监督索引号53090200634801000

临沧市临翔区交通运输局2017年度部门

决算公开情况说明

目 录

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关交通法规和政策并监督执行，组织拟定并实施交通运输行业发展规划、计划。

2、承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划政策和标准，并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的营运和汽车租赁。承担运输线路、营运车辆、枢纽、运输站场等管理工作。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

6、承担权限范围内的水上交通运输安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护。负责船员管理有关工作。指导辖区管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织应急客货运输，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输行业优化结构、协调发展；指导交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。行政审批事项以临沧市临翔区人民政府公布的行政审批事项目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是加大工作力度，抓好公投公司相关业务工作；认真组织实施好2016年建制村通畅工程项目的建设；跟进临翔区精准脱贫攻坚目建设。

二是进一步创新和完善农村公路管理养护工作新机制，继续探索切实可行的考核管理机制，逐步实现规范化管理；加强路政管理业务技术培训工作，维护路产路权。

三是推进临沧市临翔区公共汽车经营管理改革工作；做好出租汽车改革工作；做好2016年燃油补助申报及2015年燃油补助发放工作。

四是做好临翔区交通运输项目建设企业安全生产标准达标工作；做好2017年度交通运输安全生产工作。

五是强化航运航务公司海事安全监管力度；加强澜沧江糯扎渡库区及各乡镇码头渡口的航运航务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年临翔区交通运输局部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即临翔区交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区交通运输局实有人员编制37人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

临翔区交通运输局内设机构为办公室、地方海事处、规划建设与安全监督股、运输管理股，下设两个事业单位临沧市临翔区地方公路管理段、临沧市临翔区工程计划管理所。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年临翔区交通运输局决算总收入573873438.81元，其中：财政拨款收入111259873.02元，占总收入的19.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入462613565.79元，占总收入的80.61%。

2017年与上年度对比收入增加372260511.62元，增幅184.64%，其中财政拨款收入增加56455000.63元，增幅103%，主要原因是安排的基本建设支出及项目支出增加，其他收入增加315805510.99元，增幅215.11%，主要原因是本年新增加临清、临双高速公路征地拆迁等项目。

二、支出决算情况说明

2017年部门决算总支出559654169.19元，其中：基本支出5714240.77元，占总支出的1.02％；项目支出553939928.42元，占总支出的98.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年与上年度对比支出增加356139273.01元，增幅174.99%，其中基本支出增加810279.59元，增幅16.52%，项目支出增加355328993.42元，增幅178.91%。主要原因是预算安排基本支出有所增加及项目支出增加（特别是高速公路征地拆迁支出增加）所致。

（一）基本支出情况

2017年用于保障临翔区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5714240.77元。基本支出比2016年增加810279.59元，增幅16.52%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5298815.85元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费415424.92元，占基本支出的7.3％。（人均9891元）

（二）项目支出情况

2017年用于保障临翔区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553939928.42元。与上年对比增加355328993.42元，增幅178.91%。主要原因是高速公路征地拆迁等项目支出增加所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出82844286.37元（其中公共预算财政拨款基本支出5704240.77元、公共预算财政拨款项目支出77140045.6元），占本年支出合计559654169.19元的14.8%。

2017年一般公共预算财政拨款支出与上年度对比增加24750665元，其中一般公共预算财政拨款基本支出增加867614.38元、公共预算财政拨款项目支出增加23883050.62元。主要原因还是由于工资增加及安排基本建设支出及项目支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4852304.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中主要用于支付2016年农村公路建设项目第三合同段（缅帕至腊东公路）工程款500000元、支付南美拉祜族乡西山公路建设资金1000000元、追加公共汽车经营管理体制改革补贴资金1640000元、解决高速公路涉及电力杆线迁改相关第三方服务费用835,920.00元 ；

2.社会保障和就业支出742730.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。其中主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出545,272.40元、退休费支出153,600.00元、死亡抚恤22,164.00元；

3.医疗卫生与计划生育支出249076.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于医疗保障缴费249076.8元；

4、城乡社区支出43000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.9%。主要用于机场高速征地拆迁支出43000000元；

5.交通运输支出34000174元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.04%。其中主要用于工资福利支出3,632,048.40元、商品和服务支出1,036,943.27元、燃油补贴14,424,700.00元、工程支出14837692.33元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155000元，支出决算为79960元，完成预算的51.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为75000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4960元，完成预算的6.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照规定开支公务接待费，公务接待费支出比预算数大幅减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增17030元,增27.06%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加21000元，增长38.89%；公务接待费支出决算减少3970元，下降44.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2016年增加的主要原因一是公务用车购置及运行费预算安排资金增加21000元，二是公务接待费支出决算减少3970元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元，占93.8%；公务接待费支出4960元，占6.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展情况：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：无

