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　　临沧市临翔区工业和信息化局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、部门整体支出绩效自评情况

　　十一、部门整体支出绩效自评情况表

　　十二、项目支出绩效自评表　

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、市、区工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定工业和信息化产业专项规划和年度计划。

　　2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新。

　　3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业和信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出区级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；协调服务好工业园区和特色园区开发建设。

　　8.拟订煤炭发展战略、行业规划，负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全区节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10.拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11.协助上级无线电管理机构做好无线电管理工作。执行无线电频率规划，鼓励无线电频谱资源的科学研究和开发利用，推广有利于环境保护的无线电先进技术，提高无线电频谱资源的经济社会效益。

　　12.完成区委（区政府）交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入传达学习市委、区委关于推进新型工业化的要求及全市新型工业化推进会议精神，在全局迅速掀起学习工业化、研究工业化、大干工业化热潮，进一步统一思想，坚定抓大工业促大发展的信心和决心。围绕“四个倍增”、“六个提升”和培育发展三大产业体系，结合临翔实际，科学合理编制《临翔区绿水青山变成金山银山三年行动计划（2020—2022年）》和《临翔区新型工业化三年攻坚行动计划（2020—2022年）》，力争把工业打造成全区经济社会高质量发展的引擎和关键支撑。起草《临翔区贯彻落实县（区）委书记、县（区）长抓新型工业化述职评议工作任务分解方案》。

　　2.多措并举，复工复产。自疫情防控工作以来，始终坚持把稳企业、稳增长作为工作的重中之重，狠抓上级政策落实，切实加强全区工业企业的获得感。向广大企业认真宣传各级出台的促进企业复工复产的激励措施，引导企业抓住政策、市场等机遇变危为机，积极帮助企业解决困难问题，助力企业做大做强。

　　3.加大培育，全力升规。把培育和发展规上企业作为做大工业经济规模和调优经济结构的重要抓手，一是通过加强统计监测，对符合产业导向、成长性好、创新能力强、发展前景广阔的创新型、科技型、成长型企业，加强政策指导和扶持，对符合条件未升规的企业，按照应升则升，能升尽升的原则，积极培育升规；对已升规企业加强指导进行升级；对主营业务收入在标准线徘徊的现有规上企业，靶向施策，力保企业留在规上行列。二是通过推动一批规上企业上台阶、一批小微企业上规模，加快形成“个转企、小升规、规改股、股上市”和“大企业顶天立地、中小微企业铺天盖地”的良性格局。2020年，春上村农业科技、燕语茶业、五联混凝土、临沧农林投资公司、云州集食品有限公司5户企业成功升规。

　　4.加快推进5G通信基础设施建设项目。落实市级重点项目各项部署，为确保既定目标按期完成、稳步推进，成立了由分管副区长为指挥长，区工业和信息化局局长为副指挥长，涉及部门及通信企业为成员的临翔区5G通信基础设施建设项目指挥部，并制定《临沧市临翔区5G通信基础设施建设项目工作推进方案》。截至2020年底中国电信临翔分公司、中国移动临翔分公司共建设完成5G基站258个站设备安装，开通5G站258个，基本实现主城区重点区域全覆盖，进入商用阶段。

　　5.扎实推进清理拖欠民营企业账款工作。认真做实做细《临翔区清理拖欠民营企业中小企业账款清偿方案》，根据欠款数量、总量等分类研究，统筹项目的轻重缓急排定先后顺序，工信部门与财政、自然资源、城投公司等部门强化协作配合，始终围绕在“五个一点”共同发力，着力盘活处置国有资产，有序推进清欠工作。全年共筹措资30062.57万元，其中，压缩财政开支筹措120万元，盘活国有资产（处置国有土地、出售保障性住房、车位、以资抵债等）筹措22249.8万元，征缴财政其他非税收入和调度上级转移支付筹措7692.77万元。临翔区2020年初涉及拖欠民营企业中小企业账款共计30062.57万元，共8个区直部门和乡镇（区城投公司、区美翔公司、区交通运输局、区住建局、区卫健局、章驮乡、圈内乡、博尚镇），97个项目、48个企业，截至9月30日共清偿拖欠账款30062.57万元，清偿进度100%。

　　6.加强行业安全生产监管。(1)是按照安全生产长效机制的要求，认真组织部署做好安全生产大检查工作。在元旦、春节、汛期、五一、中秋国庆期间认真组织开展安全生产大检查和安全生产宣传工作，对辖区内规上企业及部分规下企业、民爆企业进行安全生产检查。(2)是根据区安委办及上级部门的安全生产工作安排，定期开展民爆企业安全生产督查检查及清理清库等工作；扎实开展我区水电站的防汛安全检查，结合落实河长制工作清理电站坝头漂浮物。

