的93.44％；比上年对比减少13.93％，主要原因分析：2017年度单位退休人员退休费由区人社局统发，核拨支出减少。项目支出80,400.00元，占总支出的6.56％。比上年对比减少114.67％，主要原因分析：2017年度单位非税收入减少，核拨经费减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况。

　　2017年用于保障临沧西门公园管理处正常运转的日常财政拨款基本支出：1,144,420.65元，比上年同期减少支出：54,470.54元，减少支出：4.76％，减少支出的原因是：2017年起退休人员退休费由区人社局统发，人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,084,958.49元，占基本支出的94.80％。与上年对比减少：72,867.82元，主要原因是：2017年起退休人员退休费由区人社局统发，人员经费支出减少。2017年用于单位正常的日常支出：59,462.16元，与上年对比增加18,397.28元。人均办公经费：2,495.27元。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年用于单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80400.00元。与上年对比减少：92,200元,主要原因分析：收入减少。

　　具体项目开支及开展工作情况：1、办公费：14,987.01元，2、水费：10,000.00元，3、电费：2,071.48元，4、修缮费：21,439.00元，5、邮电费：898.00元，6、劳务费(临时工工资)：31,004.51元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧西门公园管理处2017年一般公共预算财政拨款收入合计：1,224,820.65元,占本年收入合计的99.98%。与上年对比收入减少：146,670.54元,主要原因分析：2017年退休人员退休费由区人社局统发，财政核拨收入减少。

　　临沧西门公园管理处2017年一般公共预算财政拨款支出合计：

　　1，224，820.65元，占本年支出合计的99.98％。与上年对比支出减少：146，670.54元，主要原因分析：2017年退休人员退休费由区人社局统发，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出1,144,420.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。

　　主要用于：

　　1、工资福利支出：696,898.49元(其中：基本工资241,864.00元、津贴补贴130,804.00元、社会保障费44,040.09元、绩效工资188,344.00元、机关事业单位基本养老保险金缴费91，846：40元)。

　　2、商品和服务支出：59,462.16元(其中：办公费10,662.16元、水费10,000.00元、电费2,000.00元、邮电费500.00元、维修费2,000.00元、福利费9,300.00元、公务用车运行维护费25,000.00元)。

　　3、对个人和家庭的补助支出388,060.00元(其中：退休费55,500元、生活补助271，860.00元、住房公积金60,700.00元)。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧西门公园管理处2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000元，支出决算为25，000元，完成预算的100％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25,000元，完成预算的100％。公务接待费支出决算为0元。完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加7000元，增长28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7000元，增长28%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：车辆维修费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,000元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费2017年临沧西门公园管理处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25，000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车购置及运行维护费支出25,000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中：购置费0元，运行维护费25,000元，比2016年决算增加，主要用于保障西门公园工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的接待支出。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧西门公园管理处2017年机关运行经费支出59，462.16元，与上年对比减少2.7%。主要原因是水费、电费、修缮费减少支出。部门机关运行经费主要用于单位正常运转。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧西门公园管理处资产总额1,941,246.94元，其中，流动资产3,366.07元，固定资产1,937,880.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无增减，其中固定资产增加（减少）X0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，本单位未发生政府采购，所以政府采购情况表无数据。2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　2017年临沧西门公园管理处财政拨款收入其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成，在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项工作顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。

　　(五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　西门公园2017年部门决算附表20180905113700540.xls