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　　临沧市临翔区接待办公室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区接待办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担来临翔区指导工作或调研的党和国家领导人，中央和国家机关各部委、民主党派、群团组织的部级领导及国家派出的专项工作组成员，省委、省人大常委会/人大常委会委员会、省政府发文派出的专项工作组成员，各州（市）、区（县）党政机构副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）党政机关副处以上领导及带队的党政代表团成员；应邀前来临翔区考察学习的省内外、各州（市）、区（县）副处以上党政代表团的国内公务接待工作。

　　2.协助区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府及区政协办公室做好大型活动和重大会议的公务接待服务工作。

　　3.负责区级接待经费的预算、申报、管理、使用。

　　4.负责保存各种接待资料。

　　5.对乡镇（街道）的国内公务接待工作进行业务指导。

　　6.承办区委、区人大常委会/人大常委会委员会、区政府、区政协及办公室交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.认真贯彻落实上级重要文件精神，积极开展学习活动

　　（1）坚持把政治建设摆在首位。我办以学习贯彻落实上级重要文件精神作为重要政治任务，结合周例会、学习会、读书会、党小组会，将理论学习入脑、入心。

　　（2）认真组织开展主题教育。根据区委“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室的要求，深入开展主题教育教育引导干部爱党、爱国，积极投身中国特色社会主义现代化建设。

　　2.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务

　　（1）服务热情周到，树立临翔良好形象。圆满完成了一系列的重要公务接待活动。如：教育部有关司局；省人大常委会/人大常委会委员会调研组等公务接待任务。

　　（2）深入基层，加强公务接待指导。推进全区公务接待工作规范化建设，督促各单位部门按照接待制度和标准开展公务接待工作。加强对乡（镇、街道）和区直各部门重要接待任务的具体指导力度。2019年多次协调、指导乡（镇、街道）和区直各部门完成重要接待任务。

　　（3）明确细化责任，抓好制度落实。我办多次组织全办人员学习，强化接待人员的政治意识、制度意识和大局意识，做到既严格执行规定，又提供周到细致的服务

　　（4）加强任务审核，理顺工作机制。一是来文来函把关。二是完善三单合一 。

　　3.加强工作创新，不断提高公务接待服务水平

　　（1）自觉接受监督，积极支持配合执纪部门工作。积极配合接受区纪委监委2019年上半年党风廉政考核组的延伸检查和2019年中秋国庆期间的节点检查。

　　（2）推动工作创新，规范临翔区公务接待管理。围绕巩固拓展贯彻中央八项规定精神成果，针对各乡、镇（街道）在公务接待工作中遇到的新情况、新问题，进行收集整理并形成调研报告，为区委、区政府提供参考依据，为规范临翔区公务接待工作贡献力量。

　　（3）加强制度约束，不断提升财务内部管理水平。认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约反对浪费和规范国内公务接待行为的制度规定，严格执行公务接待工作规程、财务管理、车辆管理、公物采购等规定，严格费用报销审核，接待费报销执行一事一结算制度，且报销单据齐全才准予报销。在公务接待中，严格按照《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于进一步加强和规范全区公务接待管理工作的通知》抓好落实，每次接待必须附有接待方案、接待方案处理笺、采购清单、发票、临翔区公务接待清单、资金使用审批表，方可报销。我办要求每位干部职工在接待工作中严格控制成本，勤俭办事，既要保证接待任务顺利完成，又为单位节约经费支出。

　　4.狠抓党风廉政，加强机关自身建设

　　（1）加强机关党建。一是做好党员管理。二是做好党小组建设。

　　（2）加强扶贫共建。一是部署扶贫工作。二是研究扶贫措施。三是做好困难群众慰问工作。

　　（3）抓好创卫工作。一是配合全市开展创卫工作。二是认真落实“周五洁净日”制度。三是加强单位创卫建设。我办还与临沧雄达生物科技有限公司签订合同，每周五对机关食堂进行全面的“四害”清理工作。