　　7.深入贯彻落实区委、区政府安排的中心工作。统筹兼顾，全力完成区委政府安排的各项中心工作，认真开展脱贫攻坚、扫黑除恶、落实河长制、爱卫专项行动等工作，抽调人员参与区委巡察、征地拆迁、脱贫攻坚督查、人口普查等工作，着力强化广大党员干部的大局意识、责任意识、绩效意识、民本意识、纪律意识，增强贯彻落实区委、区政府各项决策部署的紧迫感和责任感。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区工业和信息化局2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.办公室

2.经济运行股

3.工业股

4.技术创新发展规划与园区管理股

　　5、节能和电力管理股

　　6、中小企业股

　　7、信息资源与无线电管理股

　　8、煤炭行业管理股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区工业和信息化局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区工业和信息化局2020年度收入合计813.41万元。其中：财政拨款收入813.41万元，占总收入的100%，与上年对比增加219.75万元，增37.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%与，上年对比无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比无增减。2020年度收入与上年对比增加219.75万元，增37.02%，主要原因是：2020年退休2人，工资、社保缴费的拨款也随之减少，但2020年拨2018年工业企业升规奖励275.36万元，故收入总额比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区工业和信息化局2020年度支出合计779.02万元。其中：基本支出493.74万元，占总支出的63.38%，与上年对比减少58.58万元,减10.61%；项目支出285.28万元，占总支出的36.62%，与上年对比增加246.87万元，增642.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年对比无增减。2020年度总支出与上年对比增加188.29万元，增31.87%，主要原因是：虽然2020年退休2人，基本支出中的工资、社保缴费的支出也随之减少，但2020年项目支出拨2018年工业企业升规奖励275.36万元及2019年结余的企业燃煤锅炉淘汰补助1.00万元，故本年支出比上年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临翔区工业和信息化局正常运转的日常支出493.74万元。与上年对比减少58.58万元,减10.61%，主要原因是：2020年退休2人，工资、住房公积金和社保缴费减少，故基本支出也随之减少。包括1、人员经费支出450.79万元，占基本支出的91.30％,其中：（1）工资福利支出449.37万元:基本工资124.19万元、津贴补贴139.50万元、奖金58.14万元、绩效工资41.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.62万元、职业年金缴费9.57万元、职工基本医疗保险缴费29.16万元、公务员医疗补助缴费10.35万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金31.48万元。（2）对个人和家庭的补助1.42万元:生活补助0.43万元 、奖励金0.9万元、其他个人和家庭的补助支出0.09万元。2、日常公用经费支出42.95万元，占基本支出的8.70％,包括办公费1.60万元、水费0.18万元、邮电费1.63万元、差旅费3.06万元、公务接待费2.09万元、劳务费1.97万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用21.21万元，日常公用人均开支1.39万元,平均工资福利支出14.49万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临翔区工业和信息化局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出285.28万元。与上年对比增加246.87万元，增642.72%，增加主要原因是：2020年项目支出拨2018年工业企业升规奖励275.36万元及2019年结余的企业燃煤锅炉淘汰补助1.00万元，故本年支出比上年增加。为保障工业经济运行监测、节能降耗、服务民营经济、清洁生产等工作顺利开展，支出用于办公费4.25万元、手续费0.01万元、水费0.16万元、邮电费0.74万元、差旅费2.87万元、接待费0.43万元、维护费0.04万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务支出0.35万元、对企业补助276.36万元(2018年工业企业升规奖励275.36万元、企业燃煤锅炉淘汰补助1.00万元)。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.工业和信息各项工作经费支出8.57万元，占项目支出的3.01%，用于加强工业经济运行监测、规模以上工业统计及培育升规工作，实现规上工业增加值增速。促进民营经济发展、抓好节能降耗工作。积极向上争取项目资金，抓好小微企业贷款扶持工作，抓实“十四五”规划等专项业务工作支出。2020年全区规模以上工业增加值同比增长0.4%；全区非电工业投资实际完成10.01亿元，同比增长32.33%；全社会用电量完成7.14亿千瓦时，同比增18.19%；电信业务总量增速40.7%；招商引资市外到位资金15亿元；新培育规上工业企业5户。

　　2、2018年省级财政节能降耗专项资金支出1.00万元，占项目支出的0.35%，用于淘汰燃煤锅炉1户，达到节能减排目标。

3、2020年无线电监管经费支出0.33万元，占项目支出的0.12%，用于无线电基础技术设施正常运行，站址周边电磁环境安全。

4、2018年度升限升规批零住餐及工业企业奖励支出275.36万元，占项目支出的96.52%，用于规上、限上达标奖励企业 42 户，奖励个人 91人。改善发展环境，加大工业企业升规力度，鼓励小微企业健康快速发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出778.90万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加190.37万元，增32.35%，主要原因是：2020年项目支出拨2018年工业企业升规奖励275.36万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务（类）支出415.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.30%，与上年对比减少20.13万元，减4.62%,主要原因是2020年退休2人，工资支出也随之减少。主要用于：

