临沧市临翔区机关事务管理局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实各级党委、政府有关后勤工作的方针政策和发展规划，研究、拟定机关后勤工作的具体规范和方法，并负责督促实施；负责区级机关办公区及西河、滨河园、">立景阁国有资产管理及所属消防监控、水电等设施设备维修工作；负责区级机关办公区及西河、滨河园安全保卫工作；负责区级机关办公区及西河、滨河园卫生保洁、绿化美化工作；负责区委、区政府及区直各部门会议服务管理工作；负责区直机关办公区各单位党报党刊、邮件、资料等分发运转工作；负责临翔区行政事业和部分企业单位的文件交换站管理工作;负责区公务用车管理工作；负责区公共机构节能工作；代管临翔区公务用车综合服务保障中心。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度共承办区级会议485场次，服务会议人数7.8万人次，制作会标350条、席位卡1100张。完成区级机关办公区机要、挂号、汇款、包裹及快件签收分发近1.2万封，签收分发杂志170种420期3800万份，签收分发报纸43种5100期近18万份，文件交换90期。登记办公区">来询来访人数1.6万人次。为区级机关办公区各单位检修门窗锁140次，换锁90把，灯具更换1100盏，处理水电故障180次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。临沧市临翔区机关事务管理局内设股室4个，分别是：

　　1.综合办公室1个

　　2.后勤管理股1个

　　3.安全保卫股1个

　　4.会务管理股1个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制19人），事业编制5人，（为临翔区公务用车综合服务保障中心编制，含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员19人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　临沧市临翔区机关事务管理局实有车辆0辆。临沧市临翔区人民政府办公室授权临翔区机关事务管理局代管临翔区公务用车综合服务保障中心实有车辆32辆，为公务用车。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度收入合计11163584.17元。其中：财政拨款收入11163584.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加4195569.43元，主要原因是调入人员工资的增加及调资的增加；会议中心实施设备的更换费用；办公楼房屋的修缮费用增加；公车改制实施，公车保障中心新增购买性岗位驾驶人员工资性支出及公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度支出合计11158448.36元。其中：基本支出4988789.41元，占总支出的44.71％；项目支出6169658.95元，占总支出的55.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加4189912.94元,其主要原因是：会议中心实施设备的更换费用；办公楼房屋的修缮费用增加；公车改制实施，新招政府购买性岗位驾驶员工资性支出增加及公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区机关事务管理局正常运转的日常支出4988789.41元。与上年对比增加1439530.93元,主要原因是调入人员10人工资及机关事业养老保险金增加、生育保险费用增加，调资费用增加，公车改制实施，新招政府购买性岗位驾驶员工资性支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市临翔区机关事务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6169658.95元。与上年对比增加2750382.01元,主要原因是会议中心视频会议室改造实施设备的更换费用的增加；办公楼房屋的修缮费用增加；公车改制实施，公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加。具体项目开支及开展工作情况是：政府办公楼维修护费及日常水电维修管护费用、消防监控设备维修护费用、电梯维修护费用、西河园绿化带管护费用、会议室设备维修维护费用及视频会议室改造费用、临翔区公务用车综合服务保障中心公务车辆的运行维修护费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入11163584.17元,占本年收入合计的100%。与上年对比财政拨款比增加4195569.43元，增加60.21%。其主要原因是调入人员工资增加；会议中心实施设备的更换费用的增加；办公楼房屋的修缮费用增加；公车改制实施，新增人员工资性支出增加及公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加。

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出11158448.36元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加4189912.94元,其主要原因是：会议中心实施设备的更换费用；办公楼房屋的修缮费用增加；公车改制实施，新招政府购买性岗位驾驶员工资性支出增加及公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10731474.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.17%。主要用于行政运行支出4252601.00元、一般行政管理事务支出291628.24元、机关服务支出4286290.71元，其他群众团体事务支出17292.02元，其他一般公共服务支出1883663.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.社会保障就业支出355808.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出72000.00元、机关事业单位基本养老保险金缴费支出272554.80元、其他社会保障和就业支出11253.79元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出71164.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出65234.40元、事业单位医疗保险缴费支出5930.40元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830000.00元，支出决算为1459143.84元，完成预算的175.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1451485.84元，完成预算的181.44%；公务接待费支出决算为7658.00元，完成预算的25.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车改制实施，公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加，公务用车保障中心车辆维修护及车辆保险费用增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算">数比2016年增加1213105.19元，增长493.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1226821.19元，增长546.07%；公务接待费支出决算减少13716元，下降64.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车改制实施，公务用车改革后两办等部门遗留的车辆维修费用增加，公务用车保障中心车辆维修护及车辆保险费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1451485.84元，占99.48%；公务接待费支出7658.00元，占0.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1451485.84元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1451485.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障区直各部门公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7658.00元。其中：

