监督索引号53090200655401000

临沧市临翔区人民政府接待办公室2018年度部门决算

目 录

第一部分 区接待办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区接待办概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区人民政府接待办公室属参公事业单位，主要承担工作为：1、接待来临翔区指导工作或调研考察的党和国家领导人，中央和国家机关各部委，民主党派、群团组织的领导、省委、省人大、省政府、省政协、省纪委及办公厅副处级以上领导；应邀前来临翔区参观或洽谈业务的区外来宾。2、负责对全区各部门的业务工作进行指导。3、协助区委办、区人大办、区政府办、区政协办做好大型会议的接待和服务工作。4.负责接待经费的预算、申报、管理、使用。5、负责保管各种接待资料。6、负责完成区委、区人大、区政府、区政协及办公室交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强学习，强化政治理论和业务培训，努力提高服务素质，继续增强接待服务的责任感和使命感。接待出生产力，接待无小事，坚持接待工作服务经济发展的思路，我办接待人员势必要提高接待水准，才能符合领导的要求，才能跟得上形势发展的步伐，做到让来宾满意让自己有动力。一是邀请上级部门领导以授课的形势，给我办全体人员传授业务知识和工作经验，特别是在工作中遇到的问题和情况，该如何巧妙、合理的去处理，并不影响整个接待工作的圆满完成。二是利用空余时间，在没有接待任务的情况下，走出去向兄弟单位多学习、多交流，可以借鉴他们的先进经验，只有多看、多学、多想，我们的接待工作才有创新，才有助于提高我们的接待水平。

　　2.继续做好党风廉政建设工作，深入推进“正风”行动和各项活动。加强对八项规定的执行力度，厉行节约，坚持务实节俭的原则，从制度上、源头上厉行节约，用餐按照快捷、健康、节约的要求，积极推行简餐和标准化饮食，突出家常菜、挖掘民族菜系，在确保接待质量的同时，降低接待成本，确保接待效果。建立长效机制，把厉行节约反对食品浪费作为接待工作中一项重要工作，着力遏制铺张浪费行为。

3.严格按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市、区实施办法，严格执行《中共临沧市临翔区委办公室　临沧市临翔区人民政府办公室关于进一步规范区级公务接待工作的通知》(临翔办发〔2017〕127号）和《关于进一步加强和规范全区公务接待管理工作的通知》(〔2017〕71号）、《中共临沧市临翔区委办公室　临沧市临翔区人民政府办公室关于转发〈临沧市国内公务接待“十不准”的通知〉的通知（临翔办字〔2017〕11号）等文件规定要求，对我区各乡、镇、街道及相关部门公务接待工作进行业务指导。党政机关、事业单位公务用餐预算严格按照有关规定和标准执行。公务接待活动用餐费用的报销必须附有接待清单、财务票据、餐食明细和派出单位公函，并接受审计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区接待办2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，单位名称为：临沧市临翔区人民政府接待办公室；区政府直属公益一类事业单位1个，单位名称为：临沧市临翔区机关后勤服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.区接待办2018年末编制情况：参公编制4名，机关工勤编制5名；2018年末实有人员情况：参公管理人员1人，机关工勤人员5人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

2.临沧市临翔区机关后勤服务中心有事业管理编制3名，实有事业管理人员3人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

3.区接待办与区机关后勤服务中心共同设有：1个办公室，1个财务室，1个接待股，1个厨房。

4.实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区接待办2018年度总收入合计3163888.8元。其中：财政拨款收入2509990.61元，占总收入的79.33%；其他收入653898.19元，占总收入的20.67%。收入分析：财政拨款收入2509990.61元中包含基本收入：1675955.61元，项目收入：834035元；其他收入653898.19元中包含伙食费收入、干部职工补卡工本费、利息收入及区政府拨入接待经费等。收入增减主要原因分析：本单位2018年1月1日开始独立核算，无上年数据作对比，本次不作收入增减分析。