　　（4）加强扫黑除恶力度。制作10条扫黑除恶治乱标语入挂钩村组悬挂并开展群众的入户走访宣传工作；参加忙畔街道召开的扫黑除恶治乱专项斗争工作部署会，并深入忙畔街道青华社区田坝心4组、5组开展入户宣传工作。成立我办扫黑除恶工作领导小组，安排专人负责我办扫黑除恶工作。

　　（5）加强纪检监督。一是开展廉政教育活动。二是做好日常检查工作。三是加强公车监督管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区接待办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。其中：参照公务员法管理的事业单位为：临沧市临翔区接待办公室，内设综合股和接待股。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区接待办公室2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员1人、事业管理人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区接待办公室部门2019年度收入合计313.39万元。其中：财政拨款收入284.24万元，占总收入的90.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.15万元，占总收入的9.3%。与上年对比2019年总收入比上年总收入316.39万元减少3万元，减少0.9%。减少主要原因：本年度其他收入减少导致本年度总收入减少。其中：财政拨款收入比上年度251万元增加33.24万元，增加13.24%。增加主要原因：本年度调整工资标准，导致本年度财政拨款收入增加；其他收入比上年度65.39万元减少36.24万元，减少55.42%。减少主要原因：上年度的其他收入构成由区政府拨入的经费和单位食堂收取的伙食费收入构成，本年度我办无外单位拨款收入，其他收入仅由单位食堂收取的伙食费收入构成。由于收入渠道减少，导致我单位其他收入比上年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区接待办公室2019年度支出合计287.91万元。其中：基本支出163.34万元，占总支出的56.73%；项目支出124.57万元，占总支出的43.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比2019年总支出比上年258.16万元增加29.75万元，增加11.52%。增加主要原因：本年度项目支出比上年度增加。其中：基本支出比上年度167.59万元，减少4.25万元，减少2.5%。减少主要原因：本年度因机构改革，我办人员调出2人及本年度各类保险缴存比例下调，导致我单位基本支出比上年度减少；项目支出比上年度90.56万元增加34.01万元，增加37.56%。增加主要原因：上年度10-12月份接待经费未能在年底前全部支付完毕，只能在本年度支付，导致项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机关正常运转的日常支出163.34万元。比上年度167.59万元减少4.25万元，减少2.54%。减少主要原因：机构改革，我办人员调出2人，工资福利支出比上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.3万元，占基本支出的63.85%，年人均支出11.59万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费59.04万元，占基本支出的36.15%，年人均支出3.28万元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于接待工作的经费支出124.57万元。比上年90.56万元增加34.01万元，增加37.56%。增加主要原因：上年度10-12月份接待费未能在年底前全部支付完毕，只能在本年度支付。我办在日常接待中能严格执行中央、省、市、区下达的各类文件精神，严格执行《三重一大制度》等相关政策。在实际接待中由区委、区政府、区人大、区政协下达接待方案（或接电话通知）后我办及时安排人员做好接待准备工作。接待中能做到不提供香烟及酒水，不提供高档菜肴，不提供野生动植物等食材。在接待费用报销时能严格执行相关管理规定。严格按照报销流程进行报销。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出259.33万元,占本年支出合计的90.07%。比上年237.45万元增加21.88万元，增加9.21%。增加主要原因：本年度公务接待费比上年度增加，导致财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出237.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出259.33万元的91.65%。比上年同期同期208.8万元增加28.87万元，增加13.83%。主要用于工资福利支出82.64万元，商品和服务支出139.03万元，资本性支出16万元；增加原因：本年度支出中含上年度10-12月接待费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。比上年同期同期13.08万元减少5.37万元，减少41.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费6.96万元，其他社会保障缴费0.75万元，减少原因：本年度养老保险缴费比例下调；

　　3.卫生健康（类）支出7.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。比上年同期同期8.38万元增加1.36万元，减少16.23%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费5.21万元，公务员医疗补助缴费1.56万元，大病保险0.25万元，增加原因：本年度医疗保险缴费在工资中按比例进行扣缴；