　　国内接待费支出7658.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂钩村工作人员接待发生的接待支出，临翔区公务用车保障中心驾驶员公务出差住宿费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年机关运行经费支出2309530.97元，主要用于办公经费支出42000.00元、劳务费支出2084538.95元、工会经费支出17292.02元、其他交通费用支出165700.00元，与上年对比增加212220.97元,主要原因是临翔区公务用车保障中心新招入12人政府购买性岗位人员工资的增加及工会经费的增加，部门机关运行经费主要用于人员工资、办公经费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市临翔区机关事务管理局资产总额1182348.76元，其中，流动资产5156.76元，固定资产1177192.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363578.81元，其中固定资产增加358443.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值332800.00元；报废报损资产1项，账面原值76000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四）绩效自评信息情况

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年度取得的主要工作成效

　　（一）对机关办公楼及立景阁设施设备进行修缮改造。一是处理解决区级机关办公楼屋面浸水问题。根据区人大、区政协领导关于处理解决区级机关办公楼屋面浸水问题的建议，积极向区财政申请资金，对区级机关办公楼屋面进行防水处理。共投入资金54万元，处理浸水屋面9000平方米。二是投入资金31万元，对办公区的42个卫生间实施改造。三是组织人力对立景阁水电线路进行更换改造，并对立景阁栈道木条等设施设备进行维修更换，解决了立景阁及立景阁栈道存在的安全隐患问题。

　　（二）对区公务用车综合服务保障中心的管理卓有成效。为发挥公车改革后公务用车综合服务保障中心的职能作用，自成立临翔区公务用车综合服务保障中心以来，区机关事务管理局在抓好各项服务管理工作同时，竭力抓好区公务用车综合服务保障中心工作。一是开拓创新，安全高效，构建公务用车保障新机制。完成了中心人员落实和司勤人员的招聘录用工作，设立了办公室和车队，制定《临翔区公务用车综合服务保障中心管理制度（试行）》，完成了车辆维修、保险、定点招投标工作及留用的30辆公务用车转移登记、保险过户。二是建章立制，有序保障公务用车需求。为做好机关公务用车保障工作，确保中心各项业务顺利开展，通过到市级平台学习交流，制定出台了《驾驶员岗位制度》、《车辆维修保养（暂行）管理办法》、《检修员岗位制度》等内部管理制度。通过完善制度，强化监管，公务用车综合服务保障中心采用“不固定车辆、不固定驾驶员，循环调度”的派车模式，通过人工预约、登记，合理进行调度。截至2017年11月，共派车620多辆次，并在脱贫攻坚工作中有效保障了市委1个巡查组和区委9个巡查组日常巡查工作用车，全力保障公务用车安全、及时、快捷的为全区工作服务。三是警钟长鸣，实现交通安全零事故。通过“软件、硬件两手抓”，强化安全行车。软件方面，紧紧围绕“安全、高效、优质”的车辆保障目标，组织全体驾驶员认真开展安全警示教育，每次会议必提安全，每月召开安全例会，做到警钟长鸣，切实提高他们的安全意识、法治意识。硬件方面，要求驾驶员每次出车前进行安全检查，发现隐患，及时排除。同时以开展安全驾驶技能竞赛等活动为契机，组织开展安全隐患排查整改行动，对进入公务用车保障中心的所有车辆进行全面的性能检查。通过努力，自区公务用车综合服务保障中心工作运转以来，无交通安全事故发生。

　　（三）会议服务工作与公共机构节能工作相结合。近年来，由于脱贫攻坚等工作任务繁重，全区性工作会议增加。自脱贫攻坚工作开展以来，临翔区会议中心年增加脱贫攻坚工作会议70场次以上，会议中心全年承办会议400多场次，服务参会人员近8万人次。2017年，区机关事务管理局在抓好会议服务工作同时，结合区会议中心会议多，会议用电量大等实际，将会议中心原使用的普通节能灯更换为新型LED节

　　（五）其他重要事项情况说明

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年的部门决算事项中无需要说明其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临沧市临翔区机关事务管理局2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

区机关事务局2017年度部门决算公开表20180903113617224.xls