监督索引号53090200649901000

临沧市临翔区商务局2018年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实区委、区政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我区国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2、拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全区商贸展洽活动组织工作。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6、负责全区药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

7、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划及许可证的审核申报；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

8、推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市、区促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

9、贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

10、负责全区执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11、负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法审核上报大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

12、负责制定全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13、负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法审核报批国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14、贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在区委、区政府的正确领导及市商务局的全面指导下，临翔区商务局全面深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，基本保持各项工件稳步推进。

1.经济指标工作

2.电子商务及物流体系建设

3.市场体系建设

4.结合“一带一路”及“五网”建设工作，切实加强对外贸易发展

5.扎实开展“两学一做”学习教育，促进基层党组织建设

6.切实履行“一岗双责”，抓实党风廉政

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区商务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临翔区商务局有内设股室5个，分别是办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区商务局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（财政补助事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（财政补助事业编制3人）。

离退休人员11人。其中：离休3人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区商务局2018年度总收入合计12,815,561.65元。其中：财政拨款收入12,796,314.60元，占总收入的99.85%，比上年同期增加74.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年同期相等；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年同期相等；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年同期相等；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年同期相等；其他收入19,247.05元，占总收入的0.15%，比上年同期减少89.34%。 2018年收入主要原因分析为2018年区商务局较2017年追加电子商务项目资金。

二、支出决算情况说明

临翔区商务局2018年度支出合计5,363,940.60元。其中：基本支出2,841,320.82元，占总支出的52.97％，比上年同期增加23.71%；项目支出2,522,619.78元，占总支出的47.03％，比上年同期减少44.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％，与上年同期相等。支出增加主要原因分析为2018年区商务局较2017年基本支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障商务局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,841,320.82元。比上年同期增加23.71%,主要原因分析2018年工资福利支出较2017年工资、社会保险支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障商务局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,522,619.78元。比上年同期减少44.64%,主要原因分析为201类2017年一般公共服务支出和215类资源勘查信息等支出高于2018年。具体项目开支及开展工作情况：在区委、区政府的正确领导及市商务局的全面指导下，临翔区商务局全面深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，基本保持各项工件稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,951,198.66元,占本年支出合计的92.31%。比上年同期减少23.70%,主要原因分析为一般公共服务支出及商贸支出较2017年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出3,225,801.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.14%，比上年同期减少24.89%。主要用于工资福利支出1,590,339.50元，商品和服务支出1,632,162.49元，对个人和家庭补助3,300.00元；

2.208类社会保障和就业支出671,143.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%，比上年同期增长13.05%。主要用于归口管理的行政单位离退休442,264.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出213,449.60元， 其他社会保障和就业支出15,429.54元；

3.210类医疗卫生与计划生育支出265,913.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%，比上年同期增长48.30%。主要用于行政单位医疗194,673.20元，事业单位医疗20,988.00元，公务员医疗补助45,500.00元，其他行政事业单位医疗支出4,752.00元；

4.215类资源勘探信息等支出422,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%，比上年同期增长4.87%。主要用于 其他支持中小企业发展和管理支出；

5.216类商业服务业等支出650,710.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%，比上年同期减少7.04%。主要用于其他商业流通事务支出；

6.221类住房保障支出127,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，比上年同期增长16.93%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为71,616.01元，完成预算的159.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24,917.01元，完成预算的99.69%；公务接待费支出决算为46,699.00元，完成预算的233.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年大力开展下乡扶贫工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,716.60元，下降9.73%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2017年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加336.41元，增长1.37%；公务接待费支出决算减少8,053.01元，下降14.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为根据有关规定降低“三公”运行经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,917.01元，占34.79%；公务接待费支出46,699.00元，占65.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，与上年同期相等，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24,917.01元，比上年同期增1.37%。其中：

公务用车购置支出0.00元，与上年同期相等，购置车辆0辆，与上年同期相等。

公务用车运行维护支出24,917.01元，比上年同期增1.37%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障商务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出46,699.00元，比上年同期减14.71%。其中：

国内接待费支出46,699.00元（其中：外事接待费支出0.00元）比上年同期减14.71%，共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电子商务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区商务局2018年机关运行经费支出182,652.98元，比

上年同期增加188.28%,主要原因分析为公务接待费与其他交通费较2017年费用增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费10,835.40元，印刷费8,229.99元，邮电费1,738.73元，差旅费6,757.00元， 公务接待费13,570.00元，劳务费2,000.00元，委托业务费1,371.87 元， 工会经费23,152.98元，公务用车运行维护费24,917.01元，其他交通费用90,080.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区商务局资产总额12,552,405.58元，其中，流动资产12,140,354.58元，固定资产406,721.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,330.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,443,431.89元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200649901111