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　　临沧市临翔区接待办公室2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

　　2.协助区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

　　3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

　　4.负责保存各种接待资料。

　　5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

　　6.承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、认真贯彻落实上级重要文件精神，积极开展学习活动，坚持把政治建设摆在首位；认真组织开展主题教育。2、严格执行公务接待标准，服务热情周到，树立临翔良好形象，圆满完成各项接待任务；深入基层，加强公务接待指导；明确细化责任，抓好制度落实；加强任务审核，理顺工作机制。3、加强工作创新，不断提高公务接待服务水平；推动工作创新，规范临翔区公务接待管理；加强制度约束，不断提升财务内部管理水平。4、狠抓党风廉政，加强机关自身建设，加强机关党建，自觉接受监督，积极支持配合执纪部门工作；加强扶贫共建；抓好创卫工作；加强扫黑除恶力度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位名称为：临沧市临翔区接待办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区接待办公室2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区接待办公室2020年度收入合计271.4万元。其中：财政拨款收入254.98万元，占总收入的93.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.42万元，占总收入的6.05%。2020年度总收入271.4万元与上年度总收入313.39万元对比减少41.99万元，减少13.4%。减少主要原因：本年度财政拨款收入和其他收入减少导致本年度总收入减少。其中：2020年财政拨款收入254.98万元，比上年度284.24万元减少29.26万元，减少10.29%。减少主要原因：本年度政府购买服务岗位人员减少及政府购买服务岗位人员的保险降低，导致本年度财政拨款收入减少；2020年其他收入16.42万元，比上年度29.15万元减少12.73万元，减少43.67%。减少主要原因：因疫情影响，本年度工作人员吃工作餐的人员减少，导致我办伙食费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区接待办公室2020年度支出合计273.37万元。其中：基本支出143.74万元，占总支出的52.58%；项目支出129.63万元，占总支出的47.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计273.37万元与上年对比总支出比上年287.91万元减少14.54万元，减少5.05%。减少主要原因：本年度基本支出比上年度减少。其中：基本支出比上年度163.34万元，减少19.6万元，减少12%。减少主要原因：本年度我办政府购买服务岗位人员减少，医疗保险缴存基数变动，导致我单位基本支出比上年度减少；项目支出比上年同期增加5.06万元，增长4.06%。增长原因：本年度我办接待用房及厨房用房漏雨，支出办公用房维修资金，导致项目支出比上年度增长。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机构正常运转的日常支出143.74万元，比上年度163.34万元减少19.6万元，下降12%。减少主要原因分：2020年我办政府购买服务岗位人员减少，政府购买服务岗位人员的医疗保险基数比上年度减少。机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出100.81万元，占基本支出的70.13%，年人均支出14.06万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.93万元，占基本支出的29.87%年，人均支出2.53万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市临翔区接待办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.63万元，比上年124.57万元增加5.06万元，增加4.06%。增加主要原因：本年度我办接待用房及厨房等两处简易房大面积多点位漏雨，我办向财政申请了房屋修缮资金，导致本年度项目支出大于上年度项目支出。本年度具体项目开支情况及工作开展情况：1.接待经费支出77.96万元。我办在日常接待工作开展中能严格执行中央、省、市、区下达的各类文件精神，严格执行《三重一大制度》等相关政策。在实际接待中由区委、区政府、区人大、区政协下达接待方案（或接电话通知）后我办及时安排人员做好接待准备工作。接待中能做到不提供香烟及酒水，不提供高档菜肴，不提供野生动植物等食材。在接待费用报销时能严格执行相关管理规定。严格按照报销流程进行报销。2.房屋修缮经费支出20万元，漏雨的厨房及接待用简易房已修缮完工。3.厨房设施设备购置及设备购置经费支出10.61万元，主要用于购买厨房用设备及厨房用低耗品。4.办公用房维修资金支出0.15万元，主要用于原办公用简易房的小型修缮。5.伙食费开支购菜等款20.91万元，我办按正常开展区政府办公楼内干部职工日常用餐工作，在厉行节约的基础上提倡光盘行动，严格控制用餐成本。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出252.46万元，占本年支出合计的92.35%。比上年度259.33万元减少6.87万元，下降2.65%。减少的主要原因：本年度政府购买服务岗位人员减少及政府购买服务岗位人员医保基数变动导致一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出228.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.54%。比上年同期减少9.09万元，下降3.82%，下降原因：行政运行经费支出比上年度减少21.82万元，项目支出比上年度增加12.73万元。主要用于基本支出119.85万元，其中：工资福利支出76.92万元，商品和服务支出42.93万元；项目支出108.73万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。比上年同期增加1.09万元，增长14.14%，增长原因：本年度养老保险缴费增加1.31万元，其他社会保障缴费比上年度减少0.22万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8.27万元，其他社会保障缴费0.53万元；