　　（1） 2011301行政运行406.67万元，主要用于：基本工资124.19万元、津贴补贴139.50万元、奖金58.14万元、绩效工资41.00万元、奖励金0.90万元、办公费1.60万元、水费0.18万元、邮电费1.63万元、差旅费3.06万元、公务接待费2.09万元、劳务费1.97万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用21.21万元（公务交通补贴和租车费）。

　　（2）2011399其他商贸事务支出8.46万元，主要用于：办公费3.91万元、水费0.16万元、邮电费0.74万元、差旅费2.87万元、公务接待费0.43万元、其他商品和服务支出0.35万元。

　　2. 208类社会保障和就业（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%,与上年对比减少39.17万元，减72.56%，主要原因是2020年退休2人，社保缴费也随之减少。主要用于：

　　（1）2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出3.25万元。

　　（2）2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出9.57万元。

　　（3）2080599款项其他行政事业单位离退休支出0.09万元。

　　（4）2080801款项死亡抚恤0.43万元。

　　（5）2089901款项其他社会保障1.10万元。

　　3.210卫生健康（类）支出40.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,与上年对比减少0.13万元，减0.32%，主要原因是2020年退休2人，医保缴费也随之减少。主要用于：

　　（1）2101101款项行政单位医疗21.03万元。

　　（2）2101102款项事业单位医疗8.13万元。

　　（3）2101103款项公务员医疗补助10.35万元。

　　（4）2101199款项其他行政事业单位医疗支出1.26万元;

　　4.211类节能环保（类）支出 1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。与上年对比减少22.30万元，减95.71%，主要原因是2020年没有燃煤锅炉淘汰补助，支出的资金是2019年结余的燃煤锅炉淘汰补助。主要用于2111001 款项能源节约利用1.00万元（企业燃煤锅炉淘汰补助）。

　　5.215类资源勘探信息等（类）支出275.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.40%。与上年对比增加273.70万元，增136.85%，主要原因是2020年支出2018年工业企业升规奖励275.36万元。主要用于：

　　（1）2150508款项无线电监管0.34万元。

　　（2）2150899款项其他支持中小企业发展和管理支出275.36万元(2018年工业企业升规奖励）。

　　6.221类住房保障（类）支出31.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%,与上年对比减少1.62万元，减4.89%，主要原因是2020年退休2人，住房公积金缴费也随之减少。主要用于2210201款项按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金31.48万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.20万元，支出决算为6.06万元，完成预算的65.87%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的141.60%；公务接待费支出决算为2.52万元，完成预算的37.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少接待支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.87万元，增16.76%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.04万元，增长41.60%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降6.32%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是自疫情防控工作以来，我局为促进企业复工复产、节能降耗、煤炭监管、新型工业化和城镇化建设等工作次数增加，支出增大，公务用车运行维护费比上年增支，故“三公”经费支出也随之增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占58.42%；公务接待费支出2.52万元，占41.58%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）费支出，与上年对比无增减变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业复工复产、服务民营经济、企业技术改造项目核查、安全生产、节能降耗、煤炭监管、无线电监管、新型工业化和城镇化建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

　　3.公务接待费2.52万元。其中：

　　国内接待费支出2.52万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待21批次（无外事接待批次），接待人次242人（无外事接待人次）。主要用于企业复工复产、煤炭行业去产能验收、华中科技大学定点帮扶调研、新型工业化和城镇化建设等工作发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临翔区工业和信息化局2020年机关运行经费支出42.95万元，与上年对比减少0.40万元，减0.94%，主要原因是单位坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费1.60万元、水费0.18万元、邮电费1.63万元、差旅费3.06万元、公务接待费2.09万元、劳务费1.97万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费3.54万元、其他交通费用21.21万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临翔区工业和信息化局资产总额59.00万元，其中，流动资产53.27万元，固定资产5.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.04万元,其中，流动资产减少64.20万元，固定资产减少6.59万元，无形资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2020年资产减少原因是：1、2020年计提固定资产折旧、摊销无形资产。2、2020年代邮政储蓄银行支付2019年微型企业贷款贴息结余资金导致银行存款减少，故流动资产也随之减少。

国有资产占有使用情况

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年临翔区工业和信息化局项目绩效自评金额286.81万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费286.81万元，支出285.14万元，支出率99.41% 。

　　1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　部门整体支出绩效自评表详见附表（附表10-附表11）。

　　（三）项目支出绩效自评表

　　项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200623601111