　　4.住房保障（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。比上年同期同期7.19万元减少0.26万元，减少3.62%。主要用于在职职工住房公积金支出6.93万元，减少原因：本年度我单位人员比上年度减少2人；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区接待办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.5万元，支出决算为81.14万元，完成预算的98.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为78.66万元，完成预算的98.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年车辆维修费未支出，导致公务用车运行维护费决算数小于预算数；2019年10-12月份公务接待费未支出，导致公务接待费支出决算数小于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11.85万元，增长17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.8%；公务接待费支出决算比上年增加11.87万元，增长17.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因：上年度发生的10-12月份接待费未能在上年度内全部支出完毕，留到本年度支出，导致决算数大于上年决算数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占3.06%；公务接待费支出78.66万元，占96.94%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出78.66万元。其中：

　　国内接待费支出78.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,890人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市思茅区一行赴临翔区考察学习，引进创业新人才姜国辉博士一行考察中药材保护和开发项目工作等接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区接待办公室部门2019年机关运行经费支出59.04万元，比上年18.4万元增加40.64万元，增加220.87%，增加主要原因：本年度政府购买服务岗位人员工资全部记入劳务费，上年度未全部记入劳务费。其中：办公费支出0.47万元，比上年1.72万元减少1.25万元，减少72.67%。电费支出0元，比上年减少0.64万元，减少100%。邮电费支出0元，比上年减少0.42万元，减少100%。差旅费支出0元，比上年减少0.29万元，减少100%。培训费支出0元，比上年减少0.07万元，减少100%。劳务费支出48.94万元，比上年6.65万元增加42.29万元，增加635.94%，工会经费支出4.34万元，比上年1.3万元增加3.04万元，增加233.85%。公务用车运行维护费支出2.48万元，比上年2.5万元减少0.02万元，减少0.8%。其他交通费支出2.8万元，比上年4.8万元减少2万元，减少41.67%。其中：办公费、差旅费、电费等减少的主要原因：本年度已支出数未能在本年度内全部支出完毕，导致办公费等费用比上年减少；劳务费增加主要原因：因上年度政府购买人员工资未全部列入劳务费，本年度将政府购买服务岗位人员工资全部列入劳务费，导致劳务费比上年度增加；工会经费增加的主要原因：本年度调整工会经费上缴基数，导致本年度工会经费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、公务用车运行维护费、在职人员工会经费、政府购买服务人员的工资、保险及公积金等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区接待办公室部门资产总额120.98万元，其中：流动资产86.4万元，固定资产34.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产总额比上年103.01万元增加17.97万元，增加17.44%。其中：流动资产增加18.42万元，增加27.09%，增加原因：本年度财政应返还额度增加；固定资产减少0.29万元,减少0.8%。减少原因分析：本年度新购固定资产6.52万元，但与上年度对比固定资产减少的原因为上年度决算数据不计提固定资产折旧，本年度补提往年的固定资产折旧；对外投资及有价证券与上年持平，在建工程与上年持平；无形资产减少0.16万元，减少100%。减少原因：本年度无形资产已计提全部折旧；其他资产0万元，与上年持平；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.25万元，报废资产为：蒸饭机。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额5.89万元,其中：政府采购货物支出5.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合本单位的职责职能，对项目进行绩效管理。

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　在前期准备中具体做法：1、本单位高度重视绩效管理和绩效考评工作。成立了由单位主要领导任组长，其他党组成员任副组长，各有关股室负责人为成员的绩效考评领导小组。进一步规范绩效考评工作流程，建立健全绩效考评工作制度、加强对绩效管理工作的督促和检查，深化绩效管理制度化建设。2、由领导小组牵头，召开相关会议，研究解决绩效管理中存在的困难和问题。及时解决绩效管理和考评中遇到的各类问题，确保绩效考评工作顺利推进。3、由领导小组牵头，相关业务科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。3收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。4、根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

　　组织实施阶段具体做法：（1）由领导小组牵头，财务人员在业务科室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判。（5）形成评价结论。

　　评价结论：领导小组及相关责任人经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评为“优”。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200655401111