　　3.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。比上年同期增加1.79万元，增长25.5%。增长原因：行政单位医疗比上年度增长1.99万元，事业单位医疗比上年度减少0.55万元，公务员医疗补助比上年度增加0.41万元，其他行政事业单位医疗支出比上年度减少0.06万元。主要用于行政事业单位医疗保险缴费6.65万元，公务员医疗补助缴费1.97万元，大病保险0.19万元；

　　4.住房保障（类）支出6.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。比上年度减少0.65万元，下降9.38%，下降原因：本年度我单位年平均在职人数比上年度年平均在职人数减少。主要用于在职职工住房公积金支出6.28万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.5万元，支出决算为80.58万元，完成预算的97.67%。其中：因今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元，完成预算的105.2%；公务接待费支出决算为77.96万元，完成预算的97.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度因财政拨款限制，2020年公务接待费未能全部支出，导致公务接待费支出决算数小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.56万元，下降0.69%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加0.15万元，增长6.05%；公务接待费支出决算减少0.7万元，下降0.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度受到疫情影响，年初接待任务比上年度下降，导致接待经费下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占3.26%；公务接待费支出77.96万元，占96.75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年我办未开展此项业务。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年我办未开展此项业务。

　　公务用车运行维护支出2.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费77.96万元。其中：

　　国内接待费支出77.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待157批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,323人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2020年我办顺利完成全市乡村旅游发展大会、大临铁路建成通车首发列车现场会、地州间东西部协作扶贫成效考核工作组来临考核工作、亚微电影节等大型会议及活动的接待服务保障工作、省委、省政府专题调研、华中科技大学考察调研、国家林草局退耕办调研考察等的接待服务保障工作，共涉及公务接待157批次，2323人。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区接待办公室2020年机关运行经费支出42.93万元，比上年59.04万元减少16.11万元，减少27.29%，减少主要原因：本年度政府购买服务岗位人员减少及政府购买服务岗位人员医疗保险基数减少导致本年度机关运行经费比上年度减少。区接待办机关运行经费主要用于：办公费支出:2.1万元，水费支出0.07万元，电费支出0.23万元，培训费支出0.11万元，劳务费支出31.3万元，工会经费支出1.55万元，公务用车运行维护费支出2.62万元，其他交通费支出4.95万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市临翔区接待办公室资产总额122.46万元，其中，流动资产85.07万元，固定资产37.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.48万元，其中固定资产增加2.81万元，流动资产减少1.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产增加的原因：本年度我办购入餐桌椅及办公桌椅。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临沧市临翔区接待办公室项目绩效自评金额100万元，共2个项目。财政拨付项目经费110万元，支出98.8万元，支出率89.82% 。财政拨付项目经费110万元，与本单位项目绩效自评金额相差10万元，10万元属财政拨入的厨房设施设备及低值易耗品购置经费，因本年度我单位未支出该笔资金，未进行自评。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，党建、干部、人才、老干部等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。