临沧市临翔区凤翔小学2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区凤翔小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区凤翔小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区凤翔小学部门2019年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔小学部门2019年度收入合计1,714.41万元。比上年同期增加1714.41万元，增长100%。其中：财政拨款收入1,714.41万元，占总收入的100%,比上年同期增加1714.41万元，增长100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区凤翔小学部门2019年度支出合计1,714.41万元。比上年同期增加1714.41万元，增长100%。其中：基本支出1,566.08万元，占总支出的91.35%,比上年同期增加1566.08万元，增长100%；项目支出148.33万元，占总支出的8.65%,比上年同期增加148.33万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,566.08万元。比上年同期增加1566.08万元，增长100%。基本支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区凤翔小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.33万元。比上年同期增加148.33万元，增长100%。项目支出增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。非税收入17.9万元，全部用于办公费支出；教学质量奖4.1万元，全部用于教学质量奖励；义务教育公用经费86.3万元，用于办公费支出25.2万元、印刷费支出3.2万元、水费支出7.2万元、电费支出6.1万元、邮电费支出2.4万元、维修费支出16.5万元、培训费支出12.4万元、劳务费支出13.1万元；营养改善计划资金支出38.1万元；教师节慰问金0.5万元用于发放教学质量奖励；较少民族补助1.4万元，全部发放到学生手中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,714.41万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加1714.41万元，增长100%。增加的主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出1,380.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。比上年同期增加98.08万元，增长7.65%。主要是教职工的工资收入。

　　2.社会保障和就业（类）支出100.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。比上年同期增加100.08万元，增长100%。主要用于教职工的各项社会保障缴费。

　　3.卫生健康（类）支出112.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。比上年同期增加1123.02万元，增长100%。主要用于教职工的医疗保险缴费

　　4.住房保障（类）支出121.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。比上年同期增加8.26万元，增长7.3%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区凤翔街道教育办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是：年初预算由教育局统一编制，年底再根据实际发生数来分配决算数，因此本部门2019年三公经费预算数为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，与上年同期持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年同期持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年同期持平。主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区凤翔小学部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年同期持平。主要原因：由于上年由教育局统一编报决算，因此上年无决算数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区凤翔小学部门资产总额695.99万元，其中，流动资产61.63万元，固定资产634.36万元。与上年相比，本年资产总额减少446.23万元，其中;固定资产减少446.23万元。国有资产减少全部是固定资产计提折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　（一）2019年全年我校项目支出收入总额为148.33万元，2018年实现项目支出148.33万元，分别为：

　　1、2019年义务教育经费预算支出86.29万元。

　　2、2019年营养改善计划经费支出38.14万元。

　　3、2019年非税收入17.87万元；全部用于办公费支出。

　　4、2019年教学质量奖4.63万元，全部按照文件要求发放到教学质量好的班级。

　　5、2018、2019年较少民族生活补助1.4万元，已经全部发放到学生家长手中。

　　（二）项目完成情况

　　1、根据临翔财行〔2019〕41号拨凤小义务教育公用经费临财教发〔2019〕、114号拨凤小义务教育经费〔财行525〕下达义务教育经费金额86.29万元，已按文件要求在2019年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支出86.29万元，执行完备。

　　2、根据临翔财行〔2019〕263号指标拨入凤小2019年营养改善资金38.14万元，在2019年度用于学生营养改善计划包子和面包支出38.14万元，执行完备。

　　3、根据川财教【2017】202号临翔财行〔2019〕64号指标拨凤小非税收入17.87万元,在2019年度用于学校教育教学工作的开展和运行，支付17.87万元，执行完备。。

　　4、根据临财教发〔2019〕52号省级奖补资金付凤小教学质量奖、临翔财行〔2019〕492号付凤小19年教师节慰问资金4.63万元, 支出4.63万元，执行完备。

　　5、根据临翔财行〔2019〕591号拨凤小8种较少民族生活补助1.4万元, 在2019年用于较少民族生生活补助,支出1.4万元，执行完备。

　　（三）评价结论及建议

　　评价结论。综上所述，2019年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。绩效评价为优。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。