公务用车运行维护支出75000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路修建、养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4960元。其中：

国内接待费支出4960元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。具体为付省交通厅建制村通硬化路建设和公司公路服务区整治工作督查餐费730元、付景谷县交通运输局接待费2700元、人居环境提升工作调研接待费820元、接待市统计局710元等。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

• 政府性基金财政拨款收支决算总体情况

区交通运输局2017年度政府性基金财政拨款收入14000000元,占本年收入合计的2.44%。与上年对比增加 14000000元,主要原因是2016年无政府性基金财政拨款收入，2017年财政安排14000000元政府性基金财政拨款收入。

区交通运输局2017年度政府性基金财政拨款支出14000000元,占本年支出合计的2.5%。与上年对比增加14000000元,主要原因是2016年无政府性基金财政拨款支出，2017年财政安排14000000元政府性基金财政拨款收入，相应发生14000000元政府性基金财政拨款支出，主要用于公路养护区级配套及2017年中秋节安排的历年欠付工程款等。

（二）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出--国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出14000000元，占政府性基金财政拨款总支出的100%。主要用于公路养护区级配套4000000元及2017年中秋节安排10000000元用于支付历年欠付工程款等。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区交通运输局2017年机关运行经费支出415424.92元，与上年对比增67521.66元,主要原因是工作任务增加，各项支出均相应增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费45,756.28元、手续费423.04元、电话费17,836.52元、差旅费47,745.12元、会议费11,006.29元、培训费6,180.00元、接待费4,960.00元、劳务费6,892.75元、工会费61,424.92元、公务用车运行维护费75000元、其他交通费用132,000.00元、其他商品和服务支出6200元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区交通运输局部门（单位）2017年资产总额924,723,168.22元，其中，流动资产100,998,011.56元，固定资产2,069,782.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程821,655,347.38元，无形资产27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加476854466.99元，其中固定资产增加4799元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值114200元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，出租茶地1块，实现资产使用收入2837.09元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额544,999.00元，其中：政府采购货物支出144,999.00元；政府采购工程支出400000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额544,999.00元，占政府采购支出总额的100%。

1. 绩效自评信息情况

2017年财政拨款收入占总收入的19.39%，其他收入占总收入的80.61%，其原因主要是高速公路征地拆迁资金的拨入不通过财政，不作为财政拨款收入，今后随着高速公路征地拆迁的继续推进，部门收入的规模、结构、来源分布、重点收入项目比重等指标仍然与2017年相似。

费用结构中基本支出5704240.77元，占财政拨款支出96844286.37元的5.9%，项目支出91140045.6元，占财政拨款支出96844286.37元的94.1%的，行政单位基本支出占比较均不超出控制范围。

我局因建设项目多，建设周期较长，历史遗留问题较多等原因，货币资产和其他应收款余额较大，流动资产占总资产比例为10.92%，固定资产为单位土地、道班房、办公设备、专用设备、车辆、家具用具等，价值占总资产比例较小，公共基础设施目前未入在我局总资产中，非流动资产占总资产比例为89.08%，其中占比最大的是在建工程，由于多条高速公路征地拆迁补偿工作和其他公路建设由我局实施，在建工程余额达821,655,347.38元，占总资产的88.9%。从资产总量和资产结构来看，部门提供公共服务的能力较强。

在区委、区政府的正确领导下，在市交通运输局的指导下，在局班子成员的积极配合、团结协作下，全局干部职工认真贯彻落实党的十九大精神，结合“脱贫攻坚”工作，强力推进四个交通“综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通”的发展，砥砺奋进，攻坚克难，对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均能努力完成，自评为优秀。

我局将建立评价信息反馈公开机制，绩效结果信息、问题及整改意见等及时反馈给项目实施各处室，项目实施处室针对整改意见，落实整改情况后及时报送委机关办公室，同时，以内部通报等形式确保我局内部可查询、可借鉴、可参考。

对部门整体支出开展绩效评价工作是一项全新的工作，虽然我局也成立的绩效评价工作小组，但我局没有这方面的专业人员，对部门的整体支出绩效评价工作不熟悉，对该项工作还有待加强。

（五）其他重要事项情况说明

在临翔区交通运输局（部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

临翔区交通运输局（部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200634801111

区交运局决算公开201720180831040555014.xls