二、支出决算情况说明

临翔区接待办2018年度支出合计2581553.55元。其中：基本支出1675920.25元，占总支出的64.92％；项目支出905633.3元，占总支出的35.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出增减主要原因分析：本单位2018年1月1日开始独立核算，无上年数据作对比，本次不作支出增减分析。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障临翔区接待办正常运转的日常支出1675920.25元。包括基本工资、津贴补贴等。其中：人员经费支出1491902.21元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出184018.04元，占基本支出的10.98％。人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20446.45元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障临翔区接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的接待经费支出667865.90元。主要原因分析：该笔资金主要用于接待来临翔区指导工作或调研考察的各级各部门领导。具体项目开支及开展工作情况：2018年我单位共接待 4020人次，支出接待经费667865.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区接待办2018年度一般公共预算财政拨款支出2374514.15元,占本年支出合计2581553.55的91.98%。主要用于：2018年度一般公共服务支出2088049.34元，社会保障和就业支出130768.49元，医疗卫生与计划生育支出83839.32元，住房保障支出71857元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出2088049.34元，占一般公共预算财政拨款总支出2374514.15元的87.94%。主要用于：基本支出1675920.25元和项目支出698593.90元。

2.208类社会保障和就业支出130768.49元，占一般公共预算财政拨款总支出2374514.15元的5.5%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出119371元；生育保险、生育保险和工伤保险支出11397.49元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出83839.32元，占一般公共预算财政拨款总支出2374514.15元的3.53%。主要用于行政单位医疗保险支出41997.60元，事业单位医疗保险支出20998.80元，公务员医疗补助18898.92元，大病保险1944元；

4.221类住房保障支出71857元，占一般公共预算财政拨款总支出2374514.15元的3.03%。主要用于在职职工的住房公积金支出71857元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区接待办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825000元，支出决算为692865.9元，完成预算的83.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的3.03%；公务接待费支出决算为667865.9元，完成预算的80.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年我单位严格执行中央八项规定及《党政机关国内公务接待管理规定》，在接待中做到了勤俭节约，简化礼仪，在实际的接待费开支中节省了预算接待经费。

因我单位2018年1月1日开始独立核算，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年数据，本次决算说明中“三公”经费决算数不与上年数据作对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占3.61%；公务接待费支出667865.9元，占96.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因：2018年我单位未购置车辆；公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚下乡所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出667865.9元。其中：国内接待费支出667865.9元（其中：外事接待费支出0元）共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次4020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省中行、省公安厅、华中科技大、上海市崇明区、德宏州盈江县、上海市帝芙特投资有限公司等单位领导及工作人员到我区指导工作、调研考察、参观或洽谈业务的接待开支。（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：我单位未发生国（境）外接待费支出。

五、政府性基金收支决算情况说明

临翔区接待办2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

临翔区接待办2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

支出增减主要原因分析：2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

（一）基本支出情况

政府性基金安排的基本支出主要用于：2018年我单位未发生政府性基金项目支出业务。

（二）项目支出情况

政府性基金安排的项目支出主要用于：2018年我单位未发生政府性基金基本支出业务。

六、财政专户资金收支情况说明

临翔区接待办2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%。

临翔区接待办2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，；项目支出0元，占总支出的0％。

支出增减主要原因分析：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

（一）基本支出情况

财政专户资金安排的基本支出主要用于：本单位2018年未发生财政专户资金基本支出。

（二）项目支出情况

财政专户资金安排的项目支出主要用于：本单位2018年未发生财政专户资金项目支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临翔区接待办2018年机关运行经费支出184018.04元,部门机关运行经费主要用于：办公费支出17236.71元，电费支出6405.6元，邮电费支出4237.69元，差旅费支出2940元，培训费支出680元，劳务费支出66496.42元，工会经费支出13021.62元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费48000元。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，临翔区接待办资产总额1030134.59元，其中，流动资产679795.59元，固定资产348739.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额156320元，其中：政府采购货物支出136320元；政府采购工程支出20000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20000元，占政府采购支出总额的12.79%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

区接待办2018年决算公开表格（上报）.xls

监督索引号53090200655401111