临沧市临翔区商务局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区商务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区商务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻实施国家、省、市国内外贸易和国际经济合作发展战略、方针、政策；落实区委、区政府关于国内外贸易、国际经济合作和利用外资的政策、措施；拟定我区国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

　　2、拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　3、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；归口管理全区商贸展洽活动组织工作。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　5、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　6、负责全区药品流通管理工作，研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设，指导行业协会实行行业自律和开展行业培训工作。

　　7、贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全区进出口配额计划及许可证的审核申报；执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划申报；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策。

　　8、推进全区进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市、区促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

　　9、贯彻省、市、区对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我区边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动。

　　10、负责全区执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

　　11、负责全区外商投资工作；分析研究全区外商投资情况，定期向区政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核上报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法审核上报大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全区国外招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。

　　12、负责制定全区经贸涉外事务规定；归口审核报批全区经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全区经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

　　13、负责全区对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法审核报批国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

　　14、贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规；负责处理或协调处理全区重大的涉外事务。

　　15、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　临翔区商务局2017年主要工作：

　　1、电子商务试点工作

　　2、项目建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入区商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临翔区商务局有内设股室5个，分别是办公室、市场贸易管理股、对外贸易管理股、外商投资管理股、电商中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区商务局2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（财政补助事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（财政补助事业编制3人）。

　　离退休人员11人。其中：离休3人，退休8人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区商务局2017年度收入合计7,500,228.14元。其中：财政拨款收入7,319,678.62元，占总收入的97.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入180,540.52元，占总收入的2.41%。与上年财政拨款收入3,170,498.28元对比有所增加，主要原因分析为2017年区商务局较2016年追加项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区商务局2017年度支出合计6,853,921.83元。其中：基本支出2,296,887.62元，占总支出的33.51％；项目支出4,557,034.21元，占总支出的66.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出合计3,454,809.97元对比有所增加，,主要原因分析为2017年区商务局较2016年人员工资福利支出以及项目支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,296,887.62元。与上年基本支出1,832,206.28元对比有所增加,主要原因分析2017年工资福利支出较2016年工资福利支出有所增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,557,034.21元。与上年专项业务经费1,622,603.69元对比有所增加,主要原因为电子商务资金补助支出较大。具体项目开支及开展工作情况：临翔区商务局为扎实推进电商进农村综合示范工作，成立了以区长为组长，分管副区长为副组长（兼任领导小组办公室副主任），区商务局局长为领导小组办公室常务副主任的临翔区电子商务进农村示范项目工作领导小组，为全面推进示范工作提供了坚实的组织保障；1月31日召开全区电子商务逬农村综合示范项目启动大会；3月23日完成了公开招投标，江西">全城电商实业有限公司中标，成为临翔区电子商务进农村综合示范项目的服务商；3月28日全面启动临翔区电子商务公共服务中心改造提升，发布了公共服务中心服务标准，建设了直播中心，网货分销中心， 电商扶贫车间，商圈党建中心，摄影技术中心，电商助残孵化中心等,6月完成了溯源体系建设工作，8个乡镇电商公共服务站集体开业，云品荟仓储中心正在建设，线下实体店正和当地三家电商企业进行商谈。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区商务局2017年度一般公共预算财政拨款收入7,319,687.62元,占本年收入合计的97.59%。与上年对比增加4,149,189.34元,主要原因分析2017年区商务局追加项目资金。

　　区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,489,127.05元,占本年支出合计的94.68%。与上年对比增加3,616,655.77元,主要原因为2017年项目资金的使用较2016年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,294,514.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.18%。主要用于基本支出1,523,919.74元，占一般公共服务（类）支出35.48%；项目支出2,770,594.43元，占一般公共服务（类）支出64.52%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　区商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45,000.00元，支出决算为79,332.61元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为24,580.60元，完成预算的98.32%；公务接待费支出决算为54,752.01元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年项目工作的增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加4.3,944.51元，增长124%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,135.50元，增长59.74%；公务接待费支出决算增加34,809.01元，增长175.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年大力开展扶贫工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,580.60元，占30.98%；公务接待费支出54，752.01元，占69.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出24,580.60元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出24,580.60元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于电子商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出54,752.01元。其中：

　　国内接待费支出54,752.01元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于电商工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区商务局2017年机关运行经费支出614,267.24元，与上年对比减少418,418.32元,主要原因为2017年减少对个人和家庭的补助经费。部门机关运行经费主要用于区商务局日常办公经费、“三公经费”、对个人和家庭的补助。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，区商务局资产总额5,108,973.69元，其中，流动资产4,689,502.69元，固定资产411,671.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,778,585.22元，其中固定资产增加123,201.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值28,320.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额93,151.00元，其中：政府采购货物支出93,151.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，区商务局2017年度整体支出的目标设定合理性、相关性强、目标任务明确，预算配置合理、科学，“预算执行、管理”合法合规、完整，资产管理合法合规、规范，履职效果真实性。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中固定资产419,471.00元，其中车辆218,100.00元，其他固定资产201,371.00元，因分类错误，将无形资产划分为其他固定资产；因此固定资产为411,671.00元，无形资产为7800元。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017年决算公开报表20180907103923